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萬家瑞富靈活配置混合A(萬家瑞富) - 基金主頁(代碼:001530)

今天最新凈值 0.9493 -0.0009 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9440 -0.0025 -0.2656%
  • 累計凈值：1.1546
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5161億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 谷丹青 董一平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.37% -0.12% 0.85% -1.53% 3.85% -1.19% -14.57% 13.93%
同類排名 770/2318 1659/2345 1585/2340 1389/2329 1039/2256 998/2151 1475/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.1753元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
萬家瑞富靈活配置混合A基金動態(tài)
萬家瑞富靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688266 澤璟制藥-U 0.0000 1.50% -2.91%
688981 中芯國際 0.0000 1.18% -1.09%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.04% -1.31%
601398 工商銀行 0.0000 1.04% -0.56%
688072 拓荊科技 0.0000 1.01% -1.04%
600999 招商證券 0.0000 0.85% -1.15%
600782 新鋼股份 0.0000 0.81% -0.77%
601169 北京銀行 0.0000 0.81% -0.79%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.76% 0.00%
688362 甬矽電子 0.0000 0.76% -1.79%
萬家瑞富靈活配置混合A(001530)基金檔案
基金代碼 001530 基金簡稱 萬家瑞富靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-21~2016-11-22 成立日期 2016-11-25 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 蘇謀東 谷丹青 董一平 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 0.49億 最近份額 0.5161億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%