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國泰聚利價(jià)值定開混合(國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005746)

今天最新凈值 1.2339 0.0033 0.2700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3829
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6081億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
國泰聚利價(jià)值定開混合基金005746重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601398 工商銀行 0.0000 2.06% 0.14% 0.0029%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 2.01% -0.21% -0.0042%
300218 安利股份 0.0000 1.83% -0.66% -0.0121%
002068 黑貓股份 0.0000 1.29% 0.34% 0.0044%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 1.18% 0.00% 0.0000%
002475 立訊精密 0.0000 0.97% -0.22% -0.0021%
688678 福立旺 0.0000 0.92% 0.00% 0.0000%
600761 安徽合力 0.0000 0.72% -0.06% -0.0004%
301291 明陽電氣 0.0000 0.71% 0.10% 0.0007%
002518 科士達(dá) 0.0000 0.67% -0.71% -0.0048%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.36% -0.0156% 16.73%
國泰聚利價(jià)值定開混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-16 0.27% 0.01%
2025-05-09 0.94% -0.18%
2025-04-30 0.03% 0.02%
2025-04-25 0.73% 0.31%
2025-04-18 -0.07% -0.09%
2025-04-11 -0.88% 0.03%
2025-04-03 -0.33% -0.04%
2025-03-28 -0.07% -0.28%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰聚利價(jià)值定開混合基金005746實(shí)時(shí)估值圖
國泰聚利價(jià)值定開混合基金005746實(shí)時(shí)估值圖
國泰聚利價(jià)值定開混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%