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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年06月28日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003349 長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券A 1.1909 1.1909 0.9984 0.9984 0.1925 19.28% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.0840 1.0840 1.0120 1.0120 0.0720 7.11% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001608 英大策略?xún)?yōu)選C 1.0364 1.0364 0.9877 0.9877 0.0487 4.93% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1392 1.1392 1.0918 1.0918 0.0474 4.34% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5480 0.5480 0.5330 0.5330 0.0150 2.81% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4440 1.4440 1.4170 1.4170 0.0270 1.91% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 003035 廣發(fā)安祥回報(bào)混合A 1.0920 1.0920 1.0740 1.0740 0.0180 1.68% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5030 1.5030 1.4790 1.4790 0.0240 1.62% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3324 1.3324 1.3116 1.3116 0.0208 1.59% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4750 1.4750 1.4530 1.4530 0.0220 1.51% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.1240 2.3940 2.0930 2.3630 0.0310 1.48% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1508 1.1508 1.1345 1.1345 0.0163 1.44% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0089 1.0089 0.9950 0.9950 0.0139 1.40% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.8140 1.8140 1.7890 1.7890 0.0250 1.40% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6620 1.6620 1.6390 1.6390 0.0230 1.40% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0114 1.0114 0.9974 0.9974 0.0140 1.40% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1690 1.4390 1.1530 1.4230 0.0160 1.39% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.2587 1.2587 1.2420 1.2420 0.0167 1.34% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.2668 1.2668 1.2501 1.2501 0.0167 1.34% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.0960 2.0960 2.0690 2.0690 0.0270 1.31% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4760 0.4760 0.0060 1.26% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.3800 1.3800 1.3630 1.3630 0.0170 1.25% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.0780 2.0780 2.0530 2.0530 0.0250 1.22% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3276 1.3276 1.3123 1.3123 0.0153 1.17% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1338 1.1338 1.1207 1.1207 0.0131 1.17% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9520 0.9520 0.0110 1.16% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3572 1.3572 1.3416 1.3416 0.0156 1.16% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5330 0.5330 0.5270 0.5270 0.0060 1.14% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.0287 2.0877 2.0061 2.0651 0.0226 1.13% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7293 0.7293 0.7213 0.7213 0.0080 1.11% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7253 0.7253 0.7174 0.7174 0.0079 1.10% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7380 0.7380 0.7300 0.7300 0.0080 1.10% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3920 1.3920 1.3770 1.3770 0.0150 1.09% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3920 1.3920 1.3770 1.3770 0.0150 1.09% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2222 1.2222 1.2093 1.2093 0.0129 1.07% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0440 1.0440 1.0331 1.0331 0.0109 1.06% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8298 0.0000 0.8211 0.0000 0.0087 1.06% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7153 0.4593 0.7078 0.4545 0.0075 1.06% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7487 0.7487 0.7409 0.7409 0.0078 1.05% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7421 0.7421 0.7344 0.7344 0.0077 1.05% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6760 0.0000 0.6690 0.0000 0.0070 1.05% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7416 0.7416 0.7340 0.7340 0.0076 1.04% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1800 1.2800 1.1680 1.2680 0.0120 1.03% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 501018 南方原油A 1.2468 1.2468 1.2341 1.2341 0.0127 1.03% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0800 1.3890 1.0690 1.3780 0.0110 1.03% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6960 0.4360 0.6890 0.4320 0.0070 1.02% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4735 1.4735 1.4586 1.4586 0.0149 1.02% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 0.9950 1.1650 0.9850 1.1550 0.0100 1.02% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2920 1.7530 1.2790 1.7400 0.0130 1.02% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7307 1.4790 0.7234 1.4717 0.0073 1.01% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2020 0.2020 0.2000 0.2000 0.0020 1.00% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6080 0.6080 0.6020 0.6020 0.0060 1.00% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.7210 0.5170 0.7140 0.5120 0.0070 0.98% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8420 0.6120 0.8340 0.6100 0.0080 0.96% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7280 1.8860 1.7120 1.8700 0.0160 0.93% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160633 鵬華券商A 0.6540 0.4380 0.6480 0.4350 0.0060 0.93% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5180 1.5180 1.5040 1.5040 0.0140 0.93% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0960 1.3270 1.0860 1.3170 0.0100 0.92% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2240 1.6200 1.2130 1.6090 0.0110 0.91% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3220 0.3619 0.3192 0.3591 0.0028 0.88% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.0300 1.0500 1.0210 1.0410 0.0090 0.88% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0380 1.0380 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6170 2.0560 1.6030 2.0420 0.0140 0.87% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1745 0.1745 0.1730 0.1730 0.0015 0.87% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 9.6500 9.6500 9.5700 9.5700 0.0800 0.84% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 501301 華寶香港大盤(pán)A 1.1269 1.1269 1.1177 1.1177 0.0092 0.82% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4940 0.4940 0.4900 0.4900 0.0040 0.82% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5492 1.5492 1.5369 1.5369 0.0123 0.80% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1772 0.2189 0.1758 0.2175 0.0014 0.80% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8980 0.9300 0.8910 0.9230 0.0070 0.79% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6830 1.6830 1.6700 1.6700 0.0130 0.78% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.2060 1.2060 1.1970 1.1970 0.0090 0.75% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0910 1.2410 1.0830 1.2330 0.0080 0.74% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8843 0.8843 0.8778 0.8778 0.0065 0.74% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1908 0.1908 0.1894 0.1894 0.0014 0.74% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3178 0.3178 0.3155 0.3155 0.0023 0.73% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3178 0.3178 0.3155 0.3155 0.0023 0.73% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1921 0.1921 0.1907 0.1907 0.0014 0.73% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 0.9820 0.9820 0.9750 0.9750 0.0070 0.72% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.70% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.9020 2.1720 1.8890 2.1590 0.0130 0.69% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7781 0.7781 0.7728 0.7728 0.0053 0.69% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3240 1.4940 1.3150 1.4850 0.0090 0.68% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1950 1.2770 1.1870 1.2690 0.0080 0.67% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2180 1.2180 1.2100 1.2100 0.0080 0.66% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0648 1.1148 1.0580 1.1080 0.0068 0.64% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2092 0.2092 0.2079 0.2079 0.0013 0.63% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1409 1.1409 1.1338 1.1338 0.0071 0.63% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9503 1.0524 0.9444 1.0465 0.0059 0.62% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7980 2.2580 1.7870 2.2470 0.0110 0.62% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2058 0.2058 0.2046 0.2046 0.0012 0.59% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1719 0.1719 0.1709 0.1709 0.0010 0.59% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1300 1.1300 1.1234 1.1234 0.0066 0.59% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9232 0.9232 0.9179 0.9179 0.0053 0.58% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0350 1.0350 1.0290 1.0290 0.0060 0.58% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9218 0.9218 0.9165 0.9165 0.0053 0.58% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1232 1.1232 1.1167 1.1167 0.0065 0.58% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8790 0.8790 0.8740 0.8740 0.0050 0.57% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4410 1.4410 1.4330 1.4330 0.0080 0.56% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 003387 工銀全球美元債C 0.9605 0.9605 0.9552 0.9552 0.0053 0.55% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0072 1.0072 0.0055 0.55% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9662 0.9662 0.9609 0.9609 0.0053 0.55% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1460 0.1460 0.1452 0.1452 0.0008 0.55% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)A 1.0173 1.0173 1.0118 1.0118 0.0055 0.54% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.9936 0.9936 0.9885 0.9885 0.0051 0.52% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9556 0.9556 0.9507 0.9507 0.0049 0.52% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9790 1.0790 0.9740 1.0740 0.0050 0.51% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0308 1.0708 1.0258 1.0658 0.0050 0.49% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 002429 華安全球美元票息債C 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 003325 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0237 1.0637 1.0188 1.0588 0.0049 0.48% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2770 1.2770 1.2710 1.2710 0.0060 0.47% 2018-06-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0781 1.0781 1.0731 1.0731 0.0050 0.47% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0630 1.1030 1.0580 1.0980 0.0050 0.47% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0659 1.0659 1.0610 1.0610 0.0049 0.46% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3150 1.4250 1.3090 1.4190 0.0060 0.46% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 0.9470 0.9470 0.9427 0.9427 0.0043 0.46% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0347 1.1677 1.0300 1.1630 0.0047 0.46% 2018-06-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9887 0.9887 0.9843 0.9843 0.0044 0.45% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6890 0.6890 0.6860 0.6860 0.0030 0.44% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.9240 0.9240 0.9200 0.9200 0.0040 0.43% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 163208 諾安油氣能源 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.42% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 002943 廣發(fā)多因子混合 1.1132 1.1132 1.1087 1.1087 0.0045 0.41% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2234 0.2234 0.2225 0.2225 0.0009 0.40% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2234 0.2234 0.2225 0.2225 0.0009 0.40% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1238 1.1238 1.1195 1.1195 0.0043 0.38% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1343 1.1343 1.1300 1.1300 0.0043 0.38% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5402 1.5402 1.5344 1.5344 0.0058 0.38% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8130 0.8130 0.8100 0.8100 0.0030 0.37% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1120 1.1120 1.1080 1.1080 0.0040 0.36% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 0.9775 0.9775 0.9741 0.9741 0.0034 0.35% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 004164 國(guó)泰企業(yè)信用精選C人民幣 0.9835 0.9835 0.9802 0.9802 0.0033 0.34% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 004161 國(guó)泰企業(yè)信用精選A人民幣 0.9872 0.9872 0.9839 0.9839 0.0033 0.34% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9531 0.9531 0.9500 0.9500 0.0031 0.33% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 004933 招商豐拓靈活混合C 1.0114 1.0114 1.0081 1.0081 0.0033 0.33% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9465 0.9465 0.9434 0.9434 0.0031 0.33% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 004932 招商豐拓靈活混合A 1.0164 1.0164 1.0131 1.0131 0.0033 0.33% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1710 1.1710 1.1673 1.1673 0.0037 0.32% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1676 1.1676 1.1640 1.1640 0.0036 0.31% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6507 0.6507 0.6487 0.6487 0.0020 0.31% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6457 0.6457 0.6437 0.6437 0.0020 0.31% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0212 1.0212 1.0181 1.0181 0.0031 0.30% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 160719 嘉實(shí)黃金 0.6780 0.6780 0.6760 0.6760 0.0020 0.30% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.0500 1.0500 1.0469 1.0469 0.0031 0.30% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 0.9473 0.9473 0.9445 0.9445 0.0028 0.30% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.3250 1.4690 1.3210 1.4650 0.0040 0.30% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.3440 1.4910 1.3400 1.4870 0.0040 0.30% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0034 1.0934 1.0005 1.0905 0.0029 0.29% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9627 0.9627 0.9599 0.9599 0.0028 0.29% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6990 0.6990 0.6970 0.6970 0.0020 0.29% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9606 0.9606 0.9579 0.9579 0.0027 0.28% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 002653 泰康滬港深精選混合 1.1271 1.2531 1.1239 1.2499 0.0032 0.28% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1185 1.1185 1.1154 1.1154 0.0031 0.28% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.8904 0.8904 0.8879 0.8879 0.0025 0.28% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9252 0.6103 0.9227 0.6086 0.0025 0.27% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.7838 0.7838 0.7817 0.7817 0.0021 0.27% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 519939 長(zhǎng)信海外收益一年定開(kāi)債人民幣 0.9524 1.0060 0.9498 1.0034 0.0026 0.27% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 0.9728 0.9728 0.9702 0.9702 0.0026 0.27% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 040041 華安純債債券C 1.0615 1.2315 1.0587 1.2287 0.0028 0.26% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 040040 華安純債債券A 1.0657 1.2404 1.0629 1.2376 0.0028 0.26% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 320013 諾安全球黃金 0.7640 0.8490 0.7620 0.8470 0.0020 0.26% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2451 0.3069 0.2445 0.3063 0.0006 0.25% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 005285 廣發(fā)中證10年期國(guó)開(kāi)債C 1.0249 1.0439 1.0223 1.0413 0.0026 0.25% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 501106 廣發(fā)中證10年期國(guó)開(kāi)債A 1.0446 1.0446 1.0420 1.0420 0.0026 0.25% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9477 0.9477 0.9453 0.9453 0.0024 0.25% 2018-06-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6600 1.6700 1.6560 1.6660 0.0040 0.24% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 0.9755 0.9755 0.9733 0.9733 0.0022 0.23% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 217008 招商安本增利債券C 1.2531 1.8731 1.2502 1.8702 0.0029 0.23% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 0.9857 0.9857 0.9835 0.9835 0.0022 0.22% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0280 1.0280 1.0257 1.0257 0.0023 0.22% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9720 1.6420 0.9700 1.6410 0.0020 0.21% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0306 1.0306 1.0284 1.0284 0.0022 0.21% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 0.9710 1.3600 0.9690 1.3580 0.0020 0.21% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4140 1.5340 1.4110 1.5310 0.0030 0.21% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 002820 招商豐美混合C 1.0250 1.0850 1.0230 1.0830 0.0020 0.20% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0550 1.2350 1.0530 1.2330 0.0020 0.19% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 002737 泓德裕和純債債券C 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 003472 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C 0.9744 0.9744 0.9726 0.9726 0.0018 0.19% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 003640 興業(yè)裕豐債券 1.0155 1.0605 1.0137 1.0587 0.0018 0.18% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2367 1.3792 1.2345 1.3770 0.0022 0.18% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000736 諾安聚利債券A 1.1210 1.1850 1.1190 1.1830 0.0020 0.18% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1400 1.4080 1.1380 1.4060 0.0020 0.18% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值