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中歐行業(yè)成長混合(LOF)C(中歐成長C)基金盤中實時估值(004231)

今天最新凈值 1.5840 0.0101 0.6400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7820
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8184億
  • 最近資產(chǎn)：29.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
中歐行業(yè)成長混合(LOF)C基金004231重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.53% 5.90% 0.5623%
600036 招商銀行 0.0000 8.81% 0.00% 0.0000%
300750 寧德時代 0.0000 7.81% 4.21% 0.3288%
000333 美的集團 0.0000 6.67% 0.17% 0.0113%
688608 恒玄科技 0.0000 6.04% 2.60% 0.1570%
603259 藥明康德 0.0000 5.99% 1.17% 0.0701%
301080 百普賽斯 0.0000 4.11% 2.75% 0.1130%
002475 立訊精密 0.0000 3.60% -1.47% -0.0529%
688046 藥康生物 0.0000 3.48% 0.42% 0.0146%
603596 伯特利 0.0000 3.46% 0.49% 0.0170%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
59.5% 1.2212% 92.31%
中歐行業(yè)成長混合(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.64% 0.62%
2025-05-19 0.64% -0.10%
2025-05-16 -0.20% -0.32%
2025-05-15 -0.83% -0.95%
2025-05-14 0.12% 0.07%
2025-05-13 0.85% 0.87%
2025-05-12 0.63% 1.34%
2025-05-09 0.48% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐行業(yè)成長混合(LOF)C基金004231實時估值圖
中歐行業(yè)成長混合(LOF)C基金004231實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%