搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成恒享混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008869)

今天最新凈值 1.1788 -0.0072 -0.6100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1788
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5019億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹 馮佳
大成恒享混合A基金008869重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688458 美芯晟 0.0000 3.88% -3.75% -0.1455%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 3.50% -0.22% -0.0077%
688019 安集科技 0.0000 2.88% 0.40% 0.0115%
300567 精測(cè)電子 0.0000 2.84% -0.56% -0.0159%
688037 芯源微 0.0000 2.78% -1.11% -0.0309%
688167 炬光科技 0.0000 2.16% 0.27% 0.0058%
688409 富創(chuàng)精密 0.0000 2.13% -2.62% -0.0558%
300054 鼎龍股份 0.0000 2.07% 0.83% 0.0172%
688120 華海清科 0.0000 2.03% -0.50% -0.0102%
688502 茂萊光學(xué) 0.0000 2.02% 0.17% 0.0034%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
26.29% -0.2281% 37.31%
大成恒享混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.36% -0.32%
2025-05-22 -0.61% -0.36%
2025-05-21 -0.45% -0.36%
2025-05-20 0.39% -0.04%
2025-05-19 0.14% 0.28%
2025-05-16 0.25% 0.11%
2025-05-15 -0.32% -0.83%
2025-05-14 -0.23% -0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成恒享混合A基金008869實(shí)時(shí)估值圖
大成恒享混合A基金008869實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%