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中信保誠(chéng)至瑞混合A(信誠(chéng)至瑞A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003432)

今天最新凈值 1.5788 -0.0016 -0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6648
  • 成立日期：2016-10-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2457億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億元
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
中信保誠(chéng)至瑞混合A基金003432重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.50% -0.06% -0.0003%
600887 伊利股份 0.0000 0.39% 0.53% 0.0021%
600036 招商銀行 0.0000 0.35% 1.39% 0.0049%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.34% -0.02% -0.0001%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.32% 0.71% 0.0023%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.28% 0.75% 0.0021%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.24% 0.84% 0.0020%
601398 工商銀行 0.0000 0.21% -0.28% -0.0006%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.18% 1.15% 0.0021%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.17% 0.49% 0.0008%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.98% 0.0153% 23.12%
中信保誠(chéng)至瑞混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.67% 0.06%
2025-05-21 -0.10% 0.09%
2025-05-20 0.96% 0.15%
2025-05-19 0.38% -0.07%
2025-05-16 0.14% -0.17%
2025-05-15 -0.11% -0.13%
2025-05-14 -0.17% 0.37%
2025-05-13 0.38% 0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠(chéng)至瑞混合A基金003432實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠(chéng)至瑞混合A基金003432實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%