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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年04月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 531009 建信收益增強債券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 530009 建信收益增強債券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0290 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0460 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161603 融通債券A/B 1.0270 1.4690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001001 華夏債券A/B 1.0540 1.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020012 國泰金龍債券C 1.0040 1.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 530012 建信積極配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0020 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206004 鵬華信用增利債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290009 泰信債券周期回報A 1.0520 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163004 長信利鑫分級債券A 1.0138 1.0358 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0235 2.3485 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7135 1.7161 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519667 銀河銀信債券A 0.9987 1.2867 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519666 銀河銀信債券B 0.9917 1.2697 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0259 1.5309 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 291007 泰信債券增強收益C 0.9873 1.0333 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0470 1.0607 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 0.9912 1.0012 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290007 泰信債券增強收益A 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9180 3.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160608 鵬華普天債券B 1.1000 1.4190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0090 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160602 鵬華普天債券A 1.1500 1.4690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0280 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0666 1.6779 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 凈值查詢 盤中估值
33 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0943 3.3043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164207 天弘添利分級債券A 1.0050 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0190 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6450 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0260 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0660 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180025 銀華信用雙利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110036 易方達(dá)雙債增強債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110035 易方達(dá)雙債增強債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180026 銀華信用雙利債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0200 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 206003 鵬華信用增利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1090 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0400 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9790 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290003 泰信雙息雙利債券 1.0103 1.1796 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090016 大成消費主題混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320008 諾安增利債券A 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320009 諾安增利債券B 1.0320 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080010 長盛同禧債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 080009 長盛同禧債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0310 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8460 1.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070026 嘉實信用債券C 1.0160 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070025 嘉實信用債券A 1.0190 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8933 0.8933 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070021 嘉實主題新動力混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9350 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070018 嘉實回報混合 0.8800 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8600 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070016 嘉實多元債券B 1.0570 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070015 嘉實多元債券A 1.0690 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070013 嘉實研究精選混合 1.2850 1.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070011 嘉實策略混合 1.0160 1.4180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070010 嘉實主題混合 1.1830 2.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070009 嘉實超短債債券C 1.0112 1.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7050 4.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070005 嘉實債券A 1.3550 1.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7580 2.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070002 嘉實增長混合 4.5450 5.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070001 嘉實成長收益混合A 0.6594 2.9843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050123 博時天頤債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050116 博時宏觀回報債券C 1.0320 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0086 1.0916 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050023 博時天頤債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050022 博時回報混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0309 1.0869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001003 華夏債券C 1.0300 1.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 470018 匯添富雙利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0350 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001011 華夏希望債券A 1.0600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001013 華夏希望債券C 1.0460 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0260 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0070 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0130 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040026 華安信用四季紅債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040025 華安科技動力混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5610 0.5610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040020 華安升級主題混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0040 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0140 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0040 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519985 長信純債壹號債券A 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1540 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020020 國泰雙利債券C 1.0300 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020019 國泰雙利債券A 1.0310 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020018 國泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0155 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 420102 天弘永利債券B 1.0046 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 420002 天弘永利債券A 1.0041 1.1399 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0258 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090002 大成債券A/B 1.0142 1.5332 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240003 華寶寶康債券A 1.1265 1.6365 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202202 南方避險增值混合 2.4168 3.0558 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202102 南方多利增強債券C 1.0386 1.2589 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 092002 大成債券C 1.0055 1.5005 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202103 南方多利增強債券A 1.0397 1.2682 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0717 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0609 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0098 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 151002 銀河收益混合 1.5234 2.1334 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0481 1.2231 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0658 1.2408 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180002 銀華增值混合 1.0093 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0087 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217203 招商安泰債券B 1.1470 1.5835 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217003 招商安泰債券A 1.1162 1.6127 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090008 大成強化收益定開債 0.9631 1.1631 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0513 1.3763 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0466 1.3516 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0176 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0452 1.2462 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0047 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0016 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100018 富國天利增長債券A 1.1796 1.9796 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0742 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-04-09 凈值查詢 盤中估值
169 160612 鵬華豐收債券B 1.0540 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 485007 工銀添利債券B 1.0067 1.2417 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9804 1.7714 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0569 1.2655 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.0890 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0580 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0516 1.2512 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0040 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0440 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 630103 華商收益增強債券B 0.9850 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162299 宏利集利債券C 1.0012 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 630003 華商收益增強債券A 0.9880 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9910 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0270 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050011 博時信用債券A/B 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0330 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0365 2.7785 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9730 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1241 1.9341 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050111 博時信用債券C 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0080 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 凈值查詢 盤中估值
197 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9840 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9920 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 凈值查詢 盤中估值
199 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1821 1.2817 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2012-04-09 凈值查詢 盤中估值
200 162210 宏利集利債券A 1.0179 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值