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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年04月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.8944 0.9144 0.8639 0.8839 0.0305 3.53% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.9036 0.9236 0.8728 0.8928 0.0308 3.53% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1354 0.2011 0.1308 0.1965 0.0046 3.52% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9570 1.3900 0.9260 1.3590 0.0310 3.35% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0070 1.0070 0.0330 3.28% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1374 0.1374 0.1331 0.1331 0.0043 3.23% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1374 0.1374 0.1331 0.1331 0.0043 3.23% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0040 1.2850 0.9730 1.2540 0.0310 3.19% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2536 0.2536 0.2459 0.2459 0.0077 3.13% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 0.9712 0.9712 0.9422 0.9422 0.0290 3.08% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.7840 1.7840 1.7310 1.7310 0.0530 3.06% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.3200 1.3200 1.2810 1.2810 0.0390 3.04% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.7930 1.7930 1.7410 1.7410 0.0520 2.99% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.8513 1.8513 1.7999 1.7999 0.0514 2.86% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.0942 0.0942 0.0917 0.0917 0.0025 2.73% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.8500 1.8500 1.8010 1.8010 0.0490 2.72% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0503 0.0000 1.0230 0.0000 0.0273 2.67% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2740 1.2740 1.2410 1.2410 0.0330 2.66% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.1468 2.0780 2.0918 2.0248 0.0550 2.63% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.1335 1.9487 2.0789 1.8988 0.0546 2.63% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7520 2.7520 2.6820 2.6820 0.0700 2.61% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0951 0.0951 0.0927 0.0927 0.0024 2.59% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.9380 2.2080 1.8890 2.1590 0.0490 2.59% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.6657 0.6657 0.6494 0.6494 0.0163 2.51% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.6725 0.6725 0.6561 0.6561 0.0164 2.50% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0770 2.0770 2.0270 2.0270 0.0500 2.47% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 005801 工銀印度基金美元 0.1077 0.1077 0.1051 0.1051 0.0026 2.47% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.2070 1.2070 1.1780 1.1780 0.0290 2.46% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.7370 1.7370 1.6962 1.6962 0.0408 2.41% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.7397 1.7397 1.6988 1.6988 0.0409 2.41% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 164824 工銀印度基金人民幣 0.7616 0.7616 0.7439 0.7439 0.0177 2.38% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1512 1.0823 1.1246 1.0654 0.0266 2.37% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.5500 2.7650 2.4910 2.7060 0.0590 2.37% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2220 1.2220 1.1940 1.1940 0.0280 2.35% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.8840 1.8840 1.8410 1.8410 0.0430 2.34% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.8840 2.2480 1.8410 2.2050 0.0430 2.34% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.5192 1.5192 1.4846 1.4846 0.0346 2.33% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.5915 1.5915 1.5554 1.5554 0.0361 2.32% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9569 0.9569 0.9355 0.9355 0.0214 2.29% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9600 0.9600 0.9386 0.9386 0.0214 2.28% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3660 1.3660 1.3360 1.3360 0.0300 2.25% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 1.3535 1.3535 1.3239 1.3239 0.0296 2.24% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.1020 2.1020 2.0560 2.0560 0.0460 2.24% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 1.6019 1.9459 1.5670 1.9110 0.0349 2.23% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.3374 2.3374 2.2867 2.2867 0.0507 2.22% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.9188 1.9188 1.8772 1.8772 0.0416 2.22% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.5569 1.5569 1.5233 1.5233 0.0336 2.21% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5840 1.8580 1.5500 1.8240 0.0340 2.19% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.2366 2.2366 2.1889 2.1889 0.0477 2.18% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.2372 2.2372 2.1894 2.1894 0.0478 2.18% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.2913 1.2913 1.2639 1.2639 0.0274 2.17% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.2260 1.3710 1.2000 1.3450 0.0260 2.17% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1610 0.1610 0.1576 0.1576 0.0034 2.16% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.2714 1.2714 1.2445 1.2445 0.0269 2.16% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1610 0.1610 0.1576 0.1576 0.0034 2.16% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9459 0.9959 0.9259 0.9759 0.0200 2.16% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.5897 1.5897 1.5563 1.5563 0.0334 2.15% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.5930 1.5930 1.5595 1.5595 0.0335 2.15% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.5380 3.5380 3.4640 3.4640 0.0740 2.14% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9420 3.0810 2.8810 3.0200 0.0610 2.12% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9650 0.9650 0.9450 0.9450 0.0200 2.12% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.9370 2.4720 1.8970 2.4320 0.0400 2.11% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1802 0.1802 0.1765 0.1765 0.0037 2.10% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.0460 2.4250 2.0040 2.3830 0.0420 2.10% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8699 0.8699 0.8521 0.8521 0.0178 2.09% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8664 0.8664 0.8487 0.8487 0.0177 2.09% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 2.3220 2.3870 2.2750 2.3400 0.0470 2.07% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8241 0.8241 0.8075 0.8075 0.0166 2.06% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1890 1.3510 1.1650 1.3270 0.0240 2.06% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 2.0940 2.1590 2.0520 2.1170 0.0420 2.05% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8316 0.8316 0.8149 0.8149 0.0167 2.05% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.4759 1.4759 1.4463 1.4463 0.0296 2.05% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7930 0.7930 0.7771 0.7771 0.0159 2.05% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9133 1.0654 0.8950 1.0471 0.0183 2.04% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 0.9290 0.9290 0.9104 0.9104 0.0186 2.04% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9055 0.9055 0.0185 2.04% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.4457 1.4457 1.4169 1.4169 0.0288 2.03% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.2140 2.2890 2.1700 2.2450 0.0440 2.03% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.4843 1.4843 1.4548 1.4548 0.0295 2.03% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.2070 1.3800 1.1830 1.3560 0.0240 2.03% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9346 0.9346 0.9161 0.9161 0.0185 2.02% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.2200 2.2950 2.1760 2.2510 0.0440 2.02% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 1.3180 1.3180 1.2920 1.2920 0.0260 2.01% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000746 招商行業(yè)精選股票基金 2.4410 2.4410 2.3930 2.3930 0.0480 2.01% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0357 0.0357 0.0350 0.0350 0.0007 2.00% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9263 0.9263 0.9081 0.9081 0.0182 2.00% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1381 1.1381 1.1158 1.1158 0.0223 2.00% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.0639 1.0639 1.0430 1.0430 0.0209 2.00% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7836 0.7836 0.7683 0.7683 0.0153 1.99% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 0.8417 0.8417 0.8253 0.8253 0.0164 1.99% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1723 1.1723 1.1494 1.1494 0.0229 1.99% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 501301 華寶香港大盤(pán)A 1.1020 1.1020 1.0806 1.0806 0.0214 1.98% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1524 1.1524 1.1300 1.1300 0.0224 1.98% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.6460 1.6460 1.6140 1.6140 0.0320 1.98% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.7760 0.7760 0.7610 0.7610 0.0150 1.97% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8966 0.8966 0.8793 0.8793 0.0173 1.97% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8994 0.8994 0.8820 0.8820 0.0174 1.97% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 006355 華寶香港大盤(pán)C 1.0959 1.0959 1.0747 1.0747 0.0212 1.97% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0380 1.0380 1.0180 1.0180 0.0200 1.96% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5620 1.5620 1.5320 1.5320 0.0300 1.96% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.7087 1.7087 1.6760 1.6760 0.0327 1.95% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.6383 1.6383 1.6070 1.6070 0.0313 1.95% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.4266 1.4266 1.3993 1.3993 0.0273 1.95% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.6243 1.6243 1.5932 1.5932 0.0311 1.95% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 006796 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A 1.3727 1.3727 1.3464 1.3464 0.0263 1.95% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.8920 1.8920 1.8560 1.8560 0.0360 1.94% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.1963 2.1963 2.1548 2.1548 0.0415 1.93% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.2740 1.2740 1.2500 1.2500 0.0240 1.92% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5980 1.5980 1.5680 1.5680 0.0300 1.91% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2928 1.2928 1.2686 1.2686 0.0242 1.91% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 006752 天弘港股通精選A 1.0470 1.0470 1.0274 1.0274 0.0196 1.91% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2917 1.2917 1.2675 1.2675 0.0242 1.91% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.0763 4.1717 2.0375 4.1329 0.0388 1.90% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 002771 安信新回報(bào)混合C 2.1409 2.1909 2.1010 2.1510 0.0399 1.90% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 006753 天弘港股通精選C 1.0439 1.0439 1.0244 1.0244 0.0195 1.90% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1290 1.1290 1.1080 1.1080 0.0210 1.90% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 002770 安信新回報(bào)混合A 2.1600 2.2100 2.1198 2.1698 0.0402 1.90% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2520 0.2520 0.2473 0.2473 0.0047 1.90% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.4510 1.4510 1.4240 1.4240 0.0270 1.90% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2522 0.2522 0.2475 0.2475 0.0047 1.90% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.1643 1.1643 1.1426 1.1426 0.0217 1.90% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.9025 0.9025 0.8858 0.8858 0.0167 1.89% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.5070 1.5070 1.4790 1.4790 0.0280 1.89% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1519 1.1519 1.1305 1.1305 0.0214 1.89% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0662 1.0662 1.0464 1.0464 0.0198 1.89% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.9658 1.9658 1.9295 1.9295 0.0363 1.88% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001628 招商體育文化休閑股票A 1.0290 1.0290 1.0100 1.0100 0.0190 1.88% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.4620 1.4620 1.4350 1.4350 0.0270 1.88% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8941 0.8941 0.8776 0.8776 0.0165 1.88% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 590005 中郵核心主題混合A 2.0570 2.2170 2.0190 2.1790 0.0380 1.88% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.9043 0.9043 0.8876 0.8876 0.0167 1.88% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.8149 2.1128 1.7816 2.0795 0.0333 1.87% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0360 1.0360 1.0170 1.0170 0.0190 1.87% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 968029 恒生指數(shù)基金M類(lèi)人民幣(對(duì)沖) 0.8650 0.8650 0.8491 0.8491 0.0159 1.87% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 968061 摩根太平洋科技人民幣對(duì)沖累計(jì) 9.8500 9.8500 9.6700 9.6700 0.1800 1.86% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2690 1.2690 1.2460 1.2460 0.0230 1.85% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1488 0.1488 0.1461 0.1461 0.0027 1.85% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.9695 1.9695 1.9340 1.9340 0.0355 1.84% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.3800 2.9780 2.3370 2.9350 0.0430 1.84% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.1340 1.1340 1.1136 1.1136 0.0204 1.83% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5060 2.0460 1.4790 2.0190 0.0270 1.83% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.6160 1.6160 1.5870 1.5870 0.0290 1.83% 2020-04-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1690 0.1690 0.1660 0.1660 0.0030 1.81% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1690 0.1690 0.1660 0.1660 0.0030 1.81% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0696 1.0696 1.0507 1.0507 0.0189 1.80% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 968072 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC人民幣對(duì)沖累計(jì) 10.1800 10.1800 10.0000 10.0000 0.1800 1.80% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.5870 1.5870 1.5590 1.5590 0.0280 1.80% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0180 1.1680 1.0000 1.1500 0.0180 1.80% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0190 1.1050 1.0010 1.0870 0.0180 1.80% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.4046 1.4046 1.3797 1.3797 0.0249 1.80% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.3951 1.3951 1.3705 1.3705 0.0246 1.80% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2161 0.2161 0.2123 0.2123 0.0038 1.79% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.3152 1.3152 1.2921 1.2921 0.0231 1.79% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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155 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1765 1.1765 1.1558 1.1558 0.0207 1.79% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0576 1.0576 1.0390 1.0390 0.0186 1.79% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.3360 1.3360 1.3125 1.3125 0.0235 1.79% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8308 0.8308 0.8163 0.8163 0.0145 1.78% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8388 0.8388 0.8241 0.8241 0.0147 1.78% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.4990 1.4990 1.4730 1.4730 0.0260 1.77% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2271 1.2271 1.2057 1.2057 0.0214 1.77% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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163 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1150 0.1200 0.1130 0.1180 0.0020 1.77% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 006364 招商豐韻混合A 1.4469 1.4469 1.4219 1.4219 0.0250 1.76% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 002387 工銀滬港深股票A 1.0651 1.1331 1.0467 1.1147 0.0184 1.76% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 007512 工銀滬港深股票C 1.0666 1.0666 1.0482 1.0482 0.0184 1.76% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.2911 1.2911 1.2688 1.2688 0.0223 1.76% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.2749 1.2749 1.2529 1.2529 0.0220 1.76% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1962 0.1962 0.1928 0.1928 0.0034 1.76% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1962 0.1962 0.1928 0.1928 0.0034 1.76% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9923 1.0975 0.9751 1.0803 0.0172 1.76% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 9.8100 9.8100 9.6400 9.6400 0.1700 1.76% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7892 0.9156 0.7756 0.9020 0.0136 1.75% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 006365 招商豐韻混合C 1.4341 1.4341 1.4095 1.4095 0.0246 1.75% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 968062 摩根太平洋科技人民幣累計(jì) 9.9000 9.9000 9.7300 9.7300 0.1700 1.75% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9377 0.0000 0.9217 0.0000 0.0160 1.74% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.1861 1.1861 1.1658 1.1658 0.0203 1.74% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0972 1.0972 1.0784 1.0784 0.0188 1.74% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0845 1.0845 1.0660 1.0660 0.0185 1.74% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 007733 南方智銳混合A 1.1430 1.1430 1.1236 1.1236 0.0194 1.73% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9920 1.1164 0.9751 1.0974 0.0169 1.73% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9273 0.9273 0.9115 0.9115 0.0158 1.73% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 006921 南方智誠(chéng)混合 1.2847 1.2847 1.2629 1.2629 0.0218 1.73% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.7328 1.7328 1.7034 1.7034 0.0294 1.73% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 0.9490 0.9490 0.9329 0.9329 0.0161 1.73% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.3620 1.3620 1.3390 1.3390 0.0230 1.72% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 008264 南方ESG股票A 1.0354 1.0354 1.0179 1.0179 0.0175 1.72% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0208 1.5856 1.0035 1.5683 0.0173 1.72% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 007734 南方智銳混合C 1.1388 1.1388 1.1195 1.1195 0.0193 1.72% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9269 0.9269 0.9112 0.9112 0.0157 1.72% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0153 1.0153 0.9982 0.9982 0.0171 1.71% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 008265 南方ESG股票C 1.0332 1.0332 1.0158 1.0158 0.0174 1.71% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3700 1.3700 1.3470 1.3470 0.0230 1.71% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 968074 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC美元累計(jì) 10.1800 10.1800 10.0100 10.0100 0.1700 1.70% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1629 0.1592 0.1602 0.0027 1.70% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 168301 東海祥龍(LOF)A 1.1519 1.1519 1.1326 1.1326 0.0193 1.70% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 968073 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC人民幣累計(jì) 10.2100 10.2100 10.0400 10.0400 0.1700 1.69% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.0786 1.0786 1.0607 1.0607 0.0179 1.69% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 160603 鵬華普天收益混合 1.6810 4.2320 1.6530 4.2040 0.0280 1.69% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.5586 1.5586 1.5329 1.5329 0.0257 1.68% 2020-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值