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中海惠豐純債分級債券A(中?；葚SA) - 基金主頁(代碼:163910)

今天最新凈值 1.0050 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1650
  • 成立日期：2013-09-12
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：11.813億份
  • 最近份額：0.1791億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-09-28 份額折算 每份份額折算1.018份
2017-03-28 份額折算 每份份額折算1.018份
2016-09-28 份額折算 每份份額折算1.019份
2016-03-28 份額折算 每份份額折算1.018份
2015-09-11 份額折算 每份份額折算1.02005份
中海惠豐純債分級債券A(163910)基金檔案
基金代碼 163910 基金簡稱 中海惠豐純債分級債券A 基金全稱 中?；葚S純債分級債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-12 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 廣發(fā)銀行 基金公司 中?；?/a>
最近資產(chǎn) 0.18億 最近份額 0.1791億 成立份額 11.813億份
管理費率 0.75% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.00%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級 1.0030 0.10%