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華安安康靈活配置混合C(華安安康保本混合C)基金盤中實時估值(002364)

今天最新凈值 1.6862 0.0034 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7650
  • 成立日期：2016-02-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4687億
  • 最近資產(chǎn)：7.00億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：石雨欣 陸奔
華安安康靈活配置混合C基金002364重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601567 三星醫(yī)療 0.0000 3.48% 0.21% 0.0073%
002180 納思達(dá) 0.0000 2.11% -1.20% -0.0253%
600388 龍凈環(huán)保 0.0000 1.92% -0.35% -0.0067%
600754 錦江酒店 0.0000 1.92% -1.83% -0.0351%
002929 潤建股份 0.0000 1.26% -2.88% -0.0363%
300320 海達(dá)股份 0.0000 1.04% -3.34% -0.0347%
600258 首旅酒店 0.0000 1.04% -1.69% -0.0176%
300662 科銳國際 0.0000 0.98% -4.09% -0.0401%
600718 東軟集團(tuán) 0.0000 0.85% -1.52% -0.0129%
605286 同力日升 0.0000 0.79% -1.32% -0.0104%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
15.39% -0.2118% 28.75%
華安安康靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.11% -0.10%
2025-05-20 0.20% 0.40%
2025-05-19 0.19% -0.16%
2025-05-16 -0.04% -0.18%
2025-05-15 -0.19% -0.47%
2025-05-14 -0.09% -0.14%
2025-05-13 0.18% 0.20%
2025-05-12 0.06% 0.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安安康靈活配置混合C基金002364實時估值圖
華安安康靈活配置混合C基金002364實時估值圖