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招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C(招商瑞豐C) - 基金主頁(yè)(代碼:002017)

今天最新凈值 1.7570 -0.0040 -0.2300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7382 -0.0188 -1.0718%
  • 累計(jì)凈值：1.9650
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8441億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王剛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -4.25% 1.38% 4.21% 0.17% -4.87% -1.95% 4.09% 47.92%
同類排名 2057/2304 327/2330 394/2326 853/2315 1913/2243 1015/2141 609/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-03-12 2019-03-12 2019-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0640元
2017-06-29 2017-06-29 2017-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0641元
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0801元
招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600764 中國(guó)海防 0.0000 5.88% 3.42%
002025 航天電器 0.0000 5.23% -4.04%
600482 中國(guó)動(dòng)力 0.0000 5.10% -0.87%
000738 航發(fā)控制 0.0000 5.06% -0.69%
300395 菲利華 0.0000 5.03% -4.72%
601872 招商輪船 0.0000 5.00% -1.31%
601058 賽輪輪胎 0.0000 4.99% -0.93%
000768 中航西飛 0.0000 4.98% -1.37%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 4.97% -0.29%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 4.87% -2.21%
招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C(002017)基金檔案
基金代碼 002017 基金簡(jiǎn)稱 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王剛 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.27億元 最近份額 0.8441億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%