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國投瑞銀歲贏利債券(國投歲贏利一年期)基金盤中實(shí)時估值(002355)

今天最新凈值 1.1310 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1440
  • 成立日期：2016-03-29
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0266億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳瀟
國投瑞銀歲贏利債券基金002355重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601336 新華保險 3.0400 7.93% -1.81% -0.1435%
300232 洲明科技 7.1900 3.30% -4.32% -0.1426%
603018 華設(shè)集團(tuán) 3.6900 2.17% -0.81% -0.0176%
000603 盛達(dá)資源 3.5600 1.89% -0.67% -0.0127%
600760 中航沈飛 0.7700 1.06% -0.25% -0.0027%
300037 新宙邦 1.0100 1.00% -0.07% -0.0007%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
17.35% -0.3198% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀歲贏利債券基金002355實(shí)時估值圖
國投瑞銀歲贏利債券基金002355實(shí)時估值圖
債券型基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率