搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

英大睿盛C - 基金主頁(yè)(代碼:003714)

今天最新凈值 1.9040 -0.0054 -0.2800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8829 -0.0186 -0.9779%
  • 累計(jì)凈值：2.0840
  • 成立日期：2016-11-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3023億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：鄭中華 張媛 湯戈
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.76% -0.70% 2.79% -5.78% -3.51% -16.08% -8.31% 124.04%
同類排名 1709/2304 1741/2327 922/2326 1697/2315 1827/2243 1721/2139 1176/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
英大睿盛C基金動(dòng)態(tài)
英大睿盛C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603501 韋爾股份 0.0000 4.46% -2.22%
600160 巨化股份 0.0000 3.94% 0.61%
688008 瀾起科技 0.0000 3.83% -2.06%
600707 彩虹股份 0.0000 3.57% -2.16%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.08% -1.74%
002876 三利譜 0.0000 3.07% -0.12%
000568 瀘州老窖 0.0000 3.03% -0.21%
688536 思瑞浦 0.0000 2.97% -3.75%
002179 中航光電 0.0000 2.82% -1.17%
688052 納芯微 0.0000 2.70% 0.32%
英大睿盛C(003714)基金檔案
基金代碼 003714 基金簡(jiǎn)稱 英大睿盛C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-28~2016-11-28 成立日期 2016-11-30 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 鄭中華 張媛 湯戈 基金托管人 基金公司 英大基金
最近資產(chǎn) 0.58億 最近份額 0.3023億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%