搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信證券品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(900013)

今天最新凈值 0.6983 -0.0033 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6935 -0.0048 -0.6908%
  • 累計凈值：3.5029
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0860億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張燕珍 羅翔
近一季中信證券品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信證券品質(zhì)生活混合A(900013)基金累計收益率12.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6920 3.4966 0.6983 3.5029 -0.0063 -0.90%
2025-05-22 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6983 3.5029 0.7016 3.5062 -0.0033 -0.47%
2025-05-21 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.7016 3.5062 0.7019 3.5065 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.7019 3.5065 0.6919 3.4965 0.0100 1.45%
2025-05-19 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6919 3.4965 0.6891 3.4937 0.0028 0.41%
2025-05-16 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6891 3.4937 0.6912 3.4958 -0.0021 -0.30%
2025-05-15 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6912 3.4958 0.6867 3.4913 0.0045 0.66%
2025-05-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6867 3.4913 0.6826 3.4872 0.0041 0.60%
2025-05-13 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6826 3.4872 0.6819 3.4865 0.0007 0.10%
2025-05-12 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6819 3.4865 0.6802 3.4848 0.0017 0.25%
2025-05-09 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6802 3.4848 0.6738 3.4784 0.0064 0.95%
2025-05-08 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6738 3.4784 0.6714 3.4760 0.0024 0.36%
2025-05-07 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6714 3.4760 0.6748 3.4794 -0.0034 -0.50%
2025-05-06 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6748 3.4794 0.6732 3.4778 0.0016 0.24%
2025-04-30 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6732 3.4778 0.6748 3.4794 -0.0016 -0.24%
2025-04-29 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6748 3.4794 0.6673 3.4719 0.0075 1.12%
2025-04-28 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6673 3.4719 0.6658 3.4704 0.0015 0.23%
2025-04-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6658 3.4704 0.6716 3.4762 -0.0058 -0.86%
2025-04-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6716 3.4762 0.6651 3.4697 0.0065 0.98%
2025-04-23 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6651 3.4697 0.6648 3.4694 0.0003 0.05%
2025-04-22 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6648 3.4694 0.6609 3.4655 0.0039 0.59%
2025-04-21 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6609 3.4655 0.6583 3.4629 0.0026 0.39%
2025-04-18 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6583 3.4629 0.6613 3.4659 -0.0030 -0.45%
2025-04-17 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6613 3.4659 0.6595 3.4641 0.0018 0.27%
2025-04-16 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6595 3.4641 0.6691 3.4737 -0.0096 -1.43%
2025-04-15 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6691 3.4737 0.6660 3.4706 0.0031 0.47%
2025-04-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6660 3.4706 0.6597 3.4643 0.0063 0.95%
2025-04-11 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6597 3.4643 0.6593 3.4639 0.0004 0.06%
2025-04-10 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6593 3.4639 0.6494 3.4540 0.0099 1.52%
2025-04-09 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6494 3.4540 0.6390 3.4436 0.0104 1.63%
2025-04-08 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6390 3.4436 0.6139 3.4185 0.0251 4.09%
2025-04-07 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6139 3.4185 0.6700 3.4746 -0.0561 -8.37%
2025-04-03 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6700 3.4746 0.6723 3.4769 -0.0023 -0.34%
2025-04-02 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6723 3.4769 0.6691 3.4737 0.0032 0.48%
2025-04-01 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6691 3.4737 0.6665 3.4711 0.0026 0.39%
2025-03-31 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6665 3.4711 0.6678 3.4724 -0.0013 -0.19%
2025-03-28 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6678 3.4724 0.6677 3.4723 0.0001 0.01%
2025-03-27 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6677 3.4723 0.6553 3.4599 0.0124 1.89%
2025-03-26 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6553 3.4599 0.6475 3.4521 0.0078 1.20%
2025-03-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6475 3.4521 0.6566 3.4612 -0.0091 -1.39%
2025-03-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6566 3.4612 0.6534 3.4580 0.0032 0.49%
2025-03-21 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6534 3.4580 0.6615 3.4661 -0.0081 -1.22%
2025-03-20 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6615 3.4661 0.6740 3.4786 -0.0125 -1.85%
2025-03-19 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6740 3.4786 0.6731 3.4777 0.0009 0.13%
2025-03-18 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6731 3.4777 0.6660 3.4706 0.0071 1.07%
2025-03-17 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6660 3.4706 0.6637 3.4683 0.0023 0.35%
2025-03-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6637 3.4683 0.6426 3.4472 0.0211 3.28%
2025-03-13 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6426 3.4472 0.6455 3.4501 -0.0029 -0.45%
2025-03-12 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6455 3.4501 0.6527 3.4573 -0.0072 -1.10%
2025-03-11 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6527 3.4573 0.6416 3.4462 0.0111 1.73%
2025-03-10 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6416 3.4462 0.6459 3.4505 -0.0043 -0.67%
2025-03-07 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6459 3.4505 0.6438 3.4484 0.0021 0.33%
2025-03-06 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6438 3.4484 0.6361 3.4407 0.0077 1.21%
2025-03-05 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6361 3.4407 0.6263 3.4309 0.0098 1.56%
2025-03-04 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6263 3.4309 0.6280 3.4326 -0.0017 -0.27%
2025-03-03 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6280 3.4326 0.6263 3.4309 0.0017 0.27%
2025-02-28 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6263 3.4309 0.6372 3.4418 -0.0109 -1.71%
2025-02-27 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6372 3.4418 0.6269 3.4315 0.0103 1.64%
2025-02-26 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6269 3.4315 0.6184 3.4230 0.0085 1.37%
2025-02-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6184 3.4230 0.6259 3.4305 -0.0075 -1.20%
2025-02-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6259 3.4305 0.6235 3.4281 0.0024 0.38%