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招商豐利靈活配置混合A(招商豐利)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000679)

今天最新凈值 1.3610 -0.0120 -0.8700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3610
  • 成立日期：2014-08-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.276億份
  • 最近份額：0.1667億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈仁棟 況沖
招商豐利靈活配置混合A基金000679重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002311 海大集團(tuán) 0.0000 8.66% -1.19% -0.1031%
601058 賽輪輪胎 0.0000 7.29% -0.93% -0.0678%
603062 麥加芯彩 0.0000 6.46% 0.02% 0.0013%
002292 奧飛娛樂(lè) 0.0000 5.17% -7.10% -0.3671%
002568 百潤(rùn)股份 0.0000 5.17% -1.79% -0.0925%
603939 益豐藥房 0.0000 5.13% -0.44% -0.0226%
601933 永輝超市 0.0000 5.09% -1.17% -0.0596%
301383 天鍵股份 0.0000 4.90% -6.15% -0.3014%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 4.85% -0.29% -0.0141%
688188 柏楚電子 0.0000 4.81% -1.58% -0.0760%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
57.53% -1.1029% 93.43%
招商豐利靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.66% -1.59%
2025-05-22 -0.87% 0.14%
2025-05-21 -0.07% 0.44%
2025-05-20 1.63% 1.34%
2025-05-19 0.75% 0.49%
2025-05-16 0.07% -0.10%
2025-05-15 -1.25% -1.22%
2025-05-14 0.15% 0.29%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商豐利靈活配置混合A基金000679實(shí)時(shí)估值圖
招商豐利靈活配置混合A基金000679實(shí)時(shí)估值圖
招商豐利靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%