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交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(019401)

今天最新凈值 1.1454 0.0046 0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1454
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6771億
  • 最近資產(chǎn)：18.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊金金
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合基金019401重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
301035 潤(rùn)豐股份 0.0000 9.00% -0.35% -0.0315%
01071 華電國(guó)際電 0.0000 3.06% -0.68% -0.0208%
605166 聚合順 0.0000 2.89% -0.67% -0.0194%
00991 大唐發(fā)電 0.0000 2.65% -2.63% -0.0697%
600027 華電國(guó)際 0.0000 2.64% -0.84% -0.0222%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.55% -1.19% -0.0303%
00902 華能國(guó)際電 0.0000 2.40% -1.62% -0.0389%
605056 咸亨國(guó)際 0.0000 2.23% 0.42% 0.0094%
605305 中際聯(lián)合 0.0000 1.96% -0.24% -0.0047%
688768 容知日新 0.0000 1.84% -0.09% -0.0017%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
31.22% -0.2298% 81.85%
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% -0.58%
2025-05-16 0.40% -0.03%
2025-05-09 1.68% 0.09%
2025-04-30 -0.75% -0.43%
2025-04-25 2.98% -1.05%
2025-04-18 0.76% -0.15%
2025-04-11 -3.90% -0.11%
2025-04-03 -0.23% -1.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合基金019401實(shí)時(shí)估值圖
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合基金019401實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%