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國泰惠盈純債債券A(國泰惠盈純債債券)基金凈值查詢(006941)

今天最新凈值 1.0589 -0.0009 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1943
  • 成立日期：2019-03-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5903億
  • 最近資產(chǎn)：11.41億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 茅利偉 李銘一
近一季國泰惠盈純債債券A|國泰惠盈純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰惠盈純債債券A(006941)基金累計收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0589 1.1943 1.0589 1.1943 0.0000 0.00%
2025-05-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0589 1.1943 1.0598 1.1952 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0598 1.1952 1.0604 1.1958 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0604 1.1958 1.0585 1.1939 0.0019 0.18%
2025-05-16 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0585 1.1939 1.0584 1.1938 0.0001 0.01%
2025-05-15 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0584 1.1938 1.0589 1.1943 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0589 1.1943 1.0590 1.1944 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0590 1.1944 1.0576 1.1930 0.0014 0.13%
2025-05-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0576 1.1930 1.0632 1.1986 -0.0056 -0.53%
2025-05-09 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0632 1.1986 1.0634 1.1988 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0634 1.1988 1.0620 1.1974 0.0014 0.13%
2025-05-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0620 1.1974 1.0640 1.1994 -0.0020 -0.19%
2025-05-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0640 1.1994 1.0641 1.1995 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0641 1.1995 1.0641 1.1995 0.0000 0.00%
2025-04-29 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0641 1.1995 1.0618 1.1972 0.0023 0.22%
2025-04-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0618 1.1972 1.0593 1.1947 0.0025 0.24%
2025-04-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0593 1.1947 1.0588 1.1942 0.0005 0.05%
2025-04-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0588 1.1942 1.0590 1.1944 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0590 1.1944 1.0610 1.1964 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0610 1.1964 1.0592 1.1946 0.0018 0.17%
2025-04-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0592 1.1946 1.0607 1.1961 -0.0015 -0.14%
2025-04-18 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0607 1.1961 1.0610 1.1964 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0610 1.1964 1.0638 1.1992 -0.0028 -0.26%
2025-04-16 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0638 1.1992 1.0640 1.1994 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0640 1.1994 1.0640 1.1994 0.0000 0.00%
2025-04-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0640 1.1994 1.0638 1.1992 0.0002 0.02%
2025-04-11 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0638 1.1992 1.0639 1.1993 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0639 1.1993 1.0642 1.1996 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0642 1.1996 1.0641 1.1995 0.0001 0.01%
2025-04-08 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0641 1.1995 1.0675 1.2029 -0.0034 -0.32%
2025-04-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0675 1.2029 1.0590 1.1944 0.0085 0.80%
2025-04-03 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0590 1.1944 1.0512 1.1866 0.0078 0.74%
2025-04-02 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0512 1.1866 1.0475 1.1829 0.0037 0.35%
2025-04-01 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0475 1.1829 1.0473 1.1827 0.0002 0.02%
2025-03-31 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0473 1.1827 1.0469 1.1823 0.0004 0.04%
2025-03-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0469 1.1823 1.0483 1.1837 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0483 1.1837 1.0491 1.1845 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0491 1.1845 1.0464 1.1818 0.0027 0.26%
2025-03-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0464 1.1818 1.0443 1.1797 0.0021 0.20%
2025-03-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0443 1.1797 1.0425 1.1779 0.0018 0.17%
2025-03-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0425 1.1779 1.0435 1.1789 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0435 1.1789 1.0384 1.1738 0.0051 0.49%
2025-03-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0384 1.1738 1.0371 1.1725 0.0013 0.13%
2025-03-18 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0371 1.1725 1.0369 1.1723 0.0002 0.02%
2025-03-17 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0369 1.1723 1.0444 1.1798 -0.0075 -0.72%
2025-03-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0444 1.1798 1.0439 1.1793 0.0005 0.05%
2025-03-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0439 1.1793 1.0452 1.1806 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0452 1.1806 1.0426 1.1780 0.0026 0.25%
2025-03-11 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0426 1.1780 1.0481 1.1835 -0.0055 -0.52%
2025-03-10 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0481 1.1835 1.0491 1.1845 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0491 1.1845 1.0535 1.1889 -0.0044 -0.42%
2025-03-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0535 1.1889 1.0571 1.1925 -0.0036 -0.34%
2025-03-05 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0571 1.1925 1.0564 1.1918 0.0007 0.07%
2025-03-04 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0564 1.1918 1.0571 1.1925 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0571 1.1925 1.0553 1.1907 0.0018 0.17%
2025-02-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0553 1.1907 1.0528 1.1882 0.0025 0.24%
2025-02-27 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0528 1.1882 1.0552 1.1906 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0552 1.1906 1.0546 1.1900 0.0006 0.06%
2025-02-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0546 1.1900 1.0523 1.1877 0.0023 0.22%
2025-02-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0523 1.1877 1.0561 1.1915 -0.0038 -0.36%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%