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農(nóng)銀匯理金利一年定開(kāi)債(農(nóng)銀金利) - 基金主頁(yè)(代碼:003051)

今天最新凈值 1.0028 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1729
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1073億
  • 最近資產(chǎn)：5.38億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：史向明
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0101元
2022-01-05 2022-01-05 2022-01-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-09-30 2020-09-30 2020-10-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
農(nóng)銀匯理金利一年定開(kāi)債(003051)基金檔案
基金代碼 003051 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 農(nóng)銀匯理金利一年定開(kāi)債 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-10-28~2016-10-31 成立日期 2016-11-02 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 史向明 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 5.38億 最近份額 5.1073億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%