景順長城智能生活混合C基金凈值查詢(023265)
今天最新凈值
1.8559
0.0044 0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.8352
-0.0207 -1.1152%
- 累計凈值：1.8559
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.34億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：江山
近一季,景順長城智能生活混合C(023265)基金累計收益率-17.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8428 |
1.8428 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0131 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8559 |
1.8559 |
1.8515 |
1.8515 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8515 |
1.8515 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0404 |
2.23% |
| 2025-05-19 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8111 |
1.8111 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8158 |
1.8158 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0084 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8074 |
1.8074 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0242 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8316 |
1.8316 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0181 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8135 |
1.8135 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0270 |
-1.47% |
| 2025-05-12 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8405 |
1.8405 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0185 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8499 |
1.8499 |
-0.0279 |
-1.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8499 |
1.8499 |
1.8558 |
1.8558 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8558 |
1.8558 |
1.8887 |
1.8887 |
-0.0329 |
-1.74% |
| 2025-05-06 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8887 |
1.8887 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0226 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8661 |
1.8661 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0278 |
1.51% |
| 2025-04-29 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8415 |
1.8415 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-04-25 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8295 |
1.8295 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2025-04-23 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8489 |
1.8489 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0164 |
0.89% |
| 2025-04-22 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8325 |
1.8325 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8316 |
1.8316 |
1.8131 |
1.8131 |
0.0185 |
1.02% |
| 2025-04-18 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8131 |
1.8131 |
1.8315 |
1.8315 |
-0.0184 |
-1.00% |
| 2025-04-17 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8315 |
1.8315 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0221 |
1.22% |
| 2025-04-16 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8094 |
1.8094 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0155 |
-0.85% |
| 2025-04-15 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8249 |
1.8249 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0243 |
-1.31% |
|
|
| 2025-04-14 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8492 |
1.8492 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0493 |
2.74% |
| 2025-04-11 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0503 |
2.87% |
| 2025-04-10 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0410 |
2.40% |
| 2025-04-09 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.7086 |
1.7086 |
1.6575 |
1.6575 |
0.0511 |
3.08% |
| 2025-04-08 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.6575 |
1.6575 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2025-04-07 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.6669 |
1.6669 |
1.8988 |
1.8988 |
-0.2319 |
-12.21% |
| 2025-04-03 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.8988 |
1.8988 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0258 |
-1.34% |
| 2025-04-02 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.9246 |
1.9246 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0119 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.9127 |
1.9127 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0307 |
-1.58% |
| 2025-03-28 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.9448 |
1.9448 |
1.9738 |
1.9738 |
-0.0290 |
-1.47% |
| 2025-03-27 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.9738 |
1.9738 |
1.9608 |
1.9608 |
0.0130 |
0.66% |
| 2025-03-26 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.9608 |
1.9608 |
1.9416 |
1.9416 |
0.0192 |
0.99% |
| 2025-03-25 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.9416 |
1.9416 |
2.0089 |
2.0089 |
-0.0673 |
-3.35% |
| 2025-03-24 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.0089 |
2.0089 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0186 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
1.9903 |
1.9903 |
2.0776 |
2.0776 |
-0.0873 |
-4.20% |
| 2025-03-20 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.0776 |
2.0776 |
2.1043 |
2.1043 |
-0.0267 |
-1.27% |
| 2025-03-19 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.1043 |
2.1043 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0317 |
-1.48% |
| 2025-03-18 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.1360 |
2.1360 |
2.1045 |
2.1045 |
0.0315 |
1.50% |
| 2025-03-17 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.1045 |
2.1045 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.1050 |
2.1050 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0530 |
2.58% |
| 2025-03-13 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.1223 |
2.1223 |
-0.0703 |
-3.31% |
| 2025-03-12 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.1223 |
2.1223 |
2.1361 |
2.1361 |
-0.0138 |
-0.65% |
| 2025-03-11 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.1361 |
2.1361 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.1370 |
2.1370 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0268 |
-1.24% |
| 2025-03-07 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.1638 |
2.1638 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0252 |
-1.15% |
| 2025-03-06 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.1189 |
2.1189 |
0.0701 |
3.31% |
| 2025-03-05 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.1189 |
2.1189 |
2.0616 |
2.0616 |
0.0573 |
2.78% |
| 2025-03-04 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.0616 |
2.0616 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0359 |
1.77% |
| 2025-03-03 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.0257 |
2.0257 |
2.0554 |
2.0554 |
-0.0297 |
-1.44% |
| 2025-02-28 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.0554 |
2.0554 |
2.1903 |
2.1903 |
-0.1349 |
-6.16% |
| 2025-02-27 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.1903 |
2.1903 |
2.2419 |
2.2419 |
-0.0516 |
-2.30% |
| 2025-02-26 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.2419 |
2.2419 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0309 |
1.40% |
| 2025-02-25 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.2110 |
2.2110 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
023265 |
景順長城智能生活混合C |
2.2217 |
2.2217 |
2.2424 |
2.2424 |
-0.0207 |
-0.92% |
