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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年03月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2047 0.2047 0.1749 0.1749 0.0298 17.04% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2048 0.2048 0.1750 0.1750 0.0298 17.03% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0292 0.0292 0.0251 0.0251 0.0041 16.33% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6746 1.6746 1.4894 1.4894 0.1852 12.43% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2391 0.2391 0.2139 0.2139 0.0252 11.78% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.4934 2.7634 2.2429 2.5129 0.2505 11.17% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.4822 2.4822 2.2328 2.2328 0.2494 11.17% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3587 1.3587 1.2247 1.2247 0.1340 10.94% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.4090 3.9090 3.0820 3.5820 0.3270 10.61% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3544 0.3544 0.3206 0.3206 0.0338 10.54% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3560 0.3959 0.3221 0.3620 0.0339 10.52% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1940 0.1940 0.1759 0.1759 0.0181 10.29% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2101 1.2101 1.1008 1.1008 0.1093 9.93% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164824 工銀印度基金人民幣 0.8027 0.8027 0.7337 0.7337 0.0690 9.40% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1728 0.1728 0.1581 0.1581 0.0147 9.30% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.5120 2.5120 2.2990 2.2990 0.2130 9.26% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.9640 1.9640 1.8050 1.8050 0.1590 8.81% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3587 0.3587 0.3301 0.3301 0.0286 8.66% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3587 0.3587 0.3301 0.3301 0.0286 8.66% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.1612 2.1612 1.9903 1.9903 0.1709 8.59% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0310 1.4640 0.9510 1.3840 0.0800 8.41% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9681 0.9881 0.8934 0.9134 0.0747 8.36% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9779 0.9979 0.9025 0.9225 0.0754 8.35% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.7500 1.1260 0.6930 1.0690 0.0570 8.23% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7090 1.7090 1.5800 1.5800 0.1290 8.16% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1472 0.2129 0.1366 0.2023 0.0106 7.76% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1438 1.1438 1.0670 1.0670 0.0768 7.20% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9880 0.9880 0.9220 0.9220 0.0660 7.16% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5410 0.5410 0.5050 0.5050 0.0360 7.13% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2569 1.2569 1.1732 1.1732 0.0837 7.13% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.5139 0.5139 0.4797 0.4797 0.0342 7.13% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.5195 0.5195 0.4850 0.4850 0.0345 7.11% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1070 0.1120 0.1000 0.1050 0.0070 7.00% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5780 1.5780 1.4750 1.4750 0.1030 6.98% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165510 信誠四國配置 0.6570 0.6570 0.6160 0.6160 0.0410 6.66% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3790 1.3790 1.2930 1.2930 0.0860 6.65% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0742 0.0742 0.0696 0.0696 0.0046 6.61% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 0.8889 0.8889 0.8339 0.8339 0.0550 6.60% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 0.8879 0.8879 0.8330 0.8330 0.0549 6.59% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0250 1.0250 0.9616 0.9616 0.0634 6.59% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1633 0.1633 0.1532 0.1532 0.0101 6.59% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1411 0.1411 0.1324 0.1324 0.0087 6.57% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.0734 0.0734 0.0689 0.0689 0.0045 6.53% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1795 0.1795 0.1685 0.1685 0.0110 6.53% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2530 2.2530 2.1150 2.1150 0.1380 6.52% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3740 1.3740 1.2910 1.2910 0.0830 6.43% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3740 1.3740 1.2910 1.2910 0.0830 6.43% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9310 0.9310 0.8750 0.8750 0.0560 6.40% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.3780 1.3780 1.2960 1.2960 0.0820 6.33% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.1968 0.1968 0.1861 0.1861 0.0107 5.75% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0690 1.3500 1.0150 1.2960 0.0540 5.32% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163208 諾安油氣能源 0.4560 0.4560 0.4330 0.4330 0.0230 5.31% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0920 1.0920 1.0370 1.0370 0.0550 5.30% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5040 1.6140 1.4290 1.5390 0.0750 5.25% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2530 1.8840 1.1910 1.8220 0.0620 5.21% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.7510 1.7510 1.6670 1.6670 0.0840 5.04% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8060 2.3460 1.7220 2.2620 0.0840 4.88% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9450 0.9450 0.9019 0.9019 0.0431 4.78% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2148 0.2317 0.2052 0.2221 0.0096 4.68% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1524 0.1524 0.1456 0.1456 0.0068 4.67% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1524 0.1524 0.1456 0.1456 0.0068 4.67% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 0.9100 0.9100 0.8695 0.8695 0.0405 4.66% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.9063 0.9063 0.8660 0.8660 0.0403 4.65% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8070 0.8070 0.7730 0.7730 0.0340 4.40% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5760 2.0150 1.5120 1.9510 0.0640 4.23% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1349 0.1349 0.1295 0.1295 0.0054 4.17% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0749 1.0749 1.0331 1.0331 0.0418 4.05% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160216 國泰大宗商品 0.2850 0.2850 0.2740 0.2740 0.0110 4.01% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1299 0.1299 0.1249 0.1249 0.0050 4.00% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3235 1.3235 1.2744 1.2744 0.0491 3.85% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2250 0.2868 0.2171 0.2789 0.0079 3.64% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9210 0.9210 0.8900 0.8900 0.0310 3.48% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 0.9145 0.9145 0.8840 0.8840 0.0305 3.45% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006105 宏利印度股票(QDII) 0.9182 0.9182 0.8883 0.8883 0.0299 3.37% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3121 1.3121 1.2707 1.2707 0.0414 3.26% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9540 0.9590 0.9250 0.9300 0.0290 3.14% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.7041 0.7041 0.6834 0.6834 0.0207 3.03% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.6877 0.6877 0.6675 0.6675 0.0202 3.03% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1306 0.1306 0.1269 0.1269 0.0037 2.92% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1306 0.1306 0.1269 0.1269 0.0037 2.92% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0520 1.0720 1.0250 1.0450 0.0270 2.63% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0982 0.0982 0.0958 0.0958 0.0024 2.51% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1005 0.1005 0.0981 0.0981 0.0024 2.45% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.5219 1.5219 1.4865 1.4865 0.0354 2.38% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.4979 1.4979 1.4631 1.4631 0.0348 2.38% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501018 南方原油A 0.7170 0.7170 0.7004 0.7004 0.0166 2.37% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0555 1.0555 1.0311 1.0311 0.0244 2.37% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0459 1.0459 1.0218 1.0218 0.0241 2.36% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006476 南方原油C 0.7175 0.7175 0.7010 0.7010 0.0165 2.35% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.5960 1.5960 1.5600 1.5600 0.0360 2.31% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.6030 1.6030 1.5670 1.5670 0.0360 2.30% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.0198 1.0198 0.9974 0.9974 0.0224 2.25% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.0099 1.0099 0.9877 0.9877 0.0222 2.25% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2700 1.2700 1.2450 1.2450 0.0250 2.01% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.6190 0.6590 0.6080 0.6480 0.0110 1.81% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.4839 1.4839 1.4576 1.4576 0.0263 1.80% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1493 0.1493 0.1467 0.1467 0.0026 1.77% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9840 0.9840 0.9670 0.9670 0.0170 1.76% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1507 0.1507 0.1481 0.1481 0.0026 1.76% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2289 0.2289 0.2250 0.2250 0.0039 1.73% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3030 0.3030 0.2980 0.2980 0.0050 1.68% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.7476 0.7476 0.7362 0.7362 0.0114 1.55% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9390 0.9390 0.9290 0.9290 0.0100 1.08% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6020 1.8500 1.5850 1.8330 0.0170 1.07% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.0118 1.0118 1.0021 1.0021 0.0097 0.97% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0016 1.0016 0.0096 0.96% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.6678 0.6678 0.6628 0.6628 0.0050 0.75% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2320 1.6020 1.2230 1.5930 0.0090 0.74% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.1148 1.1148 1.1067 1.1067 0.0081 0.73% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8300 0.8300 0.8240 0.8240 0.0060 0.73% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2460 1.2460 1.2380 1.2380 0.0080 0.65% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.5680 1.5680 1.5580 1.5580 0.0100 0.64% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.2575 1.2575 1.2495 1.2495 0.0080 0.64% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003486 平安惠隆純債A 1.0436 1.0736 1.0377 1.0677 0.0059 0.57% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.8717 0.8717 0.8669 0.8669 0.0048 0.55% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.3088 1.3088 1.3032 1.3032 0.0056 0.43% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0947 1.0947 1.0901 1.0901 0.0046 0.42% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003387 工銀全球美元債C 1.0862 1.0862 1.0817 1.0817 0.0045 0.42% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.6780 0.6780 0.6756 0.6756 0.0024 0.36% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0640 1.1490 1.0610 1.1460 0.0030 0.28% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519601 海富通中國海外混合 1.8720 2.1420 1.8670 2.1370 0.0050 0.27% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2190 1.2190 1.2160 1.2160 0.0030 0.25% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.22% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0456 1.0456 1.0434 1.0434 0.0022 0.21% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9430 1.2390 0.9410 1.2370 0.0020 0.21% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0476 1.0476 1.0454 1.0454 0.0022 0.21% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008710 寶盈盈順純債債券A 0.9965 0.9965 0.9944 0.9944 0.0021 0.21% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.0954 0.0954 0.0952 0.0952 0.0002 0.21% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.0950 0.0950 0.0948 0.0948 0.0002 0.21% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008711 寶盈盈順純債債券C 0.9961 0.9961 0.9940 0.9940 0.0021 0.21% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2020 1.2020 1.2000 1.2000 0.0020 0.17% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005897 平安合穎定開債 1.0311 1.0831 1.0294 1.0814 0.0017 0.17% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0571 1.0753 1.0708 1.0736 0.0017 0.16% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006771 永贏合益?zhèn)?/a> 1.0334 1.0546 1.0319 1.0531 0.0015 0.15% 2020-03-16 凈值查詢 盤中估值
136 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.1670 1.1670 1.1654 1.1654 0.0016 0.14% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519137 海富通瑞福債券A 1.0346 1.0696 1.0332 1.0682 0.0014 0.14% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000934 國富大中華精選混合 1.5590 1.5590 1.5570 1.5570 0.0020 0.13% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.1591 1.1591 1.1576 1.1576 0.0015 0.13% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519675 銀河泰利純債A 1.1104 1.5458 1.1090 1.5444 0.0014 0.13% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005922 圓信永豐中高等級(jí)債 1.0741 1.0741 1.0729 1.0729 0.0012 0.11% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008322 東方卓行18個(gè)月定開債券A 1.0084 1.0084 1.0073 1.0073 0.0011 0.11% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0177 1.0177 1.0166 1.0166 0.0011 0.11% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007229 華安中債7-10年國開債C 1.1355 1.1355 1.1343 1.1343 0.0012 0.11% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007228 華安中債7-10年國開債A 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008323 東方卓行18個(gè)月定開債券C 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002275 中郵純債聚利債券C 1.1238 1.1523 1.1226 1.1511 0.0012 0.11% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002274 中郵純債聚利債券A 1.1601 1.2147 1.1588 1.2134 0.0013 0.11% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.0826 1.0826 1.0815 1.0815 0.0011 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0256 1.0391 1.0246 1.0381 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005346 長安泓潤純債債券C 1.1047 1.1047 1.1036 1.1036 0.0011 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0530 1.3550 1.0520 1.3540 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000092 信誠新雙盈分級(jí)債券A 1.0050 1.2590 1.0040 1.2580 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007508 大成中債3-5年國開債C 1.0296 1.0396 1.0286 1.0386 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0814 1.0814 1.0803 1.0803 0.0011 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004603 前海開源潤和債券C 1.1520 1.1520 1.1508 1.1508 0.0012 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004556 南方和元C 1.0200 1.1410 1.0190 1.1400 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0140 1.1150 1.0130 1.1140 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004555 南方和元A 1.0250 1.1610 1.0240 1.1600 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002769 興業(yè)短債債券C 1.0220 1.1070 1.0210 1.1060 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003529 匯添富長添利定期開放債券C 1.0130 1.1030 1.0120 1.1020 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007507 大成中債3-5年國開債A 1.0306 1.0406 1.0296 1.0396 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000839 摩根純債豐利債券A 1.0350 1.1740 1.0340 1.1730 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004319 國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券C 1.0940 1.1090 1.0930 1.1080 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 380006 中銀純債債券C 1.0760 1.3510 1.0750 1.3500 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000889 上投摩根純債添利債券A 1.0960 1.1850 1.0950 1.1840 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.1560 1.3570 1.1550 1.3560 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002188 鵬華豐華債券 1.1656 1.1943 1.1645 1.1932 0.0011 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007504 上投摩根瑞利純債C 1.0315 1.0315 1.0306 1.0306 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007080 建信中債5-10國開指數(shù)A 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0575 1.0575 1.0565 1.0565 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002817 招商招恒純債A 1.0920 1.1020 1.0910 1.1010 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007486 博時(shí)中債3-5年國開行C 1.0253 1.0382 1.0244 1.0373 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.1310 1.3160 1.1300 1.3150 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005345 長安泓潤純債債券A 1.1085 1.1085 1.1075 1.1075 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002818 招商招恒純債C 1.0750 1.0850 1.0740 1.0840 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2239 0.2239 0.2237 0.2237 0.0002 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004893 華潤元大潤澤債券A 1.0668 1.0668 1.0658 1.0658 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0970 1.2200 1.0960 1.2190 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002301 興業(yè)短債債券A 1.0620 1.1470 1.0610 1.1460 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0940 1.2730 1.0930 1.2720 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000564 南方通利債券C 1.1340 1.3960 1.1330 1.3950 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519209 萬家3-5年政金債純債C 1.0714 1.0944 1.0704 1.0934 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007172 易方達(dá)中債3-5年國開行債C 1.0244 1.0394 1.0235 1.0385 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007081 建信中債5-10國開指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0423 1.0423 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0702 1.0702 1.0692 1.0692 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001918 圓信永豐興利A 1.1280 1.1610 1.1270 1.1600 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006036 國聯(lián)恒惠純債C 1.0604 1.0604 1.0594 1.0594 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006727 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行A 1.0348 1.0595 1.0339 1.0586 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004602 前海開源潤和債券A 1.1635 1.1635 1.1624 1.1624 0.0011 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0173 1.0183 1.0164 1.0174 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2239 0.2239 0.2237 0.2237 0.0002 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 675053 西部利得合贏債券C 1.0487 1.0900 1.0478 1.0891 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.2570 1.4810 1.2560 1.4800 0.0010 0.08% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006761 銀河家盈債券 2.4152 2.4212 2.4133 2.4193 0.0019 0.08% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002138 泓德裕泰債券A 1.2260 1.3180 1.2250 1.3170 0.0010 0.08% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1987 1.1987 1.1977 1.1977 0.0010 0.08% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006728 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行C 1.0345 1.0582 1.0337 1.0574 0.0008 0.08% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1987 1.1987 1.1977 1.1977 0.0010 0.08% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007503 上投摩根瑞利純債A 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08% 2020-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值