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嘉合磐泰短債C - 基金主頁(代碼:007015)

今天最新凈值 1.1340 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1940
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8369億
  • 最近資產(chǎn)：31.13億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 葉平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.76% 0.04% 0.21% 0.61% 1.89% 4.86% 7.94% 20.12%
同類排名 153/923 324/927 443/926 365/922 678/860 571/745 315/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
嘉合磐泰短債C(007015)基金檔案
基金代碼 007015 基金簡稱 嘉合磐泰短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-28~2019-07-19 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 于啟明 葉平 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近資產(chǎn) 31.13億 最近份額 27.8369億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%