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宏利消費紅利指數(shù)A(泰達消費紅利指數(shù)A) - 基金主頁(代碼:008928)

今天最新凈值 1.5852 0.0227 1.4500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5809 0.0016 0.1039%
  • 累計凈值：1.5852
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9371億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億元
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣 劉洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.25% 2.96% 3.54% 9.35% -0.49% -8.75% -5.08% 58.52%
同類排名 985/3435 136/3822 2128/3775 81/3549 2329/2798 1686/2172 1179/1762 -
宏利消費紅利指數(shù)A基金動態(tài)
宏利消費紅利指數(shù)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 5.23% -0.24%
600737 中糧糖業(yè) 0.0000 4.23% -0.64%
600873 梅花生物 0.0000 3.68% -0.54%
600887 伊利股份 0.0000 3.16% 0.53%
300146 湯臣倍健 0.0000 2.83% -1.69%
600598 北大荒 0.0000 2.71% -1.31%
002304 洋河股份 0.0000 2.57% -0.56%
002772 眾興菌業(yè) 0.0000 2.57% -2.61%
603589 口子窖 0.0000 2.42% -0.33%
603866 桃李面包 0.0000 2.33% -1.61%
宏利消費紅利指數(shù)A(008928)基金檔案
基金代碼 008928 基金簡稱 宏利消費紅利指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-02~2020-03-20 成立日期 2020-03-26 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉欣 劉洋 基金托管人 基金公司 泰達宏利基金
最近資產(chǎn) 5.57億元 最近份額 4.9371億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率