搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐行業(yè)成長混合(LOF)A(中歐成長)基金盤中實時估值(166006)

今天最新凈值 1.6923 0.0107 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0586
  • 成立日期：2009-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.776億份
  • 最近份額：17.8164億
  • 最近資產(chǎn)：21.05億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
中歐行業(yè)成長混合(LOF)A基金166006重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.53% 0.22% 0.0210%
600036 招商銀行 0.0000 8.81% 1.07% 0.0943%
300750 寧德時代 0.0000 7.81% -1.05% -0.0820%
000333 美的集團 0.0000 6.67% 0.69% 0.0460%
688608 恒玄科技 0.0000 6.04% 1.62% 0.0978%
603259 藥明康德 0.0000 5.99% -0.05% -0.0030%
301080 百普賽斯 0.0000 4.11% 0.00% 0.0000%
002475 立訊精密 0.0000 3.60% -0.59% -0.0212%
688046 藥康生物 0.0000 3.48% -1.67% -0.0581%
603596 伯特利 0.0000 3.46% 0.12% 0.0042%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
59.5% 0.099% 92.31%
中歐行業(yè)成長混合(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.87% 1.64%
2025-05-20 0.64% 0.62%
2025-05-19 0.65% -0.10%
2025-05-16 -0.20% -0.32%
2025-05-15 -0.83% -0.95%
2025-05-14 0.12% 0.07%
2025-05-13 0.86% 0.87%
2025-05-12 0.64% 1.34%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐行業(yè)成長混合(LOF)A基金166006實時估值圖
中歐行業(yè)成長混合(LOF)A基金166006實時估值圖
中歐行業(yè)成長混合(LOF)A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內(nèi)需成長混合A 0.7314 1.3054%
中歐內(nèi)需成長混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進制造混合C 3.9349 1.2818%