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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年05月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.4870 0.4870 0.4706 0.4706 0.0164 3.48% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7361 0.7361 0.7139 0.7139 0.0222 3.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7290 0.7290 0.7070 0.7070 0.0220 3.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.4001 0.4001 0.3881 0.3881 0.0120 3.09% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.4097 0.4097 0.3975 0.3975 0.0122 3.07% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0578 0.0578 0.0562 0.0562 0.0016 2.85% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1028 0.1028 0.1000 0.1000 0.0028 2.80% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1038 0.1038 0.1010 0.1010 0.0028 2.77% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0564 0.0564 0.0549 0.0549 0.0015 2.73% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.1908 1.1908 1.1615 1.1615 0.0293 2.52% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5840 0.5840 0.5710 0.5710 0.0130 2.28% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 0.8944 0.8944 0.8749 0.8749 0.0195 2.23% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 0.8951 0.8951 0.8756 0.8756 0.0195 2.23% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8765 0.8965 0.8575 0.8775 0.0190 2.22% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8856 0.9056 0.8664 0.8864 0.0192 2.22% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501018 南方原油A 0.4169 0.4169 0.4080 0.4080 0.0089 2.18% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006476 南方原油C 0.4169 0.4169 0.4081 0.4081 0.0088 2.16% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.9230 0.9230 0.9040 0.9040 0.0190 2.10% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005358 東方阿爾法精選混合A 1.2348 1.2348 1.2095 1.2095 0.0253 2.09% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2210 1.2210 1.1960 1.1960 0.0250 2.09% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9430 1.3760 0.9240 1.3570 0.0190 2.06% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.2724 1.2724 1.2475 1.2475 0.0249 2.00% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.2766 1.2766 1.2516 1.2516 0.0250 2.00% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9220 0.9220 0.9040 0.9040 0.0180 1.99% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.8250 2.2640 1.7900 2.2290 0.0350 1.96% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.4994 1.5994 1.4711 1.5711 0.0283 1.92% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7960 0.8360 0.7810 0.8210 0.0150 1.92% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.2280 1.2280 1.2050 1.2050 0.0230 1.91% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001645 國泰大健康股票A 2.7180 2.7180 2.6690 2.6690 0.0490 1.84% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8745 1.8745 1.8413 1.8413 0.0332 1.80% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2653 0.2653 0.2606 0.2606 0.0047 1.80% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2657 0.2657 0.2610 0.2610 0.0047 1.80% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.5410 1.5410 1.5140 1.5140 0.0270 1.78% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.7080 1.7080 1.6781 1.6781 0.0299 1.78% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.2429 1.2429 1.2212 1.2212 0.0217 1.78% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001656 農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 1.2656 1.2656 1.2440 1.2440 0.0216 1.74% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5760 1.8500 1.5490 1.8230 0.0270 1.74% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.9030 2.9030 2.8540 2.8540 0.0490 1.72% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.8760 3.9550 2.8280 3.9070 0.0480 1.70% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.8150 1.8150 1.7850 1.7850 0.0300 1.68% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1329 0.1986 0.1307 0.1964 0.0022 1.68% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.8335 2.8335 2.7875 2.7875 0.0460 1.65% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.8471 3.1171 2.8008 3.0708 0.0463 1.65% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.3520 1.3520 1.3300 1.3300 0.0220 1.65% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.6312 1.6312 1.6047 1.6047 0.0265 1.65% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 0.9621 0.9621 0.9466 0.9466 0.0155 1.64% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.9050 4.4050 3.8420 4.3420 0.0630 1.64% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0375 0.0375 0.0369 0.0369 0.0006 1.63% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519068 匯添富成長焦點混合 2.3137 3.5907 2.2767 3.5537 0.0370 1.63% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3740 1.3740 1.3520 1.3520 0.0220 1.63% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0010 1.2820 0.9850 1.2660 0.0160 1.62% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2573 0.3191 0.2532 0.3150 0.0041 1.62% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.7741 1.6884 1.7459 1.6616 0.0282 1.62% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.7517 1.6539 1.7238 1.6276 0.0279 1.62% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9440 0.9440 0.9290 0.9290 0.0150 1.61% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3240 1.3240 1.3030 1.3030 0.0210 1.61% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2180 2.2180 2.1830 2.1830 0.0350 1.60% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5431 1.5431 1.5189 1.5189 0.0242 1.59% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.5113 1.5113 1.4880 1.4880 0.0233 1.57% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.3220 2.3220 2.2860 2.2860 0.0360 1.57% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1300 0.1300 0.1280 0.1280 0.0020 1.56% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1300 0.1300 0.1280 0.1280 0.0020 1.56% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.1244 7.2546 3.0767 7.2069 0.0477 1.55% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.3174 1.3174 1.2973 1.2973 0.0201 1.55% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001541 匯添富民營新動力股票 1.1830 1.1830 1.1650 1.1650 0.0180 1.55% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.3077 1.3077 1.2878 1.2878 0.0199 1.55% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000925 匯添富外延增長股票A 1.1810 1.1810 1.1630 1.1630 0.0180 1.55% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.5245 3.1245 2.4861 3.0861 0.0384 1.54% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0590 1.0590 1.0430 1.0430 0.0160 1.53% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.1870 2.1870 2.1540 2.1540 0.0330 1.53% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.3200 2.3200 2.2850 2.2850 0.0350 1.53% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.7994 1.7994 1.7724 1.7724 0.0270 1.52% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.7705 1.7705 1.7440 1.7440 0.0265 1.52% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163208 諾安油氣能源 0.4690 0.4690 0.4620 0.4620 0.0070 1.52% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8080 0.8080 0.7960 0.7960 0.0120 1.51% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.3079 2.3079 2.2738 2.2738 0.0341 1.50% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.50% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.3272 2.3862 2.2928 2.3518 0.0344 1.50% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.8640 1.8640 1.8369 1.8369 0.0271 1.48% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2877 1.2877 1.2689 1.2689 0.0188 1.48% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.3450 0.3450 0.3400 0.3400 0.0050 1.47% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2643 0.2643 0.2605 0.2605 0.0038 1.46% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.7212 1.7212 1.6966 1.6966 0.0246 1.45% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2173 0.2173 0.2142 0.2142 0.0031 1.45% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.1630 2.3280 2.1320 2.2970 0.0310 1.45% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164824 工銀印度基金人民幣 0.7556 0.7556 0.7448 0.7448 0.0108 1.45% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.6911 1.6911 1.6670 1.6670 0.0241 1.45% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008079 諾德大類精選(FOF) 1.0619 1.0619 1.0468 1.0468 0.0151 1.44% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320013 諾安全球黃金 1.0780 1.1630 1.0630 1.1480 0.0150 1.41% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3620 1.3620 1.3430 1.3430 0.0190 1.41% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9510 1.9510 1.9240 1.9240 0.0270 1.40% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4093 0.4093 0.4037 0.4037 0.0056 1.39% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160719 嘉實黃金 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.39% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4093 0.4093 0.4037 0.4037 0.0056 1.39% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9026 0.9226 0.8903 0.9103 0.0123 1.38% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.2343 1.2343 1.2175 1.2175 0.0168 1.38% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.1429 1.1429 1.1275 1.1275 0.0154 1.37% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.2418 1.2418 1.2250 1.2250 0.0168 1.37% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.4590 1.4590 1.4393 1.4393 0.0197 1.37% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1315 1.1315 1.1163 1.1163 0.0152 1.36% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.0716 1.0716 1.0572 1.0572 0.0144 1.36% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.4590 2.4590 2.4260 2.4260 0.0330 1.36% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 0.9724 0.9724 0.9594 0.9594 0.0130 1.36% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006408 匯添富消費(fèi)升級混合A 1.5783 1.5783 1.5572 1.5572 0.0211 1.36% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 0.9706 0.9706 0.9577 0.9577 0.0129 1.35% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 560002 益民紅利成長混合 0.4721 1.4347 0.4658 1.4233 0.0063 1.35% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.0706 1.0706 1.0563 1.0563 0.0143 1.35% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6830 0.6830 0.6740 0.6740 0.0090 1.34% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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111 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.0205 2.0986 1.9941 2.0722 0.0264 1.32% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3995 0.3995 0.3943 0.3943 0.0052 1.32% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4014 0.4413 0.3962 0.4361 0.0052 1.31% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006605 嘉實消費(fèi)精選股票C 1.1650 1.1650 1.1499 1.1499 0.0151 1.31% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 1.3707 1.3707 1.3531 1.3531 0.0176 1.30% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5600 1.5600 1.5400 1.5400 0.0200 1.30% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.6801 1.6801 1.6585 1.6585 0.0216 1.30% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0269 3.1069 2.9882 3.0682 0.0387 1.30% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001816 匯添富新睿精選混合A 1.1670 1.2220 1.1520 1.2070 0.0150 1.30% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002164 匯添富新睿精選混合C 1.1730 1.2280 1.1580 1.2130 0.0150 1.30% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H 7.6731 7.6731 7.5749 7.5749 0.0982 1.30% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5600 1.5600 1.5400 1.5400 0.0200 1.30% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006604 嘉實消費(fèi)精選股票A 1.1732 1.1732 1.1581 1.1581 0.0151 1.30% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1740 1.6910 1.1590 1.6760 0.0150 1.29% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.7230 1.7230 1.7010 1.7010 0.0220 1.29% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1271 1.6391 1.1128 1.6248 0.0143 1.29% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.5248 1.5248 1.5055 1.5055 0.0193 1.28% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 1.7360 1.7360 1.7140 1.7140 0.0220 1.28% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.8672 2.1651 1.8437 2.1416 0.0235 1.27% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1636 2.4105 1.1490 2.3959 0.0146 1.27% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1356 0.1356 0.1339 0.1339 0.0017 1.27% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1356 0.1356 0.1339 0.1339 0.0017 1.27% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.6380 2.0680 1.6176 2.0476 0.0204 1.26% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.1689 1.1689 1.1544 1.1544 0.0145 1.26% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1756 1.2256 1.1610 1.2110 0.0146 1.26% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.5430 1.5430 1.5240 1.5240 0.0190 1.25% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.6228 1.9668 1.6028 1.9468 0.0200 1.25% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長混合C 1.5450 1.5450 1.5260 1.5260 0.0190 1.25% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003751 萬家瑞隆混合A 1.3275 1.3275 1.3114 1.3114 0.0161 1.23% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5760 0.5760 0.5690 0.5690 0.0070 1.23% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2525 1.2525 1.2374 1.2374 0.0151 1.22% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 960016 交銀成長混合H 5.5761 5.5761 5.5091 5.5091 0.0670 1.22% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519692 交銀成長混合A 5.5479 6.3539 5.4813 6.2873 0.0666 1.22% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 241001 華寶海外中國成長混合 1.9300 1.9300 1.9070 1.9070 0.0230 1.21% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.0356 1.0356 1.0232 1.0232 0.0124 1.21% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.0341 1.0341 1.0217 1.0217 0.0124 1.21% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 0.9560 0.9560 0.9446 0.9446 0.0114 1.21% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2175 0.2175 0.2149 0.2149 0.0026 1.21% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001725 匯添富高端制造股票A 1.5220 1.5220 1.5040 1.5040 0.0180 1.20% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 5.1280 5.1280 5.0670 5.0670 0.0610 1.20% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000173 匯添富美麗30混合A 2.3800 2.6320 2.3520 2.6040 0.0280 1.19% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1180 2.1180 2.0930 2.0930 0.0250 1.19% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9923 2.1184 0.9806 2.1067 0.0117 1.19% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 1.4258 1.4258 1.4092 1.4092 0.0166 1.18% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.8810 1.8810 1.8590 1.8590 0.0220 1.18% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.4115 1.4115 1.3951 1.3951 0.0164 1.18% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005680 財通資管價值成長混合A 1.5227 1.5227 1.5049 1.5049 0.0178 1.18% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161620 融通核心價值混合A 0.7703 0.7703 0.7613 0.7613 0.0090 1.18% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.4211 1.4211 1.4045 1.4045 0.0166 1.18% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.4056 1.4056 1.3893 1.3893 0.0163 1.17% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519959 長信多利混合A 1.3950 1.6050 1.3790 1.5890 0.0160 1.16% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8750 3.1610 0.8650 3.1390 0.0100 1.16% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160632 鵬華酒A 1.2320 1.7290 1.2180 1.7200 0.0140 1.15% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070010 嘉實主題混合 1.4930 3.1160 1.4760 3.0990 0.0170 1.15% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4970 1.4970 1.4800 1.4800 0.0170 1.15% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 1.0932 1.0932 1.0809 1.0809 0.0123 1.14% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.1502 3.1422 1.1372 3.1292 0.0130 1.14% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005342 長安裕泰混合C 1.5856 1.5856 1.5679 1.5679 0.0177 1.13% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005341 長安裕泰混合A 1.5743 1.5743 1.5567 1.5567 0.0176 1.13% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6940 1.9420 1.6750 1.9230 0.0190 1.13% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.2208 2.2208 2.1960 2.1960 0.0248 1.13% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.9470 3.4350 2.9140 3.4020 0.0330 1.13% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.9820 2.5170 1.9600 2.4950 0.0220 1.12% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005050 長安鑫旺價值混合C 1.7539 1.7539 1.7347 1.7347 0.0192 1.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1815 0.1815 0.1795 0.1795 0.0020 1.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0890 1.3460 1.0770 1.3340 0.0120 1.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.0333 1.0333 1.0220 1.0220 0.0113 1.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4446 1.4446 1.4288 1.4288 0.0158 1.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005049 長安鑫旺價值混合A 1.7452 1.7452 1.7260 1.7260 0.0192 1.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 2.4630 2.4630 2.4360 2.4360 0.0270 1.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0644 1.0644 1.0527 1.0527 0.0117 1.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.0335 1.0335 1.0222 1.0222 0.0113 1.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 1.1657 1.1657 1.1529 1.1529 0.0128 1.11% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.6570 1.6570 1.6389 1.6389 0.0181 1.10% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4996 1.4996 1.4833 1.4833 0.0163 1.10% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006299 恒越核心精選混合A 1.0810 1.0810 1.0695 1.0695 0.0115 1.08% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002303 金鷹智慧生活混合A 1.3070 1.3070 1.2930 1.2930 0.0140 1.08% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.7830 1.7830 1.7640 1.7640 0.0190 1.08% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.7730 1.7730 1.7540 1.7540 0.0190 1.08% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.6552 2.0215 1.6377 2.0040 0.0175 1.07% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.6233 1.8213 1.6061 1.8041 0.0172 1.07% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.6060 1.6060 1.5890 1.5890 0.0170 1.07% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.3250 1.3250 1.3110 1.3110 0.0140 1.07% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.0430 1.0430 1.0320 1.0320 0.0110 1.07% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.6623 2.0378 1.6447 2.0202 0.0176 1.07% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007193 恒越核心精選混合C 1.0849 1.0849 1.0734 1.0734 0.0115 1.07% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 570008 諾德周期策略混合 2.0040 2.8990 1.9830 2.8780 0.0210 1.06% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0470 1.0470 1.0360 1.0360 0.0110 1.06% 2020-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值