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中歐行業(yè)成長混合(LOF)E(中歐成長E) - 基金主頁(代碼:001886)

今天最新凈值 1.6998 0.0109 0.6500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7340 0.0026 0.1475%
  • 累計(jì)凈值：2.0753
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7393億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.77% 0.38% 6.82% 0.37% 6.56% 2.89% -10.45% 117.69%
同類排名 1126/4544 2020/4653 1133/4645 1876/4590 1854/4239 920/3676 1403/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0585元
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.1530元
2016-11-07 2016-11-07 2016-11-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.1140元
中歐行業(yè)成長混合(LOF)E重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.53% 0.22%
600036 招商銀行 0.0000 8.81% 1.07%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.81% -1.05%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.67% 0.69%
688608 恒玄科技 0.0000 6.04% 1.62%
603259 XD藥明康 0.0000 5.99% -0.05%
301080 百普賽斯 0.0000 4.11% 0.00%
002475 立訊精密 0.0000 3.60% -0.59%
688046 藥康生物 0.0000 3.48% -1.67%
603596 伯特利 0.0000 3.46% 0.12%
中歐行業(yè)成長混合(LOF)E(001886)基金檔案
基金代碼 001886 基金簡稱 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王培 尹為醇 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.29億元 最近份額 17.7393億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率