前海開源潤和債券A(前海開源潤和定開債券A)基金凈值查詢(004602)
今天最新凈值
1.2420
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3620
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：11.7725億
- 最近資產(chǎn)：14.16億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：王旭巍 林悅
近一季前海開源潤和債券A|前海開源潤和定開債券A基金凈值查詢
近一季,前海開源潤和債券A(004602)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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1.3623 |
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| 2025-05-22 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-05-21 |
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前海開源潤和債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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前海開源潤和債券A |
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| 2025-05-15 |
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前海開源潤和債券A |
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| 2025-05-13 |
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前海開源潤和債券A |
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| 2025-05-12 |
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前海開源潤和債券A |
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前海開源潤和債券A |
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| 2025-04-30 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-04-29 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-04-28 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-04-25 |
004602 |
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| 2025-04-24 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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1.3581 |
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| 2025-04-23 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-04-22 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
004602 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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1.2392 |
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| 2025-04-14 |
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1.2392 |
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| 2025-04-10 |
004602 |
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| 2025-04-09 |
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前海開源潤和債券A |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-04-02 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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1.3511 |
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1.3493 |
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| 2025-04-01 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
1.2293 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-28 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-27 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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1.3485 |
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| 2025-03-26 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-25 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-24 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-21 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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1.3462 |
1.2266 |
1.3466 |
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| 2025-03-20 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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1.3466 |
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| 2025-03-19 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-18 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-17 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-14 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-12 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-11 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-10 |
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前海開源潤和債券A |
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| 2025-03-07 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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1.3468 |
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| 2025-03-06 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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-0.15% |
| 2025-03-05 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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1.3526 |
1.2324 |
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| 2025-03-04 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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1.3524 |
1.2327 |
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| 2025-03-03 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
1.2327 |
1.3527 |
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| 2025-02-28 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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| 2025-02-27 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
1.2297 |
1.3497 |
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-0.14% |
| 2025-02-26 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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1.3514 |
1.2310 |
1.3510 |
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| 2025-02-25 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
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1.3510 |
1.2308 |
1.3508 |
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0.02% |
| 2025-02-24 |
004602 |
前海開源潤和債券A |
1.2308 |
1.3508 |
1.2338 |
1.3538 |
-0.0030 |
-0.24% |
