搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰聚利價(jià)值定開混合(國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合) - 基金主頁(代碼:005746)

今天最新凈值 1.2339 0.0033 0.2700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2316 -0.0023 -0.1873%
  • 累計(jì)凈值：1.3829
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6081億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.42% 0.27% 1.91% 0.15% 3.48% 4.44% 3.60% 41.33%
同類排名 921/2318 1035/2345 1230/2340 905/2329 1087/2256 582/2151 707/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-04-11 2019-04-11 2019-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
國泰聚利價(jià)值定開混合基金動(dòng)態(tài)
國泰聚利價(jià)值定開混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601398 工商銀行 0.0000 2.06% -0.56%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 2.01% -0.55%
300218 安利股份 0.0000 1.83% -1.92%
002068 黑貓股份 0.0000 1.29% -3.46%
601658 郵儲銀行 0.0000 1.18% -0.56%
002475 立訊精密 0.0000 0.97% -1.48%
688678 福立旺 0.0000 0.92% 3.38%
600761 安徽合力 0.0000 0.72% -0.55%
301291 明陽電氣 0.0000 0.71% -4.13%
002518 科士達(dá) 0.0000 0.67% -2.78%
國泰聚利價(jià)值定開混合(005746)基金檔案
基金代碼 005746 基金簡稱 國泰聚利價(jià)值定開混合 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-12~2018-03-23 成立日期 2018-03-27 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 程洲 程瑤 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 5.58億 最近份額 4.6081億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%