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中歐行業(yè)成長混合(LOF)C(中歐成長C) - 基金主頁(代碼:004231)

今天最新凈值 1.5941 0.0101 0.6400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6263 0.0025 0.1519%
  • 累計凈值：1.7921
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8184億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.43% 0.36% 6.74% 0.17% 5.70% 1.25% -12.59% 93.74%
同類排名 1192/4544 2071/4653 1165/4645 1945/4590 1972/4239 1065/3676 1569/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
中歐行業(yè)成長混合(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.53% 0.27%
600036 招商銀行 0.0000 8.81% 1.09%
300750 寧德時代 0.0000 7.81% -1.17%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.67% 0.61%
688608 恒玄科技 0.0000 6.04% 3.24%
603259 XD藥明康 0.0000 5.99% 0.03%
301080 百普賽斯 0.0000 4.11% -0.14%
002475 立訊精密 0.0000 3.60% -0.53%
688046 藥康生物 0.0000 3.48% -2.08%
603596 伯特利 0.0000 3.46% 0.62%
中歐行業(yè)成長混合(LOF)C(004231)基金檔案
基金代碼 004231 基金簡稱 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王培 尹為醇 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.88億元 最近份額 18.8184億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率