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國(guó)泰鴻益靈活配置混合C - 基金主頁(yè)(代碼:003690)

今天最新凈值 0.9693 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0293
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0103億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
國(guó)泰鴻益靈活配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002466 天齊鋰業(yè) 37.5000 6.98% 1.93%
601318 中國(guó)平安 20.0000 6.71% -1.13%
600335 國(guó)機(jī)汽車(chē) 80.0000 3.23% -1.67%
300037 新宙邦 25.5800 2.96% -0.20%
601233 桐昆股份 30.0000 2.41% -0.09%
000651 格力電器 11.6800 2.30% -1.10%
002050 三花智控 30.0000 1.96% 2.93%
603799 華友鈷業(yè) 7.5200 1.96% -0.09%
國(guó)泰鴻益靈活配置混合C(003690)基金檔案
基金代碼 003690 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰鴻益靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-15~2016-11-22 成立日期 2016-11-25 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 0.0103億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海添順定開(kāi)混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合C 1.1217 0.00%
長(zhǎng)城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%