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南方智銳混合C - 基金主頁(代碼:007734)

今天最新凈值 1.1211 -0.0055 -0.4900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1187 -0.0024 -0.2127%
  • 累計凈值：1.1911
  • 成立日期：2019-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3439億
  • 最近資產：4.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：駱帥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.13% -0.14% 4.90% 3.10% -0.26% 2.09% -8.76% 15.96%
同類排名 275/866 250/880 279/880 146/868 501/793 178/685 258/552 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
南方智銳混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00883 中國海洋石油 0.0000 3.58% 0.56%
605196 華通線纜 0.0000 2.55% -3.84%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 2.29% 0.93%
603619 中曼石油 0.0000 2.14% -1.37%
02099 中國黃金國際 0.0000 2.02% 2.11%
01258 中國有色礦業(yè) 0.0000 1.92% 0.69%
03933 聯(lián)邦制藥 0.0000 1.75% 2.61%
605507 國邦醫(yī)藥 0.0000 1.67% 0.71%
603977 國泰集團 0.0000 1.49% -0.58%
01898 中煤能源 0.0000 1.27% 0.34%
南方智銳混合C(007734)基金檔案
基金代碼 007734 基金簡稱 南方智銳混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-21~2019-09-12 成立日期 2019-09-18 基金類型 混合型-偏股
基金經理 駱帥 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產 4.75億 最近份額 4.3439億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%