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宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合(泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算)基金凈值查詢(162205)

今天最新凈值 1.1163 -0.0022 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1133 -0.0030 -0.2705%
  • 累計(jì)凈值：3.2919
  • 成立日期：2005-04-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：5.459億份
  • 最近份額：0.6015億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣 寧霄 蔡熠陽
近一季宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合|泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合(162205)基金累計(jì)收益率-2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1128 3.2884 1.1163 3.2919 -0.0035 -0.31%
2025-05-22 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1163 3.2919 1.1185 3.2941 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1185 3.2941 1.1193 3.2949 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1193 3.2949 1.1174 3.2930 0.0019 0.17%
2025-05-19 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1174 3.2930 1.1163 3.2919 0.0011 0.10%
2025-05-16 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1163 3.2919 1.1168 3.2924 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1168 3.2924 1.1216 3.2972 -0.0048 -0.43%
2025-05-14 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1216 3.2972 1.1205 3.2961 0.0011 0.10%
2025-05-13 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1205 3.2961 1.1207 3.2963 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1207 3.2963 1.1182 3.2938 0.0025 0.22%
2025-05-09 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1182 3.2938 1.1208 3.2964 -0.0026 -0.23%
2025-05-08 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1208 3.2964 1.1174 3.2930 0.0034 0.30%
2025-05-07 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1174 3.2930 1.1200 3.2956 -0.0026 -0.23%
2025-05-06 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1200 3.2956 1.1139 3.2895 0.0061 0.55%
2025-04-30 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1139 3.2895 1.1136 3.2892 0.0003 0.03%
2025-04-29 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1136 3.2892 1.1128 3.2884 0.0008 0.07%
2025-04-28 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1128 3.2884 1.1120 3.2876 0.0008 0.07%
2025-04-25 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1120 3.2876 1.1109 3.2865 0.0011 0.10%
2025-04-24 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1109 3.2865 1.1275 3.2895 -0.0030 -0.27%
2025-04-23 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1275 3.2895 1.1279 3.2899 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1279 3.2899 1.1273 3.2893 0.0006 0.05%
2025-04-21 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1273 3.2893 1.1258 3.2878 0.0015 0.13%
2025-04-18 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1258 3.2878 1.1254 3.2874 0.0004 0.04%
2025-04-17 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1254 3.2874 1.1258 3.2878 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1258 3.2878 1.1259 3.2879 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1259 3.2879 1.1269 3.2889 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1269 3.2889 1.1262 3.2882 0.0007 0.06%
2025-04-11 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1262 3.2882 1.1257 3.2877 0.0005 0.04%
2025-04-10 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1257 3.2877 1.1192 3.2812 0.0065 0.58%
2025-04-09 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1192 3.2812 1.1135 3.2755 0.0057 0.51%
2025-04-08 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1135 3.2755 1.1145 3.2765 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1145 3.2765 1.1347 3.2967 -0.0202 -1.78%
2025-04-03 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1347 3.2967 1.1369 3.2989 -0.0022 -0.19%
2025-04-02 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1369 3.2989 1.1348 3.2968 0.0021 0.19%
2025-04-01 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1348 3.2968 1.1339 3.2959 0.0009 0.08%
2025-03-31 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1339 3.2959 1.1327 3.2947 0.0012 0.11%
2025-03-28 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1327 3.2947 1.1341 3.2961 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1341 3.2961 1.1336 3.2956 0.0005 0.04%
2025-03-26 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1336 3.2956 1.1329 3.2949 0.0007 0.06%
2025-03-25 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1329 3.2949 1.1352 3.2972 -0.0023 -0.20%
2025-03-24 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1352 3.2972 1.1331 3.2951 0.0021 0.19%
2025-03-21 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1331 3.2951 1.1362 3.2982 -0.0031 -0.27%
2025-03-20 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1362 3.2982 1.1382 3.3002 -0.0020 -0.18%
2025-03-19 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1382 3.3002 1.1417 3.3037 -0.0035 -0.31%
2025-03-18 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1417 3.3037 1.1383 3.3003 0.0034 0.30%
2025-03-17 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1383 3.3003 1.1400 3.3020 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1400 3.3020 1.1350 3.2970 0.0050 0.44%
2025-03-13 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1350 3.2970 1.1404 3.3024 -0.0054 -0.47%
2025-03-12 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1404 3.3024 1.1381 3.3001 0.0023 0.20%
2025-03-11 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1381 3.3001 1.1411 3.3031 -0.0030 -0.26%
2025-03-10 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1411 3.3031 1.1423 3.3043 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1423 3.3043 1.1467 3.3087 -0.0044 -0.38%
2025-03-06 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1467 3.3087 1.1424 3.3044 0.0043 0.38%
2025-03-05 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1424 3.3044 1.1407 3.3027 0.0017 0.15%
2025-03-04 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1407 3.3027 1.1390 3.3010 0.0017 0.15%
2025-03-03 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1390 3.3010 1.1429 3.3049 -0.0039 -0.34%
2025-02-28 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1429 3.3049 1.1512 3.3132 -0.0083 -0.72%
2025-02-27 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1512 3.3132 1.1555 3.3175 -0.0043 -0.37%
2025-02-26 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1555 3.3175 1.1525 3.3145 0.0030 0.26%
2025-02-25 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1525 3.3145 1.1575 3.3195 -0.0050 -0.43%
2025-02-24 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1575 3.3195 1.1621 3.3241 -0.0046 -0.40%