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萬家鑫通純債A(萬家鑫通A) - 基金主頁(代碼:003522)

今天最新凈值 1.0158 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0158
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0098億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：
萬家鑫通純債A基金動態(tài)
萬家鑫通純債A(003522)基金檔案
基金代碼 003522 基金簡稱 萬家鑫通純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-15~2016-11-16 成立日期 2016-11-18 基金類型 債券型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 0.0098億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 1.0632 0.00%
長盛盛景A 1.0637 0.01%
長盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠惠盈A 1.0183 0.16%
信誠惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%