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農(nóng)銀消費主題混合A(農(nóng)銀消費)基金凈值查詢(660012)

今天最新凈值 3.4247 -0.0099 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 3.4030 -0.0217 -0.6334%
  • 累計凈值：3.5047
  • 成立日期：2012-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：16.305億份
  • 最近份額：1.5607億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：徐文卉
近一季農(nóng)銀消費主題混合A|農(nóng)銀消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀消費主題混合A(660012)基金累計收益率15.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.3913 3.4713 3.4247 3.5047 -0.0334 -0.98%
2025-05-22 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.4247 3.5047 3.4346 3.5146 -0.0099 -0.29%
2025-05-21 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.4346 3.5146 3.4478 3.5278 -0.0132 -0.38%
2025-05-20 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.4478 3.5278 3.3930 3.4730 0.0548 1.62%
2025-05-19 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.3930 3.4730 3.3743 3.4543 0.0187 0.55%
2025-05-16 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.3743 3.4543 3.3675 3.4475 0.0068 0.20%
2025-05-15 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.3675 3.4475 3.3247 3.4047 0.0428 1.29%
2025-05-14 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.3247 3.4047 3.3329 3.4129 -0.0082 -0.25%
2025-05-13 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.3329 3.4129 3.3035 3.3835 0.0294 0.89%
2025-05-12 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.3035 3.3835 3.3111 3.3911 -0.0076 -0.23%
2025-05-09 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.3111 3.3911 3.2666 3.3466 0.0445 1.36%
2025-05-08 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2666 3.3466 3.2866 3.3666 -0.0200 -0.61%
2025-05-07 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2866 3.3666 3.2708 3.3508 0.0158 0.48%
2025-05-06 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2708 3.3508 3.2703 3.3503 0.0005 0.02%
2025-04-30 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2703 3.3503 3.2913 3.3713 -0.0210 -0.64%
2025-04-29 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2913 3.3713 3.2438 3.3238 0.0475 1.46%
2025-04-28 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2438 3.3238 3.2638 3.3438 -0.0200 -0.61%
2025-04-25 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2638 3.3438 3.2646 3.3446 -0.0008 -0.02%
2025-04-24 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2646 3.3446 3.2099 3.2899 0.0547 1.70%
2025-04-23 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2099 3.2899 3.2323 3.3123 -0.0224 -0.69%
2025-04-22 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2323 3.3123 3.2294 3.3094 0.0029 0.09%
2025-04-21 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2294 3.3094 3.1633 3.2433 0.0661 2.09%
2025-04-18 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1633 3.2433 3.2063 3.2863 -0.0430 -1.34%
2025-04-17 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2063 3.2863 3.1975 3.2775 0.0088 0.28%
2025-04-16 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1975 3.2775 3.1983 3.2783 -0.0008 -0.03%
2025-04-15 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1983 3.2783 3.1650 3.2450 0.0333 1.05%
2025-04-14 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1650 3.2450 3.1232 3.2032 0.0418 1.34%
2025-04-11 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1232 3.2032 3.1331 3.2131 -0.0099 -0.32%
2025-04-10 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1331 3.2131 3.1116 3.1916 0.0215 0.69%
2025-04-09 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1116 3.1916 3.0894 3.1694 0.0222 0.72%
2025-04-08 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0894 3.1694 3.0018 3.0818 0.0876 2.92%
2025-04-07 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0018 3.0818 3.1356 3.2156 -0.1338 -4.27%
2025-04-03 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1356 3.2156 3.1295 3.2095 0.0061 0.19%
2025-04-02 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1295 3.2095 3.1186 3.1986 0.0109 0.35%
2025-04-01 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1186 3.1986 3.1102 3.1902 0.0084 0.27%
2025-03-31 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1102 3.1902 3.1017 3.1817 0.0085 0.27%
2025-03-28 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1017 3.1817 3.1007 3.1807 0.0010 0.03%
2025-03-27 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1007 3.1807 3.0780 3.1580 0.0227 0.74%
2025-03-26 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0780 3.1580 3.0823 3.1623 -0.0043 -0.14%
2025-03-25 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0823 3.1623 3.0899 3.1699 -0.0076 -0.25%
2025-03-24 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0899 3.1699 3.0727 3.1527 0.0172 0.56%
2025-03-21 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0727 3.1527 3.0939 3.1739 -0.0212 -0.69%
2025-03-20 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0939 3.1739 3.1166 3.1966 -0.0227 -0.73%
2025-03-19 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1166 3.1966 3.1183 3.1983 -0.0017 -0.05%
2025-03-18 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1183 3.1983 3.1085 3.1885 0.0098 0.32%
2025-03-17 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1085 3.1885 3.1214 3.2014 -0.0129 -0.41%
2025-03-14 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.1214 3.2014 3.0636 3.1436 0.0578 1.89%
2025-03-13 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0636 3.1436 3.0628 3.1428 0.0008 0.03%
2025-03-12 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0628 3.1428 3.0640 3.1440 -0.0012 -0.04%
2025-03-11 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0640 3.1440 3.0284 3.1084 0.0356 1.18%
2025-03-10 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0284 3.1084 3.0278 3.1078 0.0006 0.02%
2025-03-07 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0278 3.1078 3.0136 3.0936 0.0142 0.47%
2025-03-06 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0136 3.0936 2.9982 3.0782 0.0154 0.51%
2025-03-05 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.9982 3.0782 2.9983 3.0783 -0.0001 0.00%
2025-03-04 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.9983 3.0783 3.0080 3.0880 -0.0097 -0.32%
2025-03-03 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0080 3.0880 3.0220 3.1020 -0.0140 -0.46%
2025-02-28 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0220 3.1020 3.0260 3.1060 -0.0040 -0.13%
2025-02-27 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.0260 3.1060 2.9593 3.0393 0.0667 2.25%
2025-02-26 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.9593 3.0393 2.9373 3.0173 0.0220 0.75%
2025-02-25 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.9373 3.0173 2.9722 3.0522 -0.0349 -1.17%
2025-02-24 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.9722 3.0522 2.9563 3.0363 0.0159 0.54%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%