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匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A - 基金主頁(yè)(代碼:003528)

今天最新凈值 1.0247 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2622
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：151.8225億
  • 最近資產(chǎn)：154.95億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.16% 0.08% 0.25% 0.79% 3.32% 6.49% 8.87% 29.35%
同類(lèi)排名 182/794 273/841 573/831 174/798 341/734 375/645 356/580 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A(003528)基金檔案
基金代碼 003528 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-10-19~2016-11-09 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 楊靖 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 154.95億元 最近份額 151.8225億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%