嘉實(shí)策略優(yōu)選混合基金凈值查詢(001756)
今天最新凈值
1.1460
0.0040 0.3500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1441
-0.0009 -0.0783%
- 累計(jì)凈值：1.6120
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.4018億
- 最近資產(chǎn)：5.67億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：胡永青 軒璇 賴禮輝
近一季嘉實(shí)策略優(yōu)選混合基金凈值查詢
近一季,嘉實(shí)策略優(yōu)選混合(001756)基金累計(jì)收益率-0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.1460 |
1.6120 |
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-0.09% |
| 2025-05-20 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.6120 |
1.1420 |
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| 2025-05-19 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-16 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-15 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.1410 |
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| 2025-05-13 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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|
|
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.1340 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.1340 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-23 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.1330 |
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| 2025-04-22 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-21 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-18 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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-0.09% |
| 2025-04-16 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-15 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-14 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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|
|
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001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-08 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-02 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.1400 |
1.6060 |
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| 2025-04-01 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-03-31 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.6030 |
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| 2025-03-28 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1410 |
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-0.0030 |
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| 2025-03-27 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.6070 |
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| 2025-03-26 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1400 |
1.6060 |
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| 2025-03-25 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1400 |
1.6060 |
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-0.09% |
| 2025-03-24 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1380 |
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| 2025-03-21 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1430 |
1.6090 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-03-19 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.6080 |
1.1420 |
1.6080 |
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| 2025-03-18 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-03-17 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.1420 |
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| 2025-03-14 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-03-13 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1370 |
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| 2025-03-12 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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1.1380 |
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| 2025-03-11 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1420 |
1.6080 |
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-0.35% |
| 2025-03-10 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-03-07 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-03-06 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1460 |
1.6120 |
1.1430 |
1.6090 |
0.0030 |
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| 2025-03-05 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1410 |
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| 2025-03-04 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1380 |
1.6040 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1390 |
1.6050 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1490 |
1.6150 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-02-27 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1490 |
1.6150 |
1.1540 |
1.6200 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-02-26 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1540 |
1.6200 |
1.1520 |
1.6180 |
0.0020 |
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| 2025-02-25 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1520 |
1.6180 |
1.1530 |
1.6190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
001756 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 |
1.1530 |
1.6190 |
1.1590 |
1.6250 |
-0.0060 |
-0.52% |
