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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6816 3.0309 0.6719 3.0132 0.0097 1.44% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1550 1.1550 1.1410 1.1410 0.0140 1.23% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1680 1.1680 1.1540 1.1540 0.0140 1.21% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398021 中海能源策略混合 0.6839 0.9939 0.6758 0.9858 0.0081 1.20% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003219 前海開源祥和債券C 1.0127 1.0127 1.0009 1.0009 0.0118 1.18% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398061 中海消費混合A 2.1070 2.3170 2.0850 2.2950 0.0220 1.06% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630011 華商主題精選混合 1.7230 2.6230 1.7050 2.6050 0.0180 1.06% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.0680 1.0980 1.0570 1.0870 0.0110 1.04% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000800 華商未來主題混合 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160630 鵬華國防A 0.7100 1.2390 0.7040 1.2360 0.0060 0.85% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3590 1.3790 1.3480 1.3680 0.0110 0.82% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9140 0.9140 0.9080 0.9080 0.0060 0.66% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5390 1.5390 1.5290 1.5290 0.0100 0.65% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0753 1.0753 1.0690 1.0690 0.0063 0.59% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070010 嘉實主題混合 1.6440 3.2070 1.6350 3.1980 0.0090 0.55% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.2620 2.2620 2.2510 2.2510 0.0110 0.49% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9880 1.0060 0.9840 1.0020 0.0040 0.41% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 167301 方正富邦中證保險A 1.0300 1.0390 1.0260 1.0350 0.0040 0.39% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420001 天弘精選混合A 0.6465 1.8549 0.6441 1.8495 0.0024 0.37% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8968 0.9372 0.8936 0.9338 0.0032 0.36% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8465 0.8628 0.8435 0.8598 0.0030 0.36% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8800 0.0000 0.8769 0.0000 0.0031 0.35% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020 0.35% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8740 0.8910 0.8710 0.8880 0.0030 0.34% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160631 鵬華銀行A 0.8930 0.9300 0.8900 0.9270 0.0030 0.34% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9150 0.9430 0.9120 0.9400 0.0030 0.33% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9430 0.9580 0.9400 0.9550 0.0030 0.32% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0055 1.0055 1.0024 1.0024 0.0031 0.31% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0013 1.0013 0.9982 0.9982 0.0031 0.31% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0220 1.0760 1.0190 1.0730 0.0030 0.29% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0053 1.0053 1.0025 1.0025 0.0028 0.28% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8020 2.7020 1.7970 2.6970 0.0050 0.28% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0850 1.1350 1.0820 1.1320 0.0030 0.28% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.26% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.8220 0.8060 0.8200 0.0020 0.25% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.0824 0.0000 1.0799 0.0000 0.0025 0.23% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050007 博時平衡配置混合 0.8710 2.3280 0.8690 2.3260 0.0020 0.23% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000930 博時黃金I 2.6582 1.1089 2.6522 1.1064 0.0060 0.23% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9907 0.9907 0.9885 0.9885 0.0022 0.22% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000929 博時黃金D 2.6796 1.1962 2.6736 1.1937 0.0060 0.22% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9190 1.6216 0.9170 1.6196 0.0020 0.22% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9526 0.9526 0.0020 0.21% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.21% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2124 1.2124 1.2099 1.2099 0.0025 0.21% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.9535 0.9535 0.0020 0.21% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9874 0.9874 0.9853 0.9853 0.0021 0.21% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0179 1.0179 1.0158 1.0158 0.0021 0.21% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001627 融通新優(yōu)選靈活配置混合 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.4750 1.4750 1.4720 1.4720 0.0030 0.20% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001535 景順長城改革機遇靈活配置A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002691 前海開源恒澤混合C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9453 0.9453 0.9434 0.9434 0.0019 0.20% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002468 國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002690 前海開源恒澤混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9426 0.9426 0.9407 0.9407 0.0019 0.20% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 10.0300 0.0000 10.0100 0.0000 0.0200 0.20% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1564 1.7464 1.1542 1.7442 0.0022 0.19% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0440 1.1570 1.0420 1.1550 0.0020 0.19% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 1.0001 1.0001 0.0019 0.19% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 968003 摩根亞洲債券美元累計 10.4100 0.0000 10.3900 0.0000 0.0200 0.19% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1527 1.7427 1.1505 1.7405 0.0022 0.19% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9984 0.9984 0.9965 0.9965 0.0019 0.19% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7080 1.7080 1.7050 1.7050 0.0030 0.18% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0967 1.0967 1.0948 1.0948 0.0019 0.17% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0927 1.0927 1.0908 1.0908 0.0019 0.17% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7320 1.7320 1.7290 1.7290 0.0030 0.17% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2400 1.2630 1.2380 1.2610 0.0020 0.16% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6500 0.6500 0.6490 0.6490 0.0010 0.15% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3390 1.3390 1.3370 1.3370 0.0020 0.15% 2016-12-14 凈值查詢 盤中估值
75 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.7110 0.7110 0.7100 0.7100 0.0010 0.14% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.4430 1.4430 1.4410 1.4410 0.0020 0.14% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6839 0.6839 0.6830 0.6830 0.0009 0.13% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8250 1.7850 0.8240 1.7840 0.0010 0.12% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7650 0.7650 0.7641 0.7641 0.0009 0.12% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6630 1.6630 1.6610 1.6610 0.0020 0.12% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.12% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8460 0.8460 0.8450 0.8450 0.0010 0.12% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161620 融通核心價值混合A 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7682 0.7682 0.7673 0.7673 0.0009 0.12% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9160 0.9160 0.9150 0.9150 0.0010 0.11% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003773 國聯(lián)安鑫盛混合C 1.0006 1.0006 0.9995 0.9995 0.0011 0.11% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000928 國聯(lián)國企改革混合A 0.9250 0.9250 0.9240 0.9240 0.0010 0.11% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2634 1.4059 1.2622 1.4047 0.0012 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163826 中銀互利分級債券A 1.0070 1.1400 1.0060 1.1390 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519003 海富通收益增長混合 0.9830 2.5980 0.9820 2.5970 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.9480 1.6890 1.9460 1.6880 0.0020 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002635 融通增鑫債券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8331 0.8331 0.8323 0.8323 0.0008 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000508 宏利宏達混合B 1.0300 1.2200 1.0290 1.2190 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001577 嘉實低價策略股票 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001261 國聯(lián)新機遇混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002636 廣發(fā)集裕債券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002561 東吳安鑫量化混合A 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002622 廣發(fā)穩(wěn)?；旌螦 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002824 招商盛達混合C 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8331 0.8331 0.8323 0.8323 0.0008 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002823 招商盛達混合A 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001874 前海開源滬港深價值精選混合 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0080 1.2080 1.0070 1.2070 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000623 華富恒財定開債C 1.0020 1.1300 1.0010 1.1290 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163910 中海惠豐純債分級債券A 1.0080 1.1320 1.0070 1.1310 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519135 海富通瑞益?zhèn)?/a> 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2016-12-14 凈值查詢 盤中估值
117 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.0025 1.0025 1.0015 1.0015 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003218 前海開源祥和債券A 1.0012 1.0012 1.0002 1.0002 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002429 華安全球美元票息債C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519133 海富通改革驅動混合 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968000 摩根亞洲債券人民幣累計 10.6800 0.0000 10.6700 0.0000 0.0100 0.09% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1700 1.3910 1.1690 1.3900 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.0684 1.0684 1.0674 1.0674 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2660 1.3500 1.2650 1.3490 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2450 1.3290 1.2440 1.3280 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000520 上銀新興價值成長混合 1.3060 1.7110 1.3050 1.7100 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2230 1.2930 1.2220 1.2920 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2350 1.3800 1.2340 1.3790 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7249 3.3631 0.7244 3.3623 0.0005 0.07% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9116 0.9887 0.9110 0.9881 0.0006 0.07% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.4410 1.4410 1.4400 1.4400 0.0010 0.07% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4620 1.6620 1.4610 1.6610 0.0010 0.07% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1589 0.1589 0.1588 0.1588 0.0001 0.06% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003250 融通通尚靈活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1756 0.1756 0.1755 0.1755 0.0001 0.06% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1756 0.1756 0.1755 0.1755 0.0001 0.06% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.6510 1.6510 1.6500 1.6500 0.0010 0.06% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6320 1.9170 1.6310 1.9160 0.0010 0.06% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.5970 1.6990 1.5960 1.6980 0.0010 0.06% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1583 0.1583 0.1582 0.1582 0.0001 0.06% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.6190 1.6190 1.6180 1.6180 0.0010 0.06% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003833 金鷹添富純債債券 1.0014 1.0014 1.0009 1.0009 0.0005 0.05% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003251 融通通尚靈活配置混合C 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002986 泰康豐盈債券A 0.9929 0.9929 0.9924 0.9924 0.0005 0.05% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.6184 2.6784 2.6170 2.6770 0.0014 0.05% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002935 泰康恒泰回報混合C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003586 先鋒精一混合A 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002934 泰康恒泰回報混合A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003523 萬家鑫通純債C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003522 萬家鑫通純債A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003587 先鋒精一混合C 0.9898 0.9898 0.9895 0.9895 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003735 萬家瑞盈靈活配置混合C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519624 銀河君耀混合C 0.9938 0.9938 0.9936 0.9936 0.0002 0.02% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003051 農(nóng)銀匯理金利一年定開債 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0161 0.0000 1.0159 0.0000 0.0002 0.02% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5264 2.6668 0.5263 2.6665 0.0001 0.02% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001172 鵬華弘澤混合A 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002881 中加豐潤純債債券A 1.7580 1.7580 1.7578 1.7578 0.0002 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003049 民生加銀鑫盈債C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003751 萬家瑞隆混合A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003950 博時鑫潤混合A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003709 博時民豐純債C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003891 匯安嘉裕純債債券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003708 博時民豐純債A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003690 國泰鴻益靈活配置混合C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003689 國泰鴻益靈活配置混合A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0964 2.1266 1.0963 2.1264 0.0001 0.01% 2016-12-14 凈值查詢 盤中估值
180 003123 天治鑫利純債債券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003499 前海聯(lián)合添和純債C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 150053 泰達穩(wěn)健 1.0476 1.3106 1.0475 1.3105 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003427 建信恒遠一年定開債 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519623 銀河君耀混合A 0.9938 0.9938 0.9937 0.9937 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7439 0.7439 0.7438 0.7438 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002930 博時聚潤純債債券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002921 創(chuàng)金合信尊譽純債 1.0043 1.0088 1.0042 1.0087 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003484 金鷹鑫益混合A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0034 0.0000 1.0033 0.0000 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003628 興銀收益增強A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519782 交銀裕隆純債債券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003290 長城久穩(wěn)債券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002882 中加豐潤純債債券C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003929 中銀證券安進債券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003654 博時錦祿純債債券 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003951 博時鑫潤混合C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001381 鵬華弘澤混合C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002422 新華增強債券C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 2016-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值