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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年03月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7310 0.7310 0.7210 0.7210 0.0100 1.39% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.8661 0.8661 0.8574 0.8574 0.0087 1.01% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1277 1.1777 1.1165 1.1665 0.0112 1.00% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 241001 華寶海外中國成長混合 1.8320 1.8320 1.8140 1.8140 0.0180 0.99% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型A 1.3155 1.3155 1.3027 1.3027 0.0128 0.98% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0470 1.0470 1.0374 1.0374 0.0096 0.93% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.6952 0.6952 0.6889 0.6889 0.0063 0.91% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006105 宏利印度股票(QDII) 0.9663 0.9663 0.9579 0.9579 0.0084 0.88% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.4370 1.4670 1.4250 1.4550 0.0120 0.84% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.4430 1.4730 1.4310 1.4610 0.0120 0.84% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.2100 1.2100 1.2000 1.2000 0.0100 0.83% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000930 博時(shí)黃金I 3.6385 1.5168 3.6095 1.4878 0.0290 0.80% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000929 博時(shí)黃金D 3.7045 1.6219 3.6750 1.5924 0.0295 0.80% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0904 1.0904 1.0820 1.0820 0.0084 0.78% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0881 1.0881 1.0797 1.0797 0.0084 0.78% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8400 2.3750 1.8260 2.3610 0.0140 0.77% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001763 廣發(fā)多策略混合 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2704 1.2704 1.2610 1.2610 0.0094 0.75% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2887 1.2887 1.2791 1.2791 0.0096 0.75% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.2470 1.2470 1.2379 1.2379 0.0091 0.74% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2759 1.2759 1.2667 1.2667 0.0092 0.73% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.2393 1.2393 1.2303 1.2303 0.0090 0.73% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2875 1.2875 1.2782 1.2782 0.0093 0.73% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3509 1.3509 1.3413 1.3413 0.0096 0.72% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3433 1.3433 1.3338 1.3338 0.0095 0.71% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3843 1.3843 1.3747 1.3747 0.0096 0.70% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3864 1.3864 1.3767 1.3767 0.0097 0.70% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000690 前海開源大海洋混合 1.1750 1.1750 1.1670 1.1670 0.0080 0.69% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005246 國泰可轉(zhuǎn)債債券 1.2060 1.2060 1.1978 1.1978 0.0082 0.68% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6520 1.9000 1.6410 1.8890 0.0110 0.67% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9934 0.9934 0.9870 0.9870 0.0064 0.65% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9962 0.9962 0.9898 0.9898 0.0064 0.65% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9300 0.9300 0.9244 0.9244 0.0056 0.61% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9290 0.9290 0.9234 0.9234 0.0056 0.61% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.3643 1.3643 1.3562 1.3562 0.0081 0.60% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540004 匯豐晉信2026周期混合 2.2649 2.8849 2.2525 2.8725 0.0124 0.55% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4530 1.4530 1.4450 1.4450 0.0080 0.55% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3475 1.3475 1.3410 1.3410 0.0065 0.48% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 1.5160 1.5160 1.5089 1.5089 0.0071 0.47% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004496 前海開源多元策略混合A 1.4735 1.4735 1.4666 1.4666 0.0069 0.47% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004497 前海開源多元策略混合C 1.4522 1.4522 1.4454 1.4454 0.0068 0.47% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.5180 1.5180 1.5110 1.5110 0.0070 0.46% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0610 3.8770 1.0564 3.8724 0.0046 0.44% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9310 0.9310 0.9270 0.9270 0.0040 0.43% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9285 0.9285 0.9245 0.9245 0.0040 0.43% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.5080 1.5080 1.5020 1.5020 0.0060 0.40% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002636 廣發(fā)集裕債券A 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.40% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002637 廣發(fā)集裕債券C 1.2450 1.2450 1.2400 1.2400 0.0050 0.40% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.7367 1.7367 1.7298 1.7298 0.0069 0.40% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.7398 1.7398 1.7329 1.7329 0.0069 0.40% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2780 1.2780 1.2730 1.2730 0.0050 0.39% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3680 1.4880 1.3630 1.4830 0.0050 0.37% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002776 招商安榮混合A 1.1636 1.1636 1.1597 1.1597 0.0039 0.34% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8615 0.8615 0.8586 0.8586 0.0029 0.34% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002777 招商安榮混合C 1.1298 1.1298 1.1260 1.1260 0.0038 0.34% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8689 0.8689 0.8660 0.8660 0.0029 0.33% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.5340 1.5340 1.5290 1.5290 0.0050 0.33% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000969 前海開源大安全混合 1.2310 1.2310 1.2270 1.2270 0.0040 0.33% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.5550 1.5550 1.5500 1.5500 0.0050 0.32% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9089 0.9089 0.9061 0.9061 0.0028 0.31% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9057 0.9057 0.9029 0.9029 0.0028 0.31% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.3117 1.3117 1.3077 1.3077 0.0040 0.31% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002389 招商安德靈活配置混合A 1.0778 1.1778 1.0745 1.1745 0.0033 0.31% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9917 1.0417 0.9886 1.0386 0.0031 0.31% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.5876 1.5876 1.5829 1.5829 0.0047 0.30% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002390 招商安德靈活配置混合C 1.0749 1.1749 1.0717 1.1717 0.0032 0.30% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161626 融通通福債券(LOF)A 1.1881 1.8919 1.1845 1.8862 0.0036 0.30% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0030 1.1530 1.0000 1.1500 0.0030 0.30% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161627 融通通福債券(LOF)C 1.1769 1.3377 1.1734 1.3337 0.0035 0.30% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.3840 1.3840 1.3800 1.3800 0.0040 0.29% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0604 1.1504 1.0574 1.1474 0.0030 0.28% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7060 1.6660 0.7040 1.6640 0.0020 0.28% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0486 1.0486 1.0458 1.0458 0.0028 0.27% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0900 1.0900 1.0871 1.0871 0.0029 0.27% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004998 長信全球債券人民幣 1.1685 1.1685 1.1653 1.1653 0.0032 0.27% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003387 工銀全球美元債C 1.0816 1.0816 1.0787 1.0787 0.0029 0.27% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0843 1.0843 1.0814 1.0814 0.0029 0.27% 2020-03-11 凈值查詢 盤中估值
79 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0466 1.0466 1.0438 1.0438 0.0028 0.27% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1670 1.1670 1.1640 1.1640 0.0030 0.26% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0756 1.0936 1.0729 1.0909 0.0027 0.25% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2040 1.2040 1.2010 1.2010 0.0030 0.25% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1581 1.1581 1.1552 1.1552 0.0029 0.25% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519601 海富通中國海外混合 1.9780 2.2480 1.9730 2.2430 0.0050 0.25% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2650 1.6350 1.2620 1.6320 0.0030 0.24% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.6880 0.9250 0.6870 0.0020 0.22% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000535 長盛航天海工混合A 1.0060 1.5210 1.0040 1.5190 0.0020 0.20% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 9.8300 9.8300 9.8100 9.8100 0.0200 0.20% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1659 1.5527 1.1637 1.5505 0.0022 0.19% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002251 華夏軍工安全混合A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002429 華安全球美元票息債C 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.18% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002820 招商豐美混合C 1.1450 1.2400 1.1430 1.2380 0.0020 0.18% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002819 招商豐美混合A 1.1480 1.2460 1.1460 1.2440 0.0020 0.17% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005890 先鋒博盈純債A 1.0486 1.0486 1.0468 1.0468 0.0018 0.17% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005891 先鋒博盈純債C 1.0458 1.0458 1.0440 1.0440 0.0018 0.17% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1610 1.1610 1.1590 1.1590 0.0020 0.17% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1810 1.1810 1.1790 1.1790 0.0020 0.17% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.1551 1.1551 1.1533 1.1533 0.0018 0.16% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0746 1.0774 1.0729 1.0757 0.0017 0.16% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.4067 0.0000 1.4046 0.0000 0.0021 0.15% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 1.1510 1.1510 1.1493 1.1493 0.0017 0.15% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.1423 1.1423 1.1406 1.1406 0.0017 0.15% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.0260 1.0260 1.0246 1.0246 0.0014 0.14% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0250 1.0250 0.0014 0.14% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0382 1.0382 1.0368 1.0368 0.0014 0.14% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0406 1.0406 1.0392 1.0392 0.0014 0.13% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 0.9945 0.9945 0.9933 0.9933 0.0012 0.12% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9171 0.9171 0.9160 0.9160 0.0011 0.12% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160630 鵬華國防A 0.8600 1.1620 0.8590 1.1620 0.0010 0.12% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.8770 0.8770 0.8760 0.8760 0.0010 0.11% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8535 0.8535 0.8526 0.8526 0.0009 0.11% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001979 南方滬港深價(jià)值 0.9170 0.9170 0.9160 0.9160 0.0010 0.11% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005552 國富新趨勢混合A 1.0760 1.0760 1.0748 1.0748 0.0012 0.11% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9997 1.0103 0.9986 1.0092 0.0011 0.11% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9400 1.2360 0.9390 1.2350 0.0010 0.11% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8538 0.8538 0.8529 0.8529 0.0009 0.11% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005443 國金量化多策略A 0.8337 0.8337 0.8328 0.8328 0.0009 0.11% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004555 南方和元A 1.0250 1.1610 1.0240 1.1600 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 1.0155 1.0155 1.0145 1.0145 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002899 富國兩年期理財(cái)債券C 1.0470 1.1070 1.0460 1.1060 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004556 南方和元C 1.0200 1.1410 1.0190 1.1400 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005553 國富新趨勢混合C 1.0730 1.0730 1.0719 1.0719 0.0011 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0270 1.3600 1.0260 1.3590 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002898 富國兩年期理財(cái)債券A 1.0540 1.1240 1.0530 1.1230 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1898 1.2098 1.1886 1.2086 0.0012 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002645 大成景榮債券C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002877 華夏大中華信用債A 1.0520 1.1200 1.0510 1.1190 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0689 1.0989 1.0678 1.0978 0.0011 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002880 華夏大中華信用債C 1.0490 1.1010 1.0480 1.1000 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003327 萬家鑫璟純債A 1.1551 1.2171 1.1539 1.2159 0.0012 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 1.0036 1.0036 1.0026 1.0026 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003328 萬家鑫璟純債C 1.1506 1.2085 1.1494 1.2073 0.0012 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.0460 1.1970 1.0450 1.1960 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 1.0233 1.0233 1.0223 1.0223 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006916 南方亨元債券C 1.0253 1.0305 1.0243 1.0295 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004908 長安泓灃中短債債券C 1.1793 1.1793 1.1782 1.1782 0.0011 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.1500 1.1900 1.1490 1.1890 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0676 1.0976 1.0666 1.0966 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.1610 1.4800 1.1600 1.4790 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.1045 1.1045 1.1035 1.1035 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000585 嘉實(shí)對沖套利定期混合A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.1430 1.1830 1.1420 1.1820 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.1360 1.6770 1.1350 1.6760 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163806 中銀增利債券 1.1150 1.7340 1.1140 1.7330 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.1710 1.5270 1.1700 1.5260 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1120 1.1970 1.1110 1.1960 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0830 1.6200 1.0820 1.6190 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0213 1.0213 1.0204 1.0204 0.0009 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.1877 1.7942 1.1866 1.7931 0.0011 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.1250 1.1380 1.1240 1.1370 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.1602 1.1602 1.1591 1.1591 0.0011 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.1420 1.6790 1.1410 1.6780 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0710 1.3620 1.0700 1.3610 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.1123 1.1123 1.1113 1.1113 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002826 中銀永利半年定開債 1.1200 1.1980 1.1190 1.1970 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 380005 中銀純債債券A 1.0790 1.3830 1.0780 1.3820 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 99.1992 99.1992 99.1060 99.1060 0.0932 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1659 1.1859 1.1648 1.1848 0.0011 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9289 0.9289 0.9281 0.9281 0.0008 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0790 1.4680 1.0780 1.4670 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9302 0.9302 0.9294 0.9294 0.0008 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004907 長安泓灃中短債債券A 1.1846 1.1846 1.1835 1.1835 0.0011 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000298 中海純債債券A 1.1170 1.2570 1.1160 1.2560 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000299 中海純債債券C 1.0930 1.2330 1.0920 1.2320 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0590 1.5340 1.0580 1.5330 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002363 華安安康靈活配置混合A 1.3885 1.3885 1.3873 1.3873 0.0012 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0650 0.7580 1.0640 0.7570 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0198 1.0198 1.0190 1.0190 0.0008 0.08% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9599 0.9599 0.9591 0.9591 0.0008 0.08% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005893 先鋒匯盈純債C 1.1164 1.1164 1.1155 1.1155 0.0009 0.08% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002139 泓德裕泰債券C 1.2000 1.2900 1.1990 1.2890 0.0010 0.08% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.3280 1.3380 1.3270 1.3370 0.0010 0.08% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9609 0.9609 0.9601 0.9601 0.0008 0.08% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002364 華安安康靈活配置混合C 1.3562 1.3562 1.3551 1.3551 0.0011 0.08% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007025 南方鑫利3個(gè)月定開債 1.0480 1.0480 1.0472 1.0472 0.0008 0.08% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0136 1.0136 1.0129 1.0129 0.0007 0.07% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004602 前海開源潤和債券A 1.1662 1.1662 1.1654 1.1654 0.0008 0.07% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007229 華安中債7-10年國開債C 1.1377 1.1377 1.1369 1.1369 0.0008 0.07% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005892 先鋒匯盈純債A 1.1607 1.1607 1.1599 1.1599 0.0008 0.07% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005609 富國軍工主題混合A 1.1985 1.1985 1.1977 1.1977 0.0008 0.07% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4637 1.4637 1.4627 1.4627 0.0010 0.07% 2020-03-11 凈值查詢 盤中估值
185 007228 華安中債7-10年國開債A 1.0217 1.0217 1.0210 1.0210 0.0007 0.07% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004388 鵬華豐享債券 1.0972 1.1882 1.0964 1.1874 0.0008 0.07% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3430 1.3930 1.3420 1.3920 0.0010 0.07% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0783 1.5288 1.0776 1.5281 0.0007 0.07% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007015 嘉合磐泰短債C 1.0251 1.0251 1.0245 1.0245 0.0006 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004767 中銀智享債券A 1.0929 1.1459 1.0922 1.1452 0.0007 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.6270 1.6970 1.6260 1.6960 0.0010 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9445 0.9445 0.9439 0.9439 0.0006 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008018 華富安興39個(gè)月定開債A 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005781 華富富瑞3個(gè)月定開債 1.0859 1.0859 1.0852 1.0852 0.0007 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000174 匯添富高息債債券A 1.5920 1.6270 1.5910 1.6260 0.0010 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0385 1.3344 1.0379 1.3338 0.0006 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.5780 1.6970 1.5770 1.6960 0.0010 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007014 嘉合磐泰短債A 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006747 東海祥利純債 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004603 前海開源潤和債券C 1.1546 1.1546 1.1539 1.1539 0.0007 0.06% 2020-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值