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銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A(銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A)基金凈值查詢(005237)

今天最新凈值 1.1661 0.0092 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1629 -0.0032 -0.2774%
  • 累計凈值：1.1661
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3358億
  • 最近資產：0.40億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：馬君 李宜璇 楊騰
近一季銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A|銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A(005237)基金累計收益率3.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1644 1.1644 1.1661 1.1661 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1661 1.1661 1.1569 1.1569 0.0092 0.80%
2025-05-20 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1569 1.1569 1.1358 1.1358 0.0211 1.86%
2025-05-19 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1358 1.1358 1.1364 1.1364 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1364 1.1364 1.1292 1.1292 0.0072 0.64%
2025-05-15 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1292 1.1292 1.1304 1.1304 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1304 1.1304 1.1295 1.1295 0.0009 0.08%
2025-05-13 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1295 1.1295 1.1166 1.1166 0.0129 1.16%
2025-05-12 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1166 1.1166 1.1301 1.1301 -0.0135 -1.19%
2025-05-09 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1301 1.1301 1.1273 1.1273 0.0028 0.25%
2025-05-08 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2025-05-07 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1270 1.1270 1.1375 1.1375 -0.0105 -0.92%
2025-05-06 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1375 1.1375 1.1313 1.1313 0.0062 0.55%
2025-04-30 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1313 1.1313 1.1187 1.1187 0.0126 1.13%
2025-04-29 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1187 1.1187 1.1139 1.1139 0.0048 0.43%
2025-04-28 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1139 1.1139 1.1173 1.1173 -0.0034 -0.30%
2025-04-25 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1173 1.1173 1.1296 1.1296 -0.0123 -1.09%
2025-04-24 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1296 1.1296 1.1255 1.1255 0.0041 0.36%
2025-04-23 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1255 1.1255 1.1404 1.1404 -0.0149 -1.31%
2025-04-22 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1404 1.1404 1.1257 1.1257 0.0147 1.31%
2025-04-21 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1257 1.1257 1.1053 1.1053 0.0204 1.85%
2025-04-18 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1053 1.1053 1.1095 1.1095 -0.0042 -0.38%
2025-04-17 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1095 1.1095 1.1101 1.1101 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1101 1.1101 1.1181 1.1181 -0.0080 -0.72%
2025-04-15 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1181 1.1181 1.1221 1.1221 -0.0040 -0.36%
2025-04-14 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1221 1.1221 1.1158 1.1158 0.0063 0.56%
2025-04-11 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1158 1.1158 1.1058 1.1058 0.0100 0.90%
2025-04-10 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1058 1.1058 1.0813 1.0813 0.0245 2.27%
2025-04-09 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2025-04-08 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0813 1.0813 1.0753 1.0753 0.0060 0.56%
2025-04-07 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0753 1.0753 1.1598 1.1598 -0.0845 -7.29%
2025-04-03 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1598 1.1598 1.1646 1.1646 -0.0048 -0.41%
2025-04-02 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1646 1.1646 1.1712 1.1712 -0.0066 -0.56%
2025-04-01 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1712 1.1712 1.1329 1.1329 0.0383 3.38%
2025-03-31 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1329 1.1329 1.1413 1.1413 -0.0084 -0.74%
2025-03-28 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1413 1.1413 1.1429 1.1429 -0.0016 -0.14%
2025-03-27 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1429 1.1429 1.1120 1.1120 0.0309 2.78%
2025-03-26 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1121 1.1121 1.1101 1.1101 0.0020 0.18%
2025-03-24 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1101 1.1101 1.1138 1.1138 -0.0037 -0.33%
2025-03-21 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1138 1.1138 1.1354 1.1354 -0.0216 -1.90%
2025-03-20 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1354 1.1354 1.1426 1.1426 -0.0072 -0.63%
2025-03-19 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1426 1.1426 1.1411 1.1411 0.0015 0.13%
2025-03-18 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1411 1.1411 1.1296 1.1296 0.0115 1.02%
2025-03-17 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1296 1.1296 1.1275 1.1275 0.0021 0.19%
2025-03-14 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1275 1.1275 1.1072 1.1072 0.0203 1.83%
2025-03-13 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1072 1.1072 1.1117 1.1117 -0.0045 -0.40%
2025-03-12 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1117 1.1117 1.1214 1.1214 -0.0097 -0.86%
2025-03-11 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1214 1.1214 1.1197 1.1197 0.0017 0.15%
2025-03-10 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1197 1.1197 1.1178 1.1178 0.0019 0.17%
2025-03-07 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1178 1.1178 1.1263 1.1263 -0.0085 -0.75%
2025-03-06 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1263 1.1263 1.1106 1.1106 0.0157 1.41%
2025-03-05 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1106 1.1106 1.1157 1.1157 -0.0051 -0.46%
2025-03-04 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1157 1.1157 1.1159 1.1159 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1159 1.1159 1.1087 1.1087 0.0072 0.65%
2025-02-28 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1087 1.1087 1.1289 1.1289 -0.0202 -1.79%
2025-02-27 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1289 1.1289 1.1213 1.1213 0.0076 0.68%
2025-02-26 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1213 1.1213 1.1028 1.1028 0.0185 1.68%
2025-02-25 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1028 1.1028 1.1168 1.1168 -0.0140 -1.25%
2025-02-24 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1168 1.1168 1.1290 1.1290 -0.0122 -1.08%