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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年05月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 610005 信澳紅利回報混合 0.7670 1.2990 0.7490 1.2810 0.0180 2.40% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.8090 2.1210 1.7720 2.0840 0.0370 2.09% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.8740 2.1920 1.8360 2.1540 0.0380 2.07% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004848 中歐睿泓定開混合 2.1024 2.1024 2.0603 2.0603 0.0421 2.04% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.1738 1.4288 1.1509 1.4059 0.0229 1.99% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.1154 1.3544 1.0937 1.3327 0.0217 1.98% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 018705 財通鼎欣量化選股18個月定開混合 1.0583 1.0583 1.0380 1.0380 0.0203 1.96% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.0422 3.1297 1.0224 3.1099 0.0198 1.94% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8550 0.8550 0.8390 0.8390 0.0160 1.91% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013488 長信多利混合C 1.6897 1.6897 1.6583 1.6583 0.0314 1.89% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519959 長信多利混合A 1.7376 1.9476 1.7053 1.9153 0.0323 1.89% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015774 長信多利混合E 1.7044 1.7044 1.6728 1.6728 0.0316 1.89% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1466 0.1466 0.1439 0.1439 0.0027 1.88% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1029 1.1029 1.0826 1.0826 0.0203 1.88% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0567 1.0567 1.0373 1.0373 0.0194 1.87% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1530 0.1530 0.1502 0.1502 0.0028 1.86% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1900 1.1900 1.1685 1.1685 0.0215 1.84% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1686 1.1686 1.1475 1.1475 0.0211 1.84% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006158 博時榮享回報混合A 1.1599 1.6393 1.1400 1.6194 0.0199 1.75% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.6197 2.6673 1.5923 2.6399 0.0274 1.72% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.6028 2.0018 1.5757 1.9747 0.0271 1.72% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006159 博時榮享回報混合C 1.1326 1.5943 1.1134 1.5751 0.0192 1.72% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501018 南方原油A 1.1168 1.1168 1.0984 1.0984 0.0184 1.68% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019401 交銀瑞元三年定期開放混合 1.1408 1.1408 1.1220 1.1220 0.0188 1.68% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012997 鵬華優(yōu)選回報混合C 0.6578 0.6578 0.6470 0.6470 0.0108 1.67% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006476 南方原油C 1.0834 1.0834 1.0656 1.0656 0.0178 1.67% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006526 鵬華優(yōu)選回報混合A 1.2223 1.2223 1.2024 1.2024 0.0199 1.66% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007308 華寶消費升級混合 1.0483 1.0483 1.0312 1.0312 0.0171 1.66% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 023948 銀華品質(zhì)消費股票C 0.8176 0.8176 0.8043 0.8043 0.0133 1.65% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8791 0.8791 0.8649 0.8649 0.0142 1.64% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 159518 嘉實標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8417 0.8417 0.8282 0.8282 0.0135 1.63% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0939 0.0939 0.0924 0.0924 0.0015 1.62% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006642 華泰保興吉年利定開 0.8611 2.1433 0.8474 2.1296 0.0137 1.62% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6767 0.6767 0.6663 0.6663 0.0104 1.56% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.8202 1.8202 1.7922 1.7922 0.0280 1.56% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6612 0.6612 0.6511 0.6511 0.0101 1.55% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 1.8330 1.8330 1.8050 1.8050 0.0280 1.55% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519655 銀河服務(wù)混合A 1.5863 1.5863 1.5621 1.5621 0.0242 1.55% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 018889 銀河服務(wù)混合C 1.5675 1.5675 1.5436 1.5436 0.0239 1.55% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002924 華商瑞鑫定開債 1.7370 1.7370 1.7110 1.7110 0.0260 1.52% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.8720 1.8720 1.8440 1.8440 0.0280 1.52% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2804 1.2804 1.2620 1.2620 0.0184 1.46% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005242 中歐時代智慧混合C 1.6269 1.7275 1.6037 1.7043 0.0232 1.45% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005241 中歐時代智慧混合A 1.7291 1.8297 1.7044 1.8050 0.0247 1.45% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 0.9727 1.8560 0.9589 1.8314 0.0138 1.44% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1320 2.1850 1.1160 2.1690 0.0160 1.43% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.8777 1.8777 1.8515 1.8515 0.0262 1.42% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.0686 2.0686 2.0397 2.0397 0.0289 1.42% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 517900 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 1.4453 1.4453 1.4250 1.4250 0.0203 1.42% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.9828 1.9828 1.9551 1.9551 0.0277 1.42% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0282 1.8922 1.0138 1.8778 0.0144 1.42% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020137 平安醫(yī)療健康混合C 2.0581 2.0581 2.0294 2.0294 0.0287 1.41% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0040 2.0570 0.9900 2.0430 0.0140 1.41% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 516210 華安中證銀行ETF 1.3410 1.3410 1.3224 1.3224 0.0186 1.41% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0221 1.8040 1.0080 1.7899 0.0141 1.40% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006111 泰康弘實3月定開混合 0.9344 1.5770 0.9216 1.5642 0.0128 1.39% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3425 1.3425 1.3242 1.3242 0.0183 1.38% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.3659 1.4359 1.3473 1.4173 0.0186 1.38% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6852 1.6852 1.6625 1.6625 0.0227 1.37% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 021129 東財銀行E 1.2837 1.2837 1.2664 1.2664 0.0173 1.37% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6067 1.6067 1.5852 1.5852 0.0215 1.36% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.6198 1.7475 1.5981 1.7258 0.0217 1.36% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7140 1.7140 1.6910 1.6910 0.0230 1.36% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012042 鵬華銀行C 1.2985 1.2985 1.2811 1.2811 0.0174 1.36% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.3111 3.3911 3.2666 3.3466 0.0445 1.36% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7222 1.7222 1.6991 1.6991 0.0231 1.36% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6143 1.6143 1.5926 1.5926 0.0217 1.36% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5499 1.5499 1.5291 1.5291 0.0208 1.36% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 010321 中銀大健康股票C 1.3357 1.3357 1.3178 1.3178 0.0179 1.36% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5722 1.6884 1.5511 1.6673 0.0211 1.36% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.7260 1.8120 1.7030 1.7890 0.0230 1.35% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006605 嘉實消費精選股票C 1.5245 1.5245 1.5042 1.5042 0.0203 1.35% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9938 0.9938 0.9806 0.9806 0.0132 1.35% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5831 1.5831 1.5620 1.5620 0.0211 1.35% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5577 1.5577 1.5369 1.5369 0.0208 1.35% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006604 嘉實消費精選股票A 1.5739 1.5739 1.5529 1.5529 0.0210 1.35% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160631 鵬華銀行A 1.3362 1.4636 1.3184 1.4458 0.0178 1.35% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.6566 1.7246 1.6347 1.7027 0.0219 1.34% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.7596 1.9803 1.7363 1.9540 0.0233 1.34% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6790 1.7470 1.6568 1.7248 0.0222 1.34% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5518 1.5518 1.5313 1.5313 0.0205 1.34% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5768 2.1416 1.5559 2.1207 0.0209 1.34% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6785 1.7465 1.6563 1.7243 0.0222 1.34% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0590 2.6390 1.0450 2.6250 0.0140 1.34% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9708 0.9708 0.9580 0.9580 0.0128 1.34% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7487 1.7487 1.7256 1.7256 0.0231 1.34% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2622 1.2622 1.2456 1.2456 0.0166 1.33% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6246 1.6926 1.6032 1.6712 0.0214 1.33% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2700 1.4240 1.2533 1.4073 0.0167 1.33% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7801 0.7801 0.7699 0.7699 0.0102 1.32% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.2929 2.2929 2.2630 2.2630 0.0299 1.32% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4189 1.4189 1.4004 1.4004 0.0185 1.32% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4265 1.4265 1.4079 1.4079 0.0186 1.32% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7600 0.7600 0.7501 0.7501 0.0099 1.32% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.2461 2.2461 2.2168 2.2168 0.0293 1.32% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.1016 1.1016 1.0874 1.0874 0.0142 1.31% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0990 1.5490 1.0850 1.5350 0.0140 1.29% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005589 長信企業(yè)精選定開混合 0.7655 1.3255 0.7558 1.3158 0.0097 1.28% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 590002 中郵核心成長混合A 0.5463 0.5463 0.5395 0.5395 0.0068 1.26% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.1284 2.5919 2.1020 2.5655 0.0264 1.26% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.0900 2.5200 2.0641 2.4941 0.0259 1.25% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398061 中海消費混合A 3.1470 3.3570 3.1080 3.3180 0.0390 1.25% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000057 中銀消費主題混合A 1.6660 1.6660 1.6460 1.6460 0.0200 1.22% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019708 中銀消費主題混合C 1.6560 1.6560 1.6360 1.6360 0.0200 1.22% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 1.0458 1.0458 1.0333 1.0333 0.0125 1.21% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0268 1.0268 1.0145 1.0145 0.0123 1.21% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015187 匯添富消費升級混合C 1.8193 1.8193 1.7978 1.7978 0.0215 1.20% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015188 匯添富消費升級混合D 2.0970 2.0970 2.0722 2.0722 0.0248 1.20% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1528 2.9936 1.1391 2.9799 0.0137 1.20% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006408 匯添富消費升級混合A 1.8563 1.8563 1.8344 1.8344 0.0219 1.19% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000904 銀華回報定開混合 1.4470 1.7670 1.4300 1.7500 0.0170 1.19% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019773 東方紅智享三年持有混合A 1.1203 1.1403 1.1071 1.1271 0.0132 1.19% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019774 東方紅智享三年持有混合C 1.1154 1.1354 1.1023 1.1223 0.0131 1.19% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240001 華寶寶康消費品 3.2334 9.4080 3.1957 9.3142 0.0377 1.18% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3615 2.3615 2.3345 2.3345 0.0270 1.16% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.4508 2.4508 2.4228 2.4228 0.0280 1.16% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020194 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2836 1.2836 1.2690 1.2690 0.0146 1.15% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020193 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2837 1.2837 1.2691 1.2691 0.0146 1.15% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002621 中歐消費主題股票A 1.5235 1.5235 1.5065 1.5065 0.0170 1.13% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.2179 1.2179 1.2043 1.2043 0.0136 1.13% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 590005 中郵核心主題混合A 1.8840 2.0440 1.8630 2.0230 0.0210 1.13% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007261 融通消費升級混合A 1.4989 1.8189 1.4822 1.8022 0.0167 1.13% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002697 中歐消費主題股票C 1.4647 1.4647 1.4484 1.4484 0.0163 1.13% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1346 2.1346 2.1108 2.1108 0.0238 1.13% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1059 2.1059 2.0824 2.0824 0.0235 1.13% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7150 3.1760 2.6850 3.1460 0.0300 1.12% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1150 2.1150 2.0915 2.0915 0.0235 1.12% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 011567 富國消費升級混合C 1.7602 1.7602 1.7407 1.7407 0.0195 1.12% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019951 融通消費升級混合C 1.4784 1.7684 1.4620 1.7520 0.0164 1.12% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.7190 3.6190 2.6890 3.5890 0.0300 1.12% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006796 富國消費升級混合A 1.7892 1.7892 1.7695 1.7695 0.0197 1.11% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2921 0.2921 0.2889 0.2889 0.0032 1.11% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019360 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 1.0937 1.0937 1.0818 1.0818 0.0119 1.10% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004982 新華安享多裕定開混合 1.0057 1.0057 0.9948 0.9948 0.0109 1.10% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2934 0.2934 0.2902 0.2902 0.0032 1.10% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 018495 融通產(chǎn)業(yè)趨勢臻選股票C 1.1528 1.1528 1.1403 1.1403 0.0125 1.10% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006881 華寶大健康混合A 1.9691 1.9691 1.9479 1.9479 0.0212 1.09% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2961 0.2961 0.2929 0.2929 0.0032 1.09% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4890 1.4890 1.4730 1.4730 0.0160 1.09% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1850 0.1850 0.1830 0.1830 0.0020 1.09% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 159569 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF 1.1801 1.1801 1.1675 1.1675 0.0126 1.08% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 018529 華寶大健康混合C 1.9447 1.9447 1.9239 1.9239 0.0208 1.08% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020186 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0525 1.0525 0.0113 1.07% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501062 南方瑞合定開混合(LOF) 1.5961 2.0161 1.5792 1.9992 0.0169 1.07% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.5090 1.5090 1.4930 1.4930 0.0160 1.07% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070010 嘉實主題混合 1.6030 3.3160 1.5860 3.2990 0.0170 1.07% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163208 諾安油氣能源 0.9450 1.0740 0.9350 1.0640 0.0100 1.07% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 2.7750 2.7750 2.7460 2.7460 0.0290 1.06% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0453 1.0453 0.0111 1.06% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 021605 富國消費精選30股票C 0.9556 0.9556 0.9457 0.9457 0.0099 1.05% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001801 匯添富達(dá)欣混合A 2.1310 2.1860 2.1090 2.1640 0.0220 1.04% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005342 長安裕泰混合C 1.9118 1.9118 1.8922 1.8922 0.0196 1.04% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005341 長安裕泰混合A 1.9124 1.9124 1.8927 1.8927 0.0197 1.04% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002165 匯添富達(dá)欣混合C 2.0490 2.1040 2.0280 2.0830 0.0210 1.04% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.8480 2.8480 2.8190 2.8190 0.0290 1.03% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020693 長城健康消費混合C 0.6280 0.6280 0.6216 0.6216 0.0064 1.03% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 018052 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合A 1.0670 1.0670 1.0562 1.0562 0.0108 1.02% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4800 1.4800 1.4650 1.4650 0.0150 1.02% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 018053 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合C 1.0559 1.0559 1.0452 1.0452 0.0107 1.02% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.3050 1.7950 1.2920 1.7820 0.0130 1.01% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1030 1.2400 1.0920 1.2290 0.0110 1.01% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.6868 1.6868 1.6700 1.6700 0.0168 1.01% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6990 2.0780 1.6820 2.0610 0.0170 1.01% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.5090 1.5590 1.4940 1.5440 0.0150 1.00% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6743 2.1604 1.6578 2.1439 0.0165 1.00% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6512 1.6512 1.6349 1.6349 0.0163 1.00% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 013047 富國品質(zhì)生活混合C 1.6516 1.6516 1.6352 1.6352 0.0164 1.00% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013045 富國內(nèi)需增長混合C 1.3127 1.3127 1.2997 1.2997 0.0130 1.00% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3310 1.3310 1.3180 1.3180 0.0130 0.99% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008901 富國內(nèi)需增長混合A 1.3424 1.3424 1.3292 1.3292 0.0132 0.99% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.4454 1.4454 1.4313 1.4313 0.0141 0.99% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180012 銀華富裕主題混合A 4.2378 5.1908 4.1968 5.1498 0.0410 0.98% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3360 1.3360 1.3230 1.3230 0.0130 0.98% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 0.9378 2.2943 0.9287 2.2852 0.0091 0.98% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1084 1.1084 1.0977 1.0977 0.0107 0.97% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398041 中海量化策略混合 1.2480 1.7850 1.2360 1.7730 0.0120 0.97% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 022734 申萬菱信新動力混合C 0.4811 0.4811 0.4765 0.4765 0.0046 0.97% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020559 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1042 1.1042 1.0936 1.0936 0.0106 0.97% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015233 銀華富裕主題混合C 4.1909 4.1909 4.1505 4.1505 0.0404 0.97% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002599 平安消費精選混合C 0.8889 0.7163 0.8804 0.7095 0.0085 0.97% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002598 平安消費精選混合A 0.9188 0.7410 0.9100 0.7339 0.0088 0.97% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 0.6602 3.4648 0.6539 3.4585 0.0063 0.96% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.9808 1.9808 1.9620 1.9620 0.0188 0.96% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9561 1.9561 1.9375 1.9375 0.0186 0.96% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 0.8171 1.1783 0.8093 1.1705 0.0078 0.96% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.9441 1.9441 1.9257 1.9257 0.0184 0.96% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310328 申萬菱信新動力混合A 0.4818 3.6616 0.4772 3.6533 0.0046 0.96% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF 1.2698 1.3158 1.2579 1.3039 0.0119 0.95% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6802 3.4848 0.6738 3.4784 0.0064 0.95% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020456 平安上證紅利低波動指數(shù)A 1.0766 1.0766 1.0665 1.0665 0.0101 0.95% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002849 金信智能中國2025混合A 2.0942 2.3585 2.0748 2.3391 0.0194 0.94% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2306 1.3796 1.2192 1.3682 0.0114 0.94% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1928 1.1928 1.1818 1.1818 0.0110 0.93% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6963 0.6963 0.6899 0.6899 0.0064 0.93% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.7118 4.7118 4.6686 4.6686 0.0432 0.93% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 013767 平安價值回報混合A 0.9662 0.9662 0.9573 0.9573 0.0089 0.93% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.3655 1.3655 1.3529 1.3529 0.0126 0.93% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020435 金信智能中國2025混合C 2.0626 2.0626 2.0435 2.0435 0.0191 0.93% 2025-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值