搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加豐潤純債債券C(豐潤純債債券C類) - 基金主頁(代碼:002882)

今天最新凈值 1.1066 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3456
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.9461億
  • 最近資產(chǎn)：61.71億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 顏靈珊 張楠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% -0.03% 0.21% 0.40% 2.50% 6.94% 11.30% 36.75%
同類排名 1022/3286 1460/3399 882/3377 1389/3314 2339/2961 1388/2438 593/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
中加豐潤純債債券C(002882)基金檔案
基金代碼 002882 基金簡稱 中加豐潤純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-06-13~2016-06-14 成立日期 2016-06-17 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 楊宇俊 顏靈珊 張楠 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 61.71億 最近份額 54.9461億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%