中銀消費主題混合C基金凈值查詢(019708)
今天最新凈值
1.7320
-0.0220 -1.2500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7123
-0.0197 -1.1390%
- 累計凈值：1.7320
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2720億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊慶運
近一季,中銀消費主題混合C(019708)基金累計收益率4.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0200 |
-1.15% |
| 2025-05-22 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0220 |
-1.25% |
| 2025-05-21 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0430 |
2.52% |
| 2025-05-19 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0280 |
1.67% |
| 2025-05-16 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0160 |
0.96% |
| 2025-05-15 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-05-14 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-05-12 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0070 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-09 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0200 |
1.22% |
| 2025-05-08 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-05-07 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0180 |
1.11% |
| 2025-04-28 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0240 |
-1.46% |
| 2025-04-25 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-04-23 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2025-04-22 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0370 |
2.30% |
| 2025-04-18 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0290 |
-1.77% |
| 2025-04-17 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-04-16 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0080 |
-0.49% |
|
|
| 2025-04-15 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-04-14 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0280 |
1.74% |
| 2025-04-11 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-04-10 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0360 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0310 |
2.00% |
| 2025-04-08 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0470 |
3.13% |
| 2025-04-07 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.1140 |
-7.06% |
| 2025-04-03 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-04-02 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0140 |
0.87% |
| 2025-03-26 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0350 |
-2.11% |
| 2025-03-20 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2025-03-19 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0150 |
0.90% |
| 2025-03-14 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0480 |
2.96% |
| 2025-03-13 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0320 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0140 |
0.88% |
| 2025-03-04 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-02-28 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0310 |
-1.92% |
| 2025-02-27 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0240 |
1.51% |
| 2025-02-26 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0130 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
019708 |
中銀消費主題混合C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0070 |
-0.44% |
