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興業(yè)短債債券A(興業(yè)聚盛靈活配置混合)基金盤中實時估值(002301)

今天最新凈值 1.0330 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2910
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0020億
  • 最近資產(chǎn)：61.04億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進 劉禹含
興業(yè)短債債券A基金002301重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600845 寶信軟件 39.9600 1.46% -0.92% -0.0134%
603019 中科曙光 20.4700 1.43% -0.79% -0.0113%
002410 廣聯(lián)達 31.3300 1.25% -1.14% -0.0143%
300036 超圖軟件 35.4600 1.17% -0.63% -0.0074%
002368 太極股份 25.3500 1.16% -0.89% -0.0103%
002916 深南電路 9.4000 1.00% -0.45% -0.0045%
300188 國投智能 39.9500 0.95% -0.83% -0.0079%
002281 光迅科技 15.2100 0.61% -0.78% -0.0048%
000066 中國長城 46.8500 0.46% -1.51% -0.0069%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.49% -0.0808% 0.00%
興業(yè)短債債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% -0.05%
2025-05-20 0.01% -0.03%
2025-05-19 0.02% 0.04%
2025-05-16 0.00% -0.01%
2025-05-15 0.01% -0.09%
2025-05-14 0.01% -0.04%
2025-05-13 0.02% -0.05%
2025-05-12 0.00% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)短債債券A基金002301實時估值圖
興業(yè)短債債券A基金002301實時估值圖
興業(yè)短債債券A基金動態(tài)
債券型-中短債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓灃中短債債券A 1.1425 0.0949%
長安泓灃中短債債券C 1.1258 0.0949%
華商瑞豐短債債券A 1.0970 0.0203%
中海中短債債券A 0.9321 0.0003%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1207 -0.0002%
平安中短債債券A 1.1613 -0.0094%
平安中短債債券C 1.2087 -0.0094%
中信保誠至泰中短債A 1.2393 -0.0363%