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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月14日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.9890 2.8420 2.8470 2.7070 0.1420 4.99% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 006433 平安鑫利混合C 1.1939 1.1939 1.1377 1.1377 0.0562 4.94% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 003626 平安鑫利混合A 1.2038 1.2334 1.1472 1.1768 0.0566 4.93% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 159570 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1920 1.1920 1.1366 1.1366 0.0554 4.87% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 159567 銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1905 1.1905 1.1366 1.1366 0.0539 4.74% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.2063 1.2063 1.1523 1.1523 0.0540 4.69% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2410 1.2410 1.1855 1.1855 0.0555 4.68% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3860 1.3860 1.3241 1.3241 0.0619 4.67% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 513780 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1303 1.1303 1.0799 1.0799 0.0504 4.67% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5923 0.5923 0.5659 0.5659 0.0264 4.67% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.5146 1.5146 1.4488 1.4488 0.0658 4.54% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3666 1.3666 1.3073 1.3073 0.0593 4.54% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3617 1.3617 1.3027 1.3027 0.0590 4.53% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 018999 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1026 1.1026 1.0552 1.0552 0.0474 4.49% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 019000 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.0979 1.0979 1.0508 1.0508 0.0471 4.48% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.7220 1.7220 1.6490 1.6490 0.0730 4.43% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0354 1.0354 0.9917 0.9917 0.0437 4.41% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0325 1.0325 0.9890 0.9890 0.0435 4.40% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7610 1.7610 1.6870 1.6870 0.0740 4.39% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9145 0.9145 0.0400 4.37% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9504 0.9504 0.9106 0.9106 0.0398 4.37% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9707 0.9707 0.9301 0.9301 0.0406 4.37% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1776 1.1776 1.1288 1.1288 0.0488 4.32% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6143 0.6143 0.0263 4.28% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8083 0.8083 0.7753 0.7753 0.0330 4.26% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6300 0.6300 0.6043 0.6043 0.0257 4.25% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.8526 0.8526 0.8179 0.8179 0.0347 4.24% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8578 1.0178 0.8229 0.9829 0.0349 4.24% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.4850 1.4850 1.4250 1.4250 0.0600 4.21% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2475 1.2475 1.1973 1.1973 0.0502 4.19% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2505 1.2505 1.2002 1.2002 0.0503 4.19% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 023907 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7580 0.7580 0.7275 0.7275 0.0305 4.19% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.2059 0.2059 0.1977 0.1977 0.0082 4.15% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2024 1.2024 1.1547 1.1547 0.0477 4.13% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1913 1.1913 1.1440 1.1440 0.0473 4.13% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1974 2.1974 2.1111 2.1111 0.0863 4.09% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 021031 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3378 1.3378 1.2853 1.2853 0.0525 4.08% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 021030 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3404 1.3404 1.2878 1.2878 0.0526 4.08% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9232 0.9232 0.8871 0.8871 0.0361 4.07% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 019741 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 1.1031 1.1031 1.0601 1.0601 0.0430 4.06% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 019740 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.1087 1.1087 1.0654 1.0654 0.0433 4.06% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6908 0.6908 0.6639 0.6639 0.0269 4.05% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1022 1.1022 1.0593 1.0593 0.0429 4.05% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0709 1.0709 1.0293 1.0293 0.0416 4.04% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3047 0.3047 0.2929 0.2929 0.0118 4.03% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.7210 3.2560 2.6170 3.1520 0.1040 3.97% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.1029 1.1029 1.0609 1.0609 0.0420 3.96% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9675 0.9675 0.9309 0.9309 0.0366 3.93% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 159561 嘉實(shí)德國(guó)DAXETF(QDII) 1.1791 1.1791 1.1345 1.1345 0.0446 3.93% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9545 0.9545 0.9185 0.9185 0.0360 3.92% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.0920 1.1170 1.0510 1.0760 0.0410 3.90% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1529 0.1529 0.1472 0.1472 0.0057 3.87% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3770 0.3770 0.3630 0.3630 0.0140 3.86% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.8440 0.8440 0.8130 0.8130 0.0310 3.81% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1650 1.1650 1.1223 1.1223 0.0427 3.80% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.8530 1.0030 0.8220 0.9720 0.0310 3.77% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9060 0.9060 0.8732 0.8732 0.0328 3.76% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.8770 0.8770 0.0329 3.75% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 1.8237 1.8237 1.7583 1.7583 0.0654 3.72% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 1.8476 1.8476 1.7813 1.7813 0.0663 3.72% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.9897 1.9897 1.9189 1.9189 0.0708 3.69% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7828 1.7828 1.7195 1.7195 0.0633 3.68% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7724 1.7724 1.7095 1.7095 0.0629 3.68% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.8858 1.8858 1.8189 1.8189 0.0669 3.68% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 007114 永贏高端制造混合C 0.9228 0.9228 0.8901 0.8901 0.0327 3.67% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 007113 永贏高端制造混合A 0.9329 0.9329 0.8999 0.8999 0.0330 3.67% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.0809 2.0809 2.0076 2.0076 0.0733 3.65% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 020137 平安醫(yī)療健康混合C 2.0710 2.0710 1.9981 1.9981 0.0729 3.65% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8619 0.8619 0.8319 0.8319 0.0300 3.61% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8711 0.8711 0.8409 0.8409 0.0302 3.59% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1195 0.1195 0.1154 0.1154 0.0041 3.55% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.5750 1.7870 1.5210 1.7330 0.0540 3.55% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 002095 博時(shí)新收益A 1.1144 1.8560 1.0763 1.8179 0.0381 3.54% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.7530 1.7530 1.6930 1.6930 0.0600 3.54% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 002096 博時(shí)新收益C 1.1097 1.8448 1.0718 1.8069 0.0379 3.54% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.1638 1.1638 1.1241 1.1241 0.0397 3.53% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1208 0.1208 0.1167 0.1167 0.0041 3.51% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 011117 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8675 1.8675 1.8050 1.8050 0.0625 3.46% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.9176 1.9176 1.8534 1.8534 0.0642 3.46% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.5544 1.5544 1.5026 1.5026 0.0518 3.45% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 021308 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.1596 1.1596 1.1213 1.1213 0.0383 3.42% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 021309 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 1.1532 1.1532 1.1151 1.1151 0.0381 3.42% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.2791 1.3491 1.2371 1.3071 0.0420 3.40% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.9210 2.0400 1.8580 1.9770 0.0630 3.39% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 1.2575 1.2575 1.2163 1.2163 0.0412 3.39% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9979 0.9979 0.9654 0.9654 0.0325 3.37% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.8820 1.8820 1.8210 1.8210 0.0610 3.35% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6693 0.6693 0.6476 0.6476 0.0217 3.35% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4002 1.4902 1.3554 1.4454 0.0448 3.31% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4289 1.4289 1.3831 1.3831 0.0458 3.31% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 2.1072 2.1072 2.0399 2.0399 0.0673 3.30% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4169 1.4169 1.3716 1.3716 0.0453 3.30% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2245 1.2245 1.1855 1.1855 0.0390 3.29% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2288 1.2288 1.1897 1.1897 0.0391 3.29% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4868 1.4868 1.4406 1.4406 0.0462 3.21% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.1118 1.1118 1.0779 1.0779 0.0339 3.15% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 006364 招商豐韻混合A 1.2202 1.2202 1.1829 1.1829 0.0373 3.15% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 006365 招商豐韻混合C 1.1627 1.1627 1.1272 1.1272 0.0355 3.15% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9102 0.7340 0.8825 0.7117 0.0277 3.14% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.3223 1.3223 1.2820 1.2820 0.0403 3.14% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0492 1.0492 1.0174 1.0174 0.0318 3.13% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8810 0.7099 0.8543 0.6884 0.0267 3.13% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0246 1.0246 0.9936 0.9936 0.0310 3.12% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 022150 諾安精選價(jià)值混合C 1.3658 1.3658 1.3250 1.3250 0.0408 3.08% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.3723 1.3723 1.3313 1.3313 0.0410 3.08% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.5891 1.5891 1.5418 1.5418 0.0473 3.07% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.4173 2.4173 2.3455 2.3455 0.0718 3.06% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0440 1.1810 1.0130 1.1500 0.0310 3.06% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7264 0.7264 0.7048 0.7048 0.0216 3.06% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7383 0.7383 0.7164 0.7164 0.0219 3.06% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 002345 華夏高端制造混合A 1.0810 1.0810 1.0490 1.0490 0.0320 3.05% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 020624 信澳新能源精選混合C 1.4567 1.4567 1.4141 1.4141 0.0426 3.01% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 015058 華夏高端制造混合C 1.0610 1.0610 1.0300 1.0300 0.0310 3.01% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 2.6723 2.6723 2.5948 2.5948 0.0775 2.99% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.5962 0.5962 0.5790 0.5790 0.0172 2.97% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.1822 1.1822 1.1481 1.1481 0.0341 2.97% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.1256 1.1256 1.0933 1.0933 0.0323 2.95% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7570 1.2512 1.7067 1.2178 0.0503 2.95% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7507 1.7507 1.7006 1.7006 0.0501 2.95% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8225 0.8225 0.7990 0.7990 0.0235 2.94% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7431 1.7431 1.6933 1.6933 0.0498 2.94% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.6668 1.8768 1.6199 1.8299 0.0469 2.90% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 015774 長(zhǎng)信多利混合E 1.6359 1.6359 1.5900 1.5900 0.0459 2.89% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 013488 長(zhǎng)信多利混合C 1.6218 1.6218 1.5763 1.5763 0.0455 2.89% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2279 1.2279 1.1934 1.1934 0.0345 2.89% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.8701 0.8701 0.8458 0.8458 0.0243 2.87% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 013945 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1122 1.1122 1.0815 1.0815 0.0307 2.84% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1147 1.1147 1.0840 1.0840 0.0307 2.83% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001537 中加改革紅利混合 0.9573 1.0173 0.9310 0.9910 0.0263 2.82% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.3524 1.3524 1.3156 1.3156 0.0368 2.80% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.3795 1.3795 1.3420 1.3420 0.0375 2.79% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 002387 工銀滬港深股票A 0.9668 1.0348 0.9406 1.0086 0.0262 2.79% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9421 0.9421 0.9166 0.9166 0.0255 2.78% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4985 1.9185 1.4580 1.8780 0.0405 2.78% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 007512 工銀滬港深股票C 0.9391 0.9391 0.9137 0.9137 0.0254 2.78% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.4122 1.4122 1.3742 1.3742 0.0380 2.77% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9166 0.9166 0.8919 0.8919 0.0247 2.77% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.3515 1.3515 1.3151 1.3151 0.0364 2.77% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 019783 華安健康主題混合A 1.0881 1.0881 1.0588 1.0588 0.0293 2.77% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3416 1.3416 1.3055 1.3055 0.0361 2.77% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.3043 1.3043 1.2692 1.2692 0.0351 2.77% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4290 1.4290 1.3905 1.3905 0.0385 2.77% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 019784 華安健康主題混合C 1.0798 1.0798 1.0508 1.0508 0.0290 2.76% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 005914 景順長(zhǎng)城智能生活混合A 1.8516 1.8516 1.8021 1.8021 0.0495 2.75% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1230 1.1230 1.0929 1.0929 0.0301 2.75% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6265 1.6820 1.5829 1.6384 0.0436 2.75% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0820 1.0820 1.0530 1.0530 0.0290 2.75% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6005 1.6554 1.5576 1.6125 0.0429 2.75% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1361 1.1361 1.1057 1.1057 0.0304 2.75% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1863 1.2183 1.1547 1.1867 0.0316 2.74% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1681 1.1681 1.1370 1.1370 0.0311 2.74% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1576 0.1576 0.1534 0.1534 0.0042 2.74% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 023265 景順長(zhǎng)城智能生活混合C 1.8492 1.8492 1.7999 1.7999 0.0493 2.74% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 002450 平安睿享文娛混合A 1.5830 2.3800 1.5410 2.3380 0.0420 2.73% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6893 0.6893 0.6710 0.6710 0.0183 2.73% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1675 1.1675 1.1365 1.1365 0.0310 2.73% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.4755 2.8498 1.4363 2.8106 0.0392 2.73% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1232 1.1232 1.0934 1.0934 0.0298 2.73% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 023948 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.7711 0.7711 0.7506 0.7506 0.0205 2.73% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000934 國(guó)富大中華精選混合 2.1080 2.1080 2.0520 2.0520 0.0560 2.73% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 002451 平安睿享文娛混合C 1.8410 2.2270 1.7920 2.1780 0.0490 2.73% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2570 1.2570 1.2237 1.2237 0.0333 2.72% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0970 1.0970 1.0680 1.0680 0.0290 2.72% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1434 1.1434 1.1131 1.1131 0.0303 2.72% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.2834 1.2834 1.2494 1.2494 0.0340 2.72% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.4508 1.5770 1.4124 1.5386 0.0384 2.72% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6610 1.6610 1.6170 1.6170 0.0440 2.72% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.6230 1.6230 1.5800 1.5800 0.0430 2.72% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.7033 1.7033 1.6583 1.6583 0.0450 2.71% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7645 0.7645 0.7443 0.7443 0.0202 2.71% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.6853 1.6853 1.6408 1.6408 0.0445 2.71% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 159711 華夏中證港股通50ETF 1.1522 1.1522 1.1219 1.1219 0.0303 2.70% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.5950 1.5950 1.5530 1.5530 0.0420 2.70% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.0535 2.0535 1.9996 1.9996 0.0539 2.70% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.0759 2.0759 2.0213 2.0213 0.0546 2.70% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1557 0.1557 0.1516 0.1516 0.0041 2.70% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 019337 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合C 0.9121 0.9121 0.8883 0.8883 0.0238 2.68% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3126 1.3126 1.2784 1.2784 0.0342 2.68% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1645 0.1645 0.1602 0.1602 0.0043 2.68% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 019336 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A 0.9171 0.9171 0.8932 0.8932 0.0239 2.68% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.2848 1.2848 1.2513 1.2513 0.0335 2.68% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2923 0.2923 0.2847 0.2847 0.0076 2.67% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001236 博時(shí)絲路主題股票A 1.6510 1.6510 1.6080 1.6080 0.0430 2.67% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 005732 富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.8834 1.8834 1.8344 1.8344 0.0490 2.67% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.6530 1.6530 1.6100 1.6100 0.0430 2.67% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1500 0.1500 0.1461 0.1461 0.0039 2.67% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 021649 富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合C 1.8750 1.8750 1.8263 1.8263 0.0487 2.67% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 006100 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.7543 2.0093 1.7088 1.9638 0.0455 2.66% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1577 0.1577 0.0042 2.66% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.8480 1.7780 0.8260 1.7560 0.0220 2.66% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 016742 華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.3550 1.3550 1.3200 1.3200 0.0350 2.65% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3211 2.3211 2.2611 2.2611 0.0600 2.65% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.2231 2.2231 2.1658 2.1658 0.0573 2.65% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 006101 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.6588 1.9078 1.6159 1.8649 0.0429 2.65% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 001194 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.9080 1.9730 1.8590 1.9240 0.0490 2.64% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1521 0.1521 0.1482 0.1482 0.0039 2.63% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0168 2.0168 1.9653 1.9653 0.0515 2.62% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0040 1.0040 0.9784 0.9784 0.0256 2.62% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9747 0.9747 0.9499 0.9499 0.0248 2.61% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1780 1.1780 1.1480 1.1480 0.0300 2.61% 2025-04-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值