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國泰聚利價值定開混合(國泰聚利價值定期開放靈活配置混合)基金凈值查詢(005746)

今天最新凈值 1.2339 0.0033 0.2700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.2343 0.0004 0.0295%
  • 累計凈值：1.3829
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6081億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
近一季國泰聚利價值定開混合|國泰聚利價值定期開放靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰聚利價值定開混合(005746)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2339 1.3829 1.2306 1.3796 0.0033 0.27%
2025-05-09 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2306 1.3796 1.2192 1.3682 0.0114 0.94%
2025-04-30 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2192 1.3682 1.2188 1.3678 0.0004 0.03%
2025-04-25 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2188 1.3678 1.2100 1.3590 0.0088 0.73%
2025-04-18 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2100 1.3590 1.2108 1.3598 -0.0008 -0.07%
2025-04-11 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2108 1.3598 1.2216 1.3706 -0.0108 -0.88%
2025-04-03 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2216 1.3706 1.2256 1.3746 -0.0040 -0.33%
2025-03-28 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2256 1.3746 1.2265 1.3755 -0.0009 -0.07%
2025-03-21 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2265 1.3755 1.2306 1.3796 -0.0041 -0.33%
2025-03-14 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2306 1.3796 1.2276 1.3766 0.0030 0.24%
2025-03-13 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2276 1.3766 1.2289 1.3779 -0.0013 -0.11%
2025-03-12 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2289 1.3779 1.2297 1.3787 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2297 1.3787 1.2302 1.3792 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2302 1.3792 1.2298 1.3788 0.0004 0.03%
2025-03-07 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2298 1.3788 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2270 1.3760 1.2322 1.3812 -0.0052 -0.42%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%