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博時鑫潤混合A - 基金主頁(代碼:003950)

今天最新凈值 1.3510 -0.0012 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6447
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4465億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓 李睿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.23% -0.15% 1.59% 0.93% 10.33% 2.77% 1.92% 71.51%
同類排名 570/2320 1637/2323 104/2311 983/2295 673/2248 469/2114 326/1974 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0478元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2021-03-16 2021-03-16 2021-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0354元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0532元
博時鑫潤混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.3000 8.53% -0.47%
000858 五糧液 2.1200 5.60% -0.73%
601318 中國平安 4.2000 3.90% -1.13%
000651 格力電器 3.0000 2.34% -1.10%
002594 比亞迪 0.4500 2.25% 1.55%
000568 瀘州老窖 0.8000 1.95% -0.21%
002142 寧波銀行 4.5000 1.88% -0.26%
600036 招商銀行 3.0500 1.87% -1.03%
000333 美的集團 1.5000 1.86% -0.59%
600048 保利發(fā)展 10.0700 1.81% -0.98%
博時鑫潤混合A(003950)基金檔案
基金代碼 003950 基金簡稱 博時鑫潤混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-02~2016-12-05 成立日期 2016-12-07 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 程卓 李睿 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 0.61億 最近份額 0.4465億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%