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建信恒遠一年定開債(建信恒遠一年定期開放債券) - 基金主頁(代碼:003427)

今天最新凈值 1.0192 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1872
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0000億
  • 最近資產(chǎn)：82.56億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：朱虹 徐華婧
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-02 2020-01-02 2020-01-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
建信恒遠一年定開債基金動態(tài)
建信恒遠一年定開債(003427)基金檔案
基金代碼 003427 基金簡稱 建信恒遠一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-07~2016-11-16 成立日期 2016-11-17 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 朱虹 徐華婧 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 82.56億 最近份額 80.0000億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%