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泰康新回報靈活配置混合C(泰康新回報C) - 基金主頁(代碼:001799)

今天最新凈值 1.4828 -0.0120 -0.8000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4810 -0.0018 -0.1226%
  • 累計凈值：1.4828
  • 成立日期：2015-09-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.642億份
  • 最近份額：0.7161億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：陳怡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.06% 3.14% 5.38% -6.93% 3.36% -0.42% -4.74% 47.80%
同類排名 418/2318 10/2345 389/2340 2045/2329 1098/2256 946/2151 1068/2032 -
泰康新回報靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603193 潤本股份 0.0000 9.93% 1.04%
002594 比亞迪 0.0000 9.56% 1.55%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 9.16% 1.21%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 7.34% -0.73%
300413 芒果超媒 0.0000 7.13% -1.31%
002714 牧原股份 0.0000 6.14% -0.88%
002003 偉星股份 0.0000 5.62% -1.39%
002043 兔 寶 寶 0.0000 5.38% -0.19%
688006 杭可科技 0.0000 4.39% -1.86%
300251 光線傳媒 0.0000 3.99% -0.96%
泰康新回報靈活配置混合C(001799)基金檔案
基金代碼 001799 基金簡稱 泰康新回報靈活配置混合C 基金全稱 泰康新回報靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-08-25~2015-09-18 成立日期 2015-09-23 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 陳怡 基金托管人 北京銀行 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 1.04億 最近份額 0.7161億 成立份額 2.642億份
管理費率 1.00% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%