東吳優(yōu)益?zhèn)疌基金凈值查詢(005145)
今天最新凈值
1.1419
0.0024 0.2100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1387
-0.0005 -0.0441%
- 累計凈值：1.1919
- 成立日期：2017-11-28
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.2234億
- 最近資產(chǎn)：0.25億
- 基金公司：東吳基金
- 基金經(jīng)理：周健 邵笛 陳晨 黃婧麗
近一季東吳優(yōu)益?zhèn)疌基金凈值查詢
近一季,東吳優(yōu)益?zhèn)疌(005145)基金累計收益率-0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1392 |
1.1892 |
1.1419 |
1.1919 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1419 |
1.1919 |
1.1395 |
1.1895 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1395 |
1.1895 |
1.1379 |
1.1879 |
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0.14% |
| 2025-05-16 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1379 |
1.1879 |
1.1384 |
1.1884 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1384 |
1.1884 |
1.1420 |
1.1920 |
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-0.32% |
| 2025-05-14 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1420 |
1.1920 |
1.1421 |
1.1921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1421 |
1.1921 |
1.1427 |
1.1927 |
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| 2025-05-12 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1927 |
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| 2025-05-09 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1392 |
1.1892 |
1.1420 |
1.1920 |
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-0.25% |
| 2025-05-08 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1420 |
1.1920 |
1.1407 |
1.1907 |
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0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1407 |
1.1907 |
1.1423 |
1.1923 |
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-0.14% |
| 2025-05-06 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1423 |
1.1923 |
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0.61% |
| 2025-04-30 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1354 |
1.1854 |
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| 2025-04-29 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1321 |
1.1821 |
1.1258 |
1.1758 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1258 |
1.1758 |
1.1276 |
1.1776 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1276 |
1.1776 |
1.1261 |
1.1761 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1261 |
1.1761 |
1.1301 |
1.1801 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1301 |
1.1801 |
1.1264 |
1.1764 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1264 |
1.1764 |
1.1279 |
1.1779 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1279 |
1.1779 |
1.1212 |
1.1712 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1212 |
1.1712 |
1.1214 |
1.1714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1214 |
1.1714 |
1.1225 |
1.1725 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1225 |
1.1725 |
1.1244 |
1.1744 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1244 |
1.1744 |
1.1285 |
1.1785 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1285 |
1.1785 |
1.1285 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1285 |
1.1785 |
1.1235 |
1.1735 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-04-10 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1235 |
1.1735 |
1.1156 |
1.1656 |
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0.71% |
| 2025-04-09 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1156 |
1.1656 |
1.1097 |
1.1597 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-04-08 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1097 |
1.1597 |
1.1158 |
1.1658 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-04-07 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1158 |
1.1658 |
1.1372 |
1.1872 |
-0.0214 |
-1.88% |
| 2025-04-03 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1372 |
1.1872 |
1.1377 |
1.1877 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1377 |
1.1877 |
1.1346 |
1.1846 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1346 |
1.1846 |
1.1330 |
1.1830 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1330 |
1.1830 |
1.1363 |
1.1863 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1363 |
1.1863 |
1.1394 |
1.1894 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1394 |
1.1894 |
1.1379 |
1.1879 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1379 |
1.1879 |
1.1364 |
1.1864 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1364 |
1.1864 |
1.1373 |
1.1873 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1373 |
1.1873 |
1.1351 |
1.1851 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1351 |
1.1851 |
1.1418 |
1.1918 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1418 |
1.1918 |
1.1412 |
1.1912 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1412 |
1.1912 |
1.1420 |
1.1920 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1420 |
1.1920 |
1.1426 |
1.1926 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1426 |
1.1926 |
1.1467 |
1.1967 |
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-0.36% |
| 2025-03-14 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1467 |
1.1967 |
1.1418 |
1.1918 |
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0.43% |
| 2025-03-13 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1418 |
1.1918 |
1.1477 |
1.1977 |
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-0.51% |
| 2025-03-12 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1477 |
1.1977 |
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1.1970 |
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0.06% |
| 2025-03-11 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1470 |
1.1970 |
1.1535 |
1.2035 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-03-10 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1535 |
1.2035 |
1.1550 |
1.2050 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1550 |
1.2050 |
1.1580 |
1.2080 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1580 |
1.2080 |
1.1525 |
1.2025 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-03-05 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1525 |
1.2025 |
1.1498 |
1.1998 |
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0.23% |
| 2025-03-04 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1498 |
1.1998 |
1.1483 |
1.1983 |
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| 2025-03-03 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1483 |
1.1983 |
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1.1990 |
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-0.06% |
| 2025-02-28 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1490 |
1.1990 |
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-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1577 |
1.2077 |
1.1607 |
1.2107 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1607 |
1.2107 |
1.1583 |
1.2083 |
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0.21% |
| 2025-02-25 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1583 |
1.2083 |
1.1601 |
1.2101 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1601 |
1.2101 |
1.1625 |
1.2125 |
-0.0024 |
-0.21% |
