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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2019年05月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1540 0.1550 0.1470 0.1480 0.0070 4.76% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0370 1.3860 0.9920 1.3410 0.0450 4.54% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2842 1.2842 1.2477 1.2477 0.0365 2.93% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1907 0.1907 0.1854 0.1854 0.0053 2.86% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9750 0.9750 0.9530 0.9530 0.0220 2.31% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1448 0.1448 0.1416 0.1416 0.0032 2.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2473 1.2473 1.2214 1.2214 0.0259 2.12% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1852 0.1852 0.1815 0.1815 0.0037 2.04% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4410 1.5510 1.4250 1.5350 0.0160 1.12% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1810 1.5510 1.1680 1.5380 0.0130 1.11% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1754 0.2320 0.1736 0.2302 0.0018 1.04% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2140 0.2309 0.2118 0.2287 0.0022 1.04% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1029 1.1029 1.0927 1.0927 0.0102 0.93% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001641 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0957 1.0957 1.0859 1.0859 0.0098 0.90% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8460 0.8460 0.8390 0.8390 0.0070 0.83% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8620 0.8620 0.8550 0.8550 0.0070 0.82% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5320 1.5320 1.5210 1.5210 0.0110 0.72% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968052 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) 10.1000 10.1000 10.0400 10.0400 0.0600 0.60% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 10.0700 10.0700 10.0100 10.0100 0.0600 0.60% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1769 0.1769 0.1759 0.1759 0.0010 0.57% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1769 0.1769 0.1759 0.1759 0.0010 0.57% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002527 南方安享絕對(duì)收益 0.9398 0.9398 0.9357 0.9357 0.0041 0.44% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1740 1.6990 1.1690 1.6940 0.0050 0.43% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0355 1.0355 1.0311 1.0311 0.0044 0.43% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0304 1.0304 1.0260 1.0260 0.0044 0.43% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0636 1.0636 1.0590 1.0590 0.0046 0.43% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0646 1.0646 1.0601 1.0601 0.0045 0.42% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 0.9476 0.9476 0.9437 0.9437 0.0039 0.41% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000929 博時(shí)黃金D 2.8389 1.2624 2.8272 1.2575 0.0117 0.41% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000930 博時(shí)黃金I 2.7887 1.1638 2.7773 1.1591 0.0114 0.41% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 0.9435 0.9435 0.9397 0.9397 0.0038 0.40% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163210 諾安純債定開債A 1.0040 1.5540 1.0000 1.5480 0.0040 0.40% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163211 諾安純債定開債C 1.0040 1.5170 1.0000 1.5100 0.0040 0.40% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9785 0.9785 0.0039 0.40% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2660 1.5340 1.2610 1.5290 0.0050 0.40% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5130 0.5130 0.5110 0.5110 0.0020 0.39% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9872 0.9872 0.9834 0.9834 0.0038 0.39% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001059 中金絕對(duì)收益 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9935 0.9935 0.9896 0.9896 0.0039 0.39% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0620 1.0620 1.0580 0.0000 0.0040 0.38% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1833 1.1833 1.1788 1.1788 0.0045 0.38% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9907 0.9907 0.0038 0.38% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2023 0.2023 0.2016 0.2016 0.0007 0.35% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1370 1.6430 1.1330 1.6390 0.0040 0.35% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006961 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0083 1.0083 1.0048 1.0048 0.0035 0.35% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006962 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0081 1.0081 1.0046 1.0046 0.0035 0.35% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000345 鵬華豐融定開債 1.4860 1.5510 1.4810 1.5460 0.0050 0.34% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0767 1.0767 1.0731 1.0731 0.0036 0.34% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9995 0.9995 0.9961 0.9961 0.0034 0.34% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.1800 1.2350 1.1760 1.2310 0.0040 0.34% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001957 嘉合磐通債券A 1.0452 1.0452 1.0418 1.0418 0.0034 0.33% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0835 1.0835 1.0799 1.0799 0.0036 0.33% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9891 0.9891 0.9858 0.9858 0.0033 0.33% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001958 嘉合磐通債券C 1.0428 1.0428 1.0394 1.0394 0.0034 0.33% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A 1.0487 1.0487 1.0454 1.0454 0.0033 0.32% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0779 1.0779 1.0745 1.0745 0.0034 0.32% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0307 1.0307 1.0274 1.0274 0.0033 0.32% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006849 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0035 1.0035 1.0004 1.0004 0.0031 0.31% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006219 海富通鼎豐定開債券 1.0281 1.0281 1.0249 1.0249 0.0032 0.31% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006848 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0032 1.0032 1.0001 1.0001 0.0031 0.31% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005093 中銀中債7-10年期國(guó)開債指數(shù) 1.0744 1.0744 1.0711 1.0711 0.0033 0.31% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.1070 1.1070 1.1036 1.1036 0.0034 0.31% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002162 東方新價(jià)值混合C 1.0131 1.0131 1.0101 1.0101 0.0030 0.30% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0060 1.0950 1.0030 1.0920 0.0030 0.30% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003814 銀華上證10年期國(guó)債A 1.0560 1.0560 1.0528 1.0528 0.0032 0.30% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0353 1.0353 0.0031 0.30% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1667 1.4057 1.1632 1.4022 0.0035 0.30% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1552 1.3792 1.1518 1.3758 0.0034 0.30% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001495 東方新價(jià)值混合A 1.1261 1.1261 1.1227 1.1227 0.0034 0.30% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003815 銀華上證10年期國(guó)債C 1.0532 1.0532 1.0501 1.0501 0.0031 0.30% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501106 廣發(fā)中證10年期國(guó)開債A 1.1089 1.1089 1.1057 1.1057 0.0032 0.29% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.0505 1.0505 1.0475 1.0475 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0430 1.0520 1.0400 1.0490 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 1.0310 1.0390 1.0280 1.0360 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002795 平安惠盈純債A 1.0510 1.0910 1.0480 1.0880 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0899 1.0899 1.0868 1.0868 0.0031 0.29% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1274 1.1274 1.1242 1.1242 0.0032 0.28% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000552 中加純債一年A 1.0890 1.4160 1.0860 1.4130 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1128 1.1128 1.1097 1.1097 0.0031 0.28% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0920 1.1180 1.0890 1.1150 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.0860 1.1740 1.0830 1.1710 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003922 長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.0734 1.0734 1.0704 1.0704 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002638 興業(yè)天融債券A 1.0670 1.1280 1.0640 1.1250 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000469 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0890 1.2640 1.0860 1.2610 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002877 華夏大中華信用債A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000489 光大歲末紅利純債A 1.0341 1.1954 1.0313 1.1926 0.0028 0.27% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005920 富國(guó)頤利純債債券A 1.0153 1.0353 1.0126 1.0326 0.0027 0.27% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.4600 1.4900 1.4560 1.4860 0.0040 0.27% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8710 1.8710 1.8660 1.8660 0.0050 0.27% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7530 0.7530 0.7510 0.7510 0.0020 0.27% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003818 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)C 1.1561 1.1561 1.1530 1.1530 0.0031 0.27% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003817 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)A 1.0614 1.0614 1.0585 1.0585 0.0029 0.27% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.1030 1.3390 1.1000 1.3360 0.0030 0.27% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005285 廣發(fā)中證10年期國(guó)開債C 1.0816 1.1006 1.0787 1.0977 0.0029 0.27% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003545 東興興利債券A 1.0310 1.0310 1.0283 1.0283 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001512 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.2105 1.2405 1.2074 1.2374 0.0031 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.2480 1.2780 1.2448 1.2748 0.0032 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006427 招商添悅純債A 1.0187 1.0318 1.0161 1.0292 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003934 銀華10年地方政府債A 1.0822 1.0822 1.0794 1.0794 0.0028 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000490 光大歲末紅利純債C 1.0321 1.1737 1.0294 1.1710 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.3400 2.3400 2.3340 2.3340 0.0060 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006428 招商添悅純債C 1.0183 1.0307 1.0157 1.0281 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006727 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行A 1.0015 1.0015 0.9989 0.9989 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006180 中加頤合純債債券A 1.0044 1.0234 1.0018 1.0208 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006728 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行C 1.0011 1.0011 0.9985 0.9985 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006120 國(guó)聯(lián)聚明定期開放債券 1.0167 1.0167 1.0141 1.0141 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.5140 1.5440 1.5100 1.5400 0.0040 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005922 圓信永豐中高等級(jí)債 1.0353 1.0353 1.0326 1.0326 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004001 宏利恒利債券A 1.0351 1.1091 1.0324 1.1064 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003935 銀華10年地方政府債C 1.0999 1.0999 1.0970 1.0970 0.0029 0.26% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2200 1.3250 1.2170 1.3220 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.0750 1.1150 1.0723 1.1123 0.0027 0.25% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.0469 1.0469 1.0443 1.0443 0.0026 0.25% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.0465 1.0465 1.0439 1.0439 0.0026 0.25% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000517 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型C 1.0677 1.1077 1.0650 1.1050 0.0027 0.25% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.1840 1.2890 1.1810 1.2860 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003819 廣發(fā)景華純債A 1.0231 1.1212 1.0206 1.1187 0.0025 0.25% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2010 1.4390 1.1980 1.4360 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000306 天弘弘利債券A 1.2080 1.3240 1.2050 1.3210 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1451 1.1451 1.1424 1.1424 0.0027 0.24% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0213 1.0513 1.0189 1.0489 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004254 民生加銀匯鑫一年定開債A 1.1085 1.1385 1.1058 1.1358 0.0027 0.24% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.2207 1.2557 1.2178 1.2528 0.0029 0.24% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006134 富國(guó)金融債債券型 1.0139 1.0289 1.0115 1.0265 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004002 宏利恒利債券C 1.0315 1.0995 1.0290 1.0970 0.0025 0.24% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004255 民生加銀匯鑫一年定開債C 1.1334 1.1334 1.1307 1.1307 0.0027 0.24% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0221 1.0521 1.0197 1.0497 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003832 中銀豐潤(rùn)定期開放債券 1.0449 1.1003 1.0424 1.0978 0.0025 0.24% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 1.0042 1.0042 1.0018 1.0018 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007036 前海聯(lián)合永興純債C 1.2204 1.2554 1.2176 1.2526 0.0028 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003024 平安惠金定開債A 1.1025 1.1025 1.1000 1.1000 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003795 方正富邦睿利純債A 1.0399 1.1169 1.0375 1.1145 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006411 中加頤智純債債券 1.0070 1.0150 1.0047 1.0127 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003328 萬(wàn)家鑫璟純債C 1.0673 1.1252 1.0649 1.1228 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0007 1.0047 0.9984 1.0024 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006913 南方華元A 1.0010 1.0010 0.9987 0.9987 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 0.9990 0.9990 0.9967 0.9967 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.0847 1.0997 1.0822 1.0972 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003327 萬(wàn)家鑫璟純債A 1.0696 1.1316 1.0671 1.1291 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006559 永贏通益?zhèn)疌 1.0058 1.0177 1.0035 1.0154 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006717 平安惠金定開債C 1.1020 1.1020 1.0995 1.0995 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0011 1.0051 0.9988 1.0028 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006204 新疆前海聯(lián)合泳祺純債C 1.0432 1.0432 1.0408 1.0408 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002188 鵬華豐華債券 1.1132 1.1419 1.1106 1.1393 0.0026 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 1.0363 1.0898 1.0339 1.0874 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003519 萬(wàn)家鑫瑞純債E 1.1067 1.1096 1.1042 1.1071 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0173 1.0278 1.0150 1.0255 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003442 招商招惠3個(gè)月定期開放債券A 1.0950 1.1032 1.0925 1.1007 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006203 新疆前海聯(lián)合泳祺純債A 1.0237 1.0237 1.0214 1.0214 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3786 2.6486 2.3731 2.6431 0.0055 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1727 1.1727 1.1700 1.1700 0.0027 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8690 1.6270 0.8670 1.6250 0.0020 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.0013 1.0013 0.9990 0.9990 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)C 1.0073 1.0073 1.0050 1.0050 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003796 方正富邦睿利純債C 1.0381 1.1161 1.0358 1.1138 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003518 萬(wàn)家鑫瑞純債A 1.0969 1.0999 1.0945 1.0975 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000910 鑫元合豐純債C 1.0118 1.1852 1.0096 1.1828 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000911 鑫元合豐純債A 1.0144 1.2825 1.0122 1.2799 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006715 東方永泰純債1年A 1.0053 1.0053 1.0031 1.0031 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 650002 英大純債債券C 1.0984 1.3254 1.0960 1.3230 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006576 永贏誠(chéng)益?zhèn)疉 1.0037 1.0142 1.0015 1.0120 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003425 江信添福A 1.1013 1.1113 1.0989 1.1089 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.0002 1.0002 0.9980 0.9980 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006758 農(nóng)銀匯理金祿債券 1.0007 1.0070 0.9985 1.0048 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006451 華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)A 1.0075 1.0075 1.0053 1.0053 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 650001 英大純債債券A 1.1151 1.3771 1.1126 1.3746 0.0025 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003788 方正富邦惠利純債C 1.0662 1.3052 1.0639 1.3029 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0803 1.0803 1.0779 1.0779 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2866 1.2866 1.2838 1.2838 0.0028 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003426 江信添福C 1.0458 1.0558 1.0435 1.0535 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003787 方正富邦惠利純債A 1.0489 1.0749 1.0466 1.0726 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004463 鵬華豐玉債券A 1.0355 1.1122 1.0333 1.1100 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002925 廣發(fā)集源債券A 1.0582 1.1020 1.0560 1.0998 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005289 融通通昊三個(gè)月定開債 1.0197 1.0827 1.0176 1.0806 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.0853 1.0853 1.0830 1.0830 0.0023 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 1.0437 1.1099 1.0415 1.1077 0.0022 0.21% 2019-05-06 凈值查詢 盤中估值
182 006716 東方永泰純債1年C 1.0041 1.0041 1.0020 1.0020 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0542 1.0542 1.0520 1.0520 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0209 1.0209 1.0188 1.0188 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006827 中加瑞鑫純債債券 1.0009 1.0009 0.9988 0.9988 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005582 華夏信用債ETF聯(lián)接C 1.0604 1.0604 1.0582 1.0582 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006577 永贏誠(chéng)益?zhèn)疌 1.0027 1.0128 1.0006 1.0107 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006064 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0539 1.0539 1.0517 1.0517 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004061 華夏鼎隆債券A 0.9993 1.0331 0.9972 1.0310 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0418 1.3323 1.0396 1.3301 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003325 東方永興18個(gè)月定開債C 1.1217 1.1617 1.1194 1.1594 0.0023 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005831 鵬華尊悅3個(gè)月定開債 1.0380 1.0850 1.0358 1.0828 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006941 國(guó)泰惠盈純債債券A 1.0008 1.0008 0.9987 0.9987 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005077 平安合韻定開債 1.0444 1.0444 1.0422 1.0422 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006914 南方華元C 1.0002 1.0002 0.9981 0.9981 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0164 1.1234 1.0143 1.1213 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0041 1.0120 1.0020 1.0099 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005581 華夏信用債ETF聯(lián)接A 1.0630 1.0630 1.0608 1.0608 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006558 永贏通益?zhèn)疉 1.0035 1.0154 1.0014 1.0133 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0791 1.0791 1.0768 1.0768 0.0023 0.21% 2019-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值