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東方阿爾法優(yōu)選混合C基金凈值查詢(007519)

今天最新凈值 0.8914 -0.0082 -0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8766 -0.0056 -0.6358%
  • 累計凈值：0.8914
  • 成立日期：2019-09-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2127億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：劉明 周謐 喬春
近一季東方阿爾法優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方阿爾法優(yōu)選混合C(007519)基金累計收益率-2.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8822 0.8822 0.8914 0.8914 -0.0092 -1.03%
2025-05-20 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8914 0.8914 0.8996 0.8996 -0.0082 -0.91%
2025-05-19 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8996 0.8996 0.9202 0.9202 -0.0206 -2.24%
2025-05-16 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9202 0.9202 0.9015 0.9015 0.0187 2.07%
2025-05-15 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9015 0.9015 0.9177 0.9177 -0.0162 -1.77%
2025-05-14 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9177 0.9177 0.9281 0.9281 -0.0104 -1.12%
2025-05-13 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9281 0.9281 0.9350 0.9350 -0.0069 -0.74%
2025-05-12 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9350 0.9350 0.9072 0.9072 0.0278 3.06%
2025-05-09 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9072 0.9072 0.9284 0.9284 -0.0212 -2.28%
2025-05-08 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9284 0.9284 0.9313 0.9313 -0.0029 -0.31%
2025-05-07 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9313 0.9313 0.9359 0.9359 -0.0046 -0.49%
2025-05-06 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9359 0.9359 0.9066 0.9066 0.0293 3.23%
2025-04-30 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9066 0.9066 0.8732 0.8732 0.0334 3.83%
2025-04-29 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8732 0.8732 0.8429 0.8429 0.0303 3.59%
2025-04-28 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8429 0.8429 0.8599 0.8599 -0.0170 -1.98%
2025-04-25 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8599 0.8599 0.8535 0.8535 0.0064 0.75%
2025-04-24 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8535 0.8535 0.8554 0.8554 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8554 0.8554 0.7958 0.7958 0.0596 7.49%
2025-04-22 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7958 0.7958 0.8081 0.8081 -0.0123 -1.52%
2025-04-21 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8081 0.8081 0.7669 0.7669 0.0412 5.37%
2025-04-18 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7669 0.7669 0.7684 0.7684 -0.0015 -0.20%
2025-04-17 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7684 0.7684 0.7729 0.7729 -0.0045 -0.58%
2025-04-16 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7729 0.7729 0.7945 0.7945 -0.0216 -2.72%
2025-04-15 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7945 0.7945 0.7938 0.7938 0.0007 0.09%
2025-04-14 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7938 0.7938 0.7836 0.7836 0.0102 1.30%
2025-04-11 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7836 0.7836 0.7590 0.7590 0.0246 3.24%
2025-04-10 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7590 0.7590 0.7246 0.7246 0.0344 4.75%
2025-04-09 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7246 0.7246 0.6981 0.6981 0.0265 3.80%
2025-04-08 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.6981 0.6981 0.7380 0.7380 -0.0399 -5.41%
2025-04-07 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7380 0.7380 0.8468 0.8468 -0.1088 -12.85%
2025-04-03 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8468 0.8468 0.8766 0.8766 -0.0298 -3.40%
2025-04-02 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8766 0.8766 0.8597 0.8597 0.0169 1.97%
2025-04-01 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8597 0.8597 0.8746 0.8746 -0.0149 -1.70%
2025-03-31 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8746 0.8746 0.9023 0.9023 -0.0277 -3.07%
2025-03-28 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9023 0.9023 0.9168 0.9168 -0.0145 -1.58%
2025-03-27 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9168 0.9168 0.9201 0.9201 -0.0033 -0.36%
2025-03-26 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9201 0.9201 0.9092 0.9092 0.0109 1.20%
2025-03-25 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9092 0.9092 0.9333 0.9333 -0.0241 -2.58%
2025-03-24 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9333 0.9333 0.9323 0.9323 0.0010 0.11%
2025-03-21 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9323 0.9323 0.9796 0.9796 -0.0473 -4.83%
2025-03-20 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9796 0.9796 0.9836 0.9836 -0.0040 -0.41%
2025-03-19 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9836 0.9836 0.9780 0.9780 0.0056 0.57%
2025-03-18 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9780 0.9780 0.9749 0.9749 0.0031 0.32%
2025-03-17 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9749 0.9749 0.9469 0.9469 0.0280 2.96%
2025-03-14 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9469 0.9469 0.9078 0.9078 0.0391 4.31%
2025-03-13 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9078 0.9078 0.9654 0.9654 -0.0576 -5.97%
2025-03-12 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9654 0.9654 0.9615 0.9615 0.0039 0.41%
2025-03-11 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9615 0.9615 0.9697 0.9697 -0.0082 -0.85%
2025-03-10 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9697 0.9697 0.9914 0.9914 -0.0217 -2.19%
2025-03-07 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9914 0.9914 0.9681 0.9681 0.0233 2.41%
2025-03-06 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9681 0.9681 0.9525 0.9525 0.0156 1.64%
2025-03-05 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9525 0.9525 0.9155 0.9155 0.0370 4.04%
2025-03-04 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9155 0.9155 0.8823 0.8823 0.0332 3.76%
2025-03-03 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8823 0.8823 0.8985 0.8985 -0.0162 -1.80%
2025-02-28 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8985 0.8985 0.9772 0.9772 -0.0787 -8.05%
2025-02-27 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9772 0.9772 0.9672 0.9672 0.0100 1.03%
2025-02-26 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9672 0.9672 0.9446 0.9446 0.0226 2.39%
2025-02-25 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9446 0.9446 0.9300 0.9300 0.0146 1.57%
2025-02-24 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9300 0.9300 0.9460 0.9460 -0.0160 -1.69%